Medical Properties Trust, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (19.58%) больше среднего по сектору (3.93%).- Доходность акции за последний год (-48.57%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (4.32 $) выше справедливой оценки (3.86 $)- Текущий уровень задолженности 55.57% увеличился за 5 лет c 0.3173%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-6.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Medical Properties Trust, Inc. | Real Estate | Индекс | |
| 7 дней | -9.7% | -100% | -1.2% |
| 90 дней | 36.1% | -100% | 5.8% |
| 1 год | -48.6% | -100% | 35% |
MPW vs Сектор: Medical Properties Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 51.42% за последний год.
MPW vs Рынок: Medical Properties Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -83.61% за последний год.
Стабильная цена: MPW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPW с недельной волатильностью в -0.934% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.32 $) выше справедливой (3.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.32 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у сектора в целом (43.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.4) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3857) ниже чем у сектора в целом (1.6062).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3857) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у сектора в целом (7.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.38) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.79) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.79) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -49.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-144.65%) ниже средней доходности за 5 лет (-49.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-144.65%) ниже доходности по сектору (37.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-6.88%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-6.88%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.94%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.94%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.58% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.39%) находятся на комфортном уровне.
