Financial Markets by TradingView

NYSE: MLI - Mueller Industries, Inc.

Доходность за полгода: +19.02%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-34.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.2899% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.26%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=29.21%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (56.83 $) выше справедливой оценки (49.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.4208%) меньше среднего по сектору (2.88%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mueller Industries, Inc. Industrials Индекс
7 дней 3% -100% 3.4%
90 дней 6.4% -100% -4.6%
1 год -34.5% -100% 15%

Положительная оценка MLI vs Сектор: Mueller Industries, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 65.54% за последний год.

Отрицательная оценка MLI vs Рынок: Mueller Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -49.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MLI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MLI с недельной волатильностью в -0.6627% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.05
P/S: 1.5951
Больше данных по MLI

3.2. Выручка

EPS 5.3
ROE 29.21%
ROA 24.11%
ROIC 42.65%
Ebitda margin 22.71%
Больше данных по MLI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (56.83 $) выше справедливой (49.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (56.83 $) выше справедливой на 12.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.05) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.05) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.31) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5951) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5951) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.56) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.39%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (99.39%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (29.21%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (29.21%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (24.11%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (24.11%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.65%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.65%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.2899%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 36.26% до 1.2899%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 5.9% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4208% ниже средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4208% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4208% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Mueller Industries, Inc.

Перейти на форум акций "Mueller Industries, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме