1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (17.92%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-53.19%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
- Цена (4.84 $) выше справедливой оценки (4.32 $)
- Текущий уровень задолженности 55.57% увеличился за 5 лет c 0.3173%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.86%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 20:15 7 Stock Picks for Brazen Short Sellers Seeking Overnight Riches
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-stock-picks-braze...
источник:
21 Июль 20:11 Forget Medical Properties Trust: This High-Yielding Dividend Stock Is a Much Better Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-medical-prop...
источник:
21 Июль 19:34 Here's Why Medical Properties Trust Stock Slumped 12% in the 1st Half of 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-medical-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Medical Properties Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -53.2% | -100% | 3.7% |
MPW vs Сектор: Medical Properties Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 46.76% за последний год.
MPW vs Рынок: Medical Properties Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -56.86% за последний год.
Стабильная цена: MPW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPW с недельной волатильностью в -1.0229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.84 $) выше справедливой (4.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3857) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3857) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-24.05) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-24.05) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-49.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.86%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.86%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.93%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.93%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.92% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.39%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке