NYSE: MPW - Medical Properties Trust, Inc.

Доходность за полгода: -8.35%
Дивидендная доходность: +11.64%
Сектор: Real Estate

Medical Properties Trust, Inc.

7.007.006.006.005.005.004.004.003.003.00Апр '24Апр '24Май '24Май '24Июн '24Июн '24Июл '24Июл '24Авг '24Авг '24Сен '24Сен '24Окт '24Окт '24Ноя '24Ноя '24Дек '24Дек '2420252025Фев '25Фев '25Мар '25Мар '25

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
7.4 61.35 -87.94% 17.79 -58.41%
P/S 3.38 7.68 -56.03%
P/BV 0.3857 -0.8993 -142.9%
P/FCF -176.09 23.59 -846.47%
Ev/Ebitda -24.05 20.69 -216.21%
Ev/S 14.75 9.87 49.51%
Ev/FCF -545.77 31.01 -1859.94%
E/P -0.1341 0.0374 -458.81%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
-61.35 48.83 -225.63% 46.36 -232.33%
ROE -7.29 6.02 -221.07%
ROA -3.04 3.74 -181.31%
ROIC 6 6.96 -13.83%
ROS -63.83 21.19 -401.23%
ROCE -17.36 -18.39 -5.58%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
-16.85 10.65 -258.29% 0.0936 -18 110.47%
Nеt Debt/Ebitda -18.54 -18.71 -0.8837%
Debt/Ratio 0.4924 0.418 17.81%
Debt/Equity 0.5101 4.85 -89.49%
Debt/Net Income -16.2 7.33 -321.07%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
11.64 3.23 260.23% 8.95 +30.09%
Кол-во лет роста дивиденда 0 6.05 -100%
DSI 0.8571 0.8891 -3.59%
Средний рост дивидендов -5.48 4.19 -230.65%
Средний процент за 5 лет 8.95 3.28 172.73%
Средний процент для выплат 146.06 422.63 -65.44%
Разница со средней разницей по сектору 8.41

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
1/10
2.08 -19.13 -110.87%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -7.23 6.25 -215.68%
Импульс роста Net Income за 5 лет -248.39 33.98 -830.99%
Импульс роста FCF за 5 лет 2.39 3.28 -27.13%
Импульс роста EPS за 5 лет -206.87 26.09 -892.91%
IP Score
4.28/10

Похожие компании

Boston Properties

Iron Mountain

Jones Lang LaSalle Incorporated (JLL)

Realty Income

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке