Mueller Industries, Inc. (MLI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mueller Industries, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (67.73%) выше чем средняя по сектору (2.73%).
Текущий уровень задолженности 0.3216% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.26%.
Текущая эффективность компании (ROE=25.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=20.56%)

Минусы

Цена (82.22 $) выше справедливой оценки (76.11 $)
Дивиденды (1.1%) меньше среднего по сектору (1.55%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 октября 17:46 «ОТП банк» стал отклонять часть платежей в ЕС в евро

13 сентября 16:47 Датская DSV купит подразделение Deutsche Bahn — Schenker — за €14,3 млрд

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Mueller Industries, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	1.4%	-5.3%	-2.7%
90 дней	12.6%	-10.5%	2.8%
1 год	67.7%	2.7%	22.8%

MLI vs Сектор: Mueller Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 65% за последний год.

MLI vs Рынок: Mueller Industries, Inc. превзошел рынок на 44.92% за последний год.

Стабильная цена: MLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MLI с недельной волатильностью в 1.3% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.92

P/S: 1.57

Больше данных по MLI

3.2. Выручка

EPS	5.3
ROE	25.79%
ROA	21.85%
ROIC	42.65%
Ebitda margin	22.71%

Больше данных по MLI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (82.22 $) выше справедливой (76.11 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (82.22 $) выше справедливой на 7.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.92) ниже чем у сектора в целом (34.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.92) ниже чем у рынка в целом (47.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (5.48).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у сектора в целом (3.27).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.57) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (14.52).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.39%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (99.39%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (14.91%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.79%) выже чем у сектора в целом (20.56%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.79%) выже чем у рынка в целом (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.85%) выже чем у сектора в целом (6.89%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.85%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.65%) выже чем у сектора в целом (12.43%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.65%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.3216%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.26% до 0.3216%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 1.47% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1% ниже средней по сектору '1.55%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: MLI - Mueller Industries, Inc.

Анализ компании Mueller Industries, Inc.