NYSE: MLI - Mueller Industries, Inc.

Доходность за полгода: -29.74%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.2899% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.26%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.13%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (53.2 $) выше справедливой оценки (35.65 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4208%) меньше среднего по сектору (2.79%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-26.44%) ниже чем средняя по сектору (129302039.96%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mueller Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней 1.8% -41.8% 0.8%
90 дней 12.4% -58.9% 6.8%
1 год -26.4% 129302040% 35.6%

Отрицательная оценка MLI vs Сектор: Mueller Industries, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -129302066.4% за последний год.

Отрицательная оценка MLI vs Рынок: Mueller Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -62.09% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MLI с недельной волатильностью в -0.5084% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.92
P/S: 1.5732

3.2. Выручка

EPS 5.3
ROE 29.21%
ROA 24.11%
ROIC 42.65%
Ebitda margin 22.71%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.2 $) выше справедливой (35.65 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (53.2 $) выше справедливой на 33%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.92) ниже чем у сектора в целом (51.8).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (21.39).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5732) ниже чем у сектора в целом (20.1).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5732) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (28.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.39%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.44%) ниже средней доходности за 5 лет (99.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.44%) превышает доходность по сектору (-64.45%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.21%) выже чем у сектора в целом (11.13%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.21%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.11%) выже чем у сектора в целом (6.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.11%) выже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.65%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2899%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.26% до 1.2899%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 5.9% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4208% ниже средней по сектору '2.79%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4208% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4208% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано