MAX
Mueller Industries, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.02 | 104.67 | -80.88% | 11.71 | +70.98% |
| P/S |
|
3.67 | 138.74 | -97.36% |
|
|
| P/BV |
|
6.14 | 2.2 | 179.4% |
|
|
| P/FCF |
|
22.31 | 99.94 | -77.68% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.77 | 25.38 | -57.56% |
|
|
| Ev/S |
|
2.81 | 103.44 | -97.28% |
|
|
| Ev/FCF |
|
17.09 | 119.99 | -85.75% |
|
|
| E/P |
|
0.05 | 0.39 | -87.24% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
26.08 | -53.66 | -148.59% | 24.87 | +4.83% |
| ROE |
|
30.67 | 19.84 | 54.56% |
|
|
| ROA |
|
25.35 | 5.91 | 329.18% |
|
|
| ROIC |
|
32.52 | 10.93 | 197.63% |
|
|
| ROS |
|
21.42 | -59.84 | -135.8% |
|
|
| ROCE |
|
40.5 | 27.9 | 45.2% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0426 | 2.78 | -98.47% | 0.038 | +12.25% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.21 | 3.34 | -136.28% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0154 | 0.32 | -95.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0186 | 1.11 | -98.32% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0607 | 7.8 | -99.22% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.2/10
|
0.88 | 1.19 | -26.15% | 0.95 | -6.92% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 7.27 | -72.51% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.85 | 9.57% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
18.52 | 3.38 | 448.24% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.95 | 1.54 | -38.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
44.99 | 36.81 | 22.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.31 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
10.84 | -96.92 | -111.18% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
70.36 | -97.95 | -171.83% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
63.33 | -99.75 | -163.49% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
145.32 | -97.8 | -248.59% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-16.39 | -59.33 | -72.37% |
IP Score
7.12/10
