NYSE: MPW - Medical Properties Trust, Inc.

Доходность за полгода: -13%
Сектор: Real Estate

Отчетность Medical Properties Trust, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								6.88	11.19	12.86	6.66	7.17	4.15
Выручка, млрд $	0.201	0.243	0.313	0.442	0.541	0.705	0.785	0.854	1.249	1.545	1.58	1.61	0.8718
Чистая прибыль, млрд $	0.09	0.097	0.051	0.14	0.225	0.29	1.017	0.375	0.431	0.656	0.901	1.25	-0.5581
EV, млрд $							9.1	14.63	20.02	24.93	16.83	16.49	12.86
EBIT, млрд $							1.2409	0.561	0.8503	0.9862	0.7353	1.3704	0.0813
EBITDA, млрд $						0.603	1.384	0.738	1.104	1.372	1.39	1.3	0.6846
FCF, млрд $	0.105	0.141	0.15	0.207	0.265	0.363	0.449	0.494	0.618	0.812	0.8023	0.6953	-0.0236
Операционный денежный поток, млрд $						0.3631	0.4491	0.4941	0.6176	0.8117	0.8023	0.6953	0.5058
Баланс стоимость, млрд $						-0.4859	0.1628	0.083	-0.0714	-0.0877	0.37	-0.0254	7.63
Операционная прибыль, млрд $	0.138	0.173	0.219	0.325	0.395	0.515	0.562	0.581	0.828	1.039	1.0675	1.3704	0.0813
Операционные расходы, млрд $						0.1837	0.2132	0.2487	0.3959	0.4669	0.4819	0.4923	0.1456
CAPEX, млрд $						0.0095	1.4597	0.028	4.25	5.35	6.08	0.6811	0.5294

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.3338	0.3628	0.3818	0.3908	0.4093	0.4098	0.4002	0.3523	0.3805	0.3502	0.3374	0.3066	-0.1224
Чистая прибыль, млрд $	0.1094	0.1635	0.1144	0.1711	0.2058	0.6316	0.1896	0.2218	-0.1408	0.0325	-0.0429	0.1167	-0.6556
EV, млрд $						22.58	19.45	16.53	16.85	14.74	5.2	13.13	12.86
EBIT, млрд $						0.2829	0.2721	0.2599	0.5314	0.307	-0.1907	0.2374	-0.6596
EBITDA, млрд $		0.2507	0.2438	0.2702	0.299	0.823	0.3022	0.3397	0.6129	0.3909	0.1737	0.3152	-0.5823
FCF, млрд $	0.1754	0.1887	0.1765	0.2122	0.2342	0.1794	0.1646	0.2139	0.1811	0.1357	0.0765	0.2142	0.0592
Операционный денежный поток, млрд $		0.1887	0.1765	0.2122	0.2342	0.1794	0.1646	0.2139	0.1811	0.1356	0.0765	0.2142	0.1354
Баланс стоимость, млрд $		-0.0711	-0.1216	-0.1177	-0.0877	0.37	0.3855	0.4333	0.1163	-0.0254	8.31	8.28	7.63
Операционная прибыль, млрд $	0.1754	0.1887	0.1765	0.2122	0.2342	0.2745	0.2559	0.2249	0.1811	0.307	0.0765	0.2647	-0.4382
Операционные расходы, млрд $		0.1117	0.1109	0.1217	0.1225	0.1267	0.2321	0.2155	0.1243	0.1256	0.0356	0.1159	0.0302
CAPEX, млрд $	0.0722	0.0756	0.0764	0.085	0.0842	0.0853	0.0843	0.026	0.0815	0.0839	0.3644	0.3159	0.0762

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1715	0.8209	1.4623	0.5499	0.4592	0.2357	0.2992	0.25
Short Term Investments					2.05	1.69	0.043	0.043
Total Receivables		0.6199	0.9104	1.4	2.11	1.18	0.681	0.681
Товарно материальные запасы		0.0618	1.8279	0	2.05	0.3045	0.043	0.043
Амортизация, млрд		0.1415	0.1523	0.2642	0.3212	0.333	0.6034	0.6034
Total Current Assets		1.5	2.37	1.94	2.57	1.42	1.3974	1.3974
Чистые активы, млрд	3.82	4.55	7.03	7.34	8.44	8.91	8.44	17.67
Активы, млрд	9.02	8.84	14.47	16.83	20.52	19.82	19.65	18.3
Short Term Debt		0.0281	0.1079	0.1654	1.6	0.9296	0.4631	0.4631
Long Term Debt		4.04	7.02	8.87	11.28	10.27	8.55	8.55
Задолженность, млрд	5.19	4.28	7.44	9.49	12.07	10.9	11.21	10.67
Чистый долг, млрд	4.73	3.22	5.67	8.32	10.98	10.04	10.28	9.92
Долг, млрд	4.9	0.0281	7.02	0.1654	11.44	10.27	9.48	10.17

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.5499	0.7468	0.7213	0.3497	0.4592	0.2489	0.2573	0.2992	0.2357	0.3023	0.3241	0.3401	0.25
Short Term Investments							2.08	1.97	1.69	1.58			0.043
Total Receivables							1.01	1.03	1.18	1.26	0.9572	1.2478	0.681
Товарно материальные запасы							2.08		0.3045	1.2827	0	0	0.043
Амортизация, млрд							0.0843	0.0819	0.0815	0.0839	0.3644	0.0778	0.0773
Total Current Assets							1.27	1.33	1.42	1.56	1.28	1.5878	1.3974
Чистые активы, млрд		8.11	8.21	8.35	8.44	8.91	8.86	8.83	8.59	8.44	17.11	16.86
Активы, млрд		18.75	19.09	19.71	20.52	19.82	19.74	19.04	19.66	19.65	19.2	19	18.3
Short Term Debt							0.9202	0.638	0.9296	0.1441	0.1574	0.1542	0.4631
Long Term Debt							10.14	9.48	10.27	10.44	10.24	10.16	8.55
Задолженность, млрд		10.63	10.87	11.35	12.07	10.9	10.88	10.21	11.06	11.21	10.89	10.72	10.67
Чистый долг, млрд		9.41	9.47	10.39	11.14	10.04	-0.1023	-0.1527	10.18	10.28	-0.1666	9.97	9.92
Долг, млрд		10.16	10.2	10.74	11.6	10.28	0.155	0.1464	10.41	10.58	0.1574	10.31	10.17

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								0.67	0.63	0.29	0.63	0.86	0.82	2.76	0.87	0.81	1.11	1.5	2.09		-0.9325
Цена акции ао	9.47	13.21	15.25	10.19	6.41	10.03	10.9	9.87	11.96	12.22	13.78	11.51	12.3	13.78	16.08	21.11	21.79	10.38	12.36	3.27	4.51
Число акций ао, млн														366.27	428	530	590	598	598.52		598.52
FCF/акцию													1.0361	1.2261	1.1537	1.1643	1.3588	1.3396	1.1621		-0.0394

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.2	0.28	0.19	0.29	0.34	1.05	0.3165	0.3701	-0.24	0.05	-0.07	0.195	-1.0946
FCF/акцию		0.3268	0.2997	0.3553	0.3925	0.2995	0.2748	0.3569	0.3028	0.2267	0.1279	0.3579	0.0988

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.57	8.1	3.71	8.01	8.41	8.2	24.3	6.43	6.01	8.32	10.61	14.55		-6.88	18.06
ROA, %	4.73	3.82	1.52	2.98	3.74	3.75	11.38	3.19	2.76	3.51	3.25	3.06		-2.94	2.80
ROIC, %	6.84	6.69	4.63	5.73	5.52	6.22	14.26	3.27	2.81	3.62				6	7.44
ROS, %											77.64	58.5	-64.02	-64.02	25.74
ROCE, %							14.41	3.96	5.2	4.96	3.87	7.2		0.4974	4.64
Рентаб EBITDA, %						84.36	176.21	89.73	59.11	68.87	65.95	58.91		78.53	64.04
Чистая рентаб, %	68.4	71.3	70.2	73.5	73	73.1	71.7	68.1	66.3	67.2	56.99	77.51		-64.02	25.72
Operation Margin, %												47.66	9.33	9.33	34.72
Чистая процентная маржа, %	44.64	39.99	16.17	31.59	41.59	41.12	129.59	43.59	34.54	42.47				70.61	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.25	1.5124	2.18	2.54	7.54	2.21	2.55	-1.5969	0.3752	-3.94	1.3768	-7.91	18.06
ROA, %	0.9208	0.6057	0.8822	1.0267	3.13	0.9585	1.1437	-0.7246	0.1669	-1.7448	0.6109	-3.51	2.80
ROCE, %					1.4988	1.4236	1.3552	2.8	1.6232	-1.0105	1.2606	-3.63	4.64
Рентаб EBITDA, %	69.12	63.86	69.14	73.05	200.83	75.51	96.4	161.08	111.61	51.49	102.82		64.04
Чистая рентаб, %	45.15	30.01	43.79	50.46	154.14	47.37	62.95	-36.85	9.36	-100.46	38.07		25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.9	7.6	7.8	5.9	5.7	7.2	7.3	10.8	9.7	9.3	4.32	4.57		3.38	12.56
P/BV	1.6	1.5	1.7	1.3	1.2	1.3	1.3	1.8	1.6	1.7	0.77	0.81		0.3857	5.74
P/E	21.4	17.7	49.3	25	12.3	18.6	5.8	26.4	24.8	24.6	7.43	5.74		7.4	54.99
P/FCF												5.62	-175.85	-175.85	26.07
E/P												0.2175	-0.1345	-0.1345	0.02
EV/EBITDA						16.07	6.58	19.09	26.91	23.59	12.59	8.48		18.79	25.53
EV/S												11.53	14.75	14.75
Debt/EBITDA						8.24	2.92	9.3	12.01	10.76	6.29	10.61	14.86	14.86	6.47
Netdebt/Ebitda												10.4	14.49	14.49	6.26
Debt/Ratio												0.5768	0.5557	0.5557	0.53
Debt/Equity												0.6418	0.5756	0.5756	1.03
Debt/Net Income												12.56	-18.22	-18.22	21.09
Бета											0.97	-1.7677	-1.3841	-1.3841	-1.62
Индекс Альтмана											1.3228	1.5824	1.4744	1.4744	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.8	7.99	7.87	9.03	7.91	5.67	4.52	4.39	2.99	3.78	2.3	3.38	12.56
P/BV					1.4061	1.0621	0.8156	0.7759	0.5286	0.6456	0.3814	0.386	5.74
P/E	22.62	21.65	20.72	21.27	11.23	7.62	5.68		14.62		-96.17		54.99
EV/EBITDA	21.64	21.58	23.41	23.73	13.87	5.34	3.79	10.09	8.65	3.42	8.22	32.02	25.53
Debt/EBITDA	40.51	41.82	39.75	38.79	12.5	0.5128	0.4311	16.99	27.07	0.9062	32.71		6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.3267	0.3639	0.4117	0.568	0.6435	0.6723	0.6986			0.6986
Дивиденд	0.18	0.27	0.27	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.21	0.21	0.22	0.8	0.81	0.84	0.88	0.91	0.96	1	1.02	1.08	1.12	1.16	0.88	0.15	0.88
Див доход, ао, %					1.7951	5.96	9.63	17.56	7.64	7.61	8.32	6.69	6.63	6.1	7.65	7.4	6.97	6.22	4.83	4.96	4.74	11	19.58		19.58	2.94
Дивиденды / прибыль, %												142.9	115.9	300	189.1	90	128.3	36	126.3	121.6	115.6	77.33	55.02		77.39	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1477	0.1634	0.1651	0.1672	0.1765	0.174	0.174	0.174	0.1766	0.1737	0	0.0912
Дивиденды / прибыль, %	90.16	142.66	96.49	80.97	27.94	91.79	78.46		538.45		0.000248		152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1991	0.2233	0.2279	0.3365	0.3666	0.2844	0.3213		0.3277
Расходы на обслуживание долга	0.177	0.2233	0.2378	0.3287	0.3674	0.3716	0.3544		0.4112
Всего задолженность		0.2459	0.3076	0.6403
Персонал, чел						112	119	121

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0821	0.085	0.0869	0.1124	0.0927	0.0736	0.0766	0.0849	0.0863	0.0931	0.0946
Расходы на обслуживание долга	0.087	0.0923	0.0941	0.094	0.0912	0.0877	0.0881	0.092	0.2707	0.1045	0.1067	0.1135

Investing Port

NYSE: MPW - Medical Properties Trust, Inc.

Отчетность Medical Properties Trust, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное