Medical Properties Trust, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
7.4 | 61.35 | -87.94% | 17.79 | -58.41% |
| P/S |
|
3.38 | 7.68 | -56.03% |
|
|
| P/BV |
|
0.3857 | -0.8993 | -142.9% |
|
|
| P/FCF |
|
-176.09 | 23.59 | -846.47% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
-24.05 | 20.69 | -216.21% |
|
|
| Ev/S |
|
14.75 | 9.87 | 49.51% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-545.77 | 31.01 | -1859.94% |
|
|
| E/P |
|
-0.1341 | 0.0374 | -458.81% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
-61.35 | 48.83 | -225.63% | 46.36 | -232.33% |
| ROE |
|
-7.29 | 6.02 | -221.07% |
|
|
| ROA |
|
-3.04 | 3.74 | -181.31% |
|
|
| ROIC |
|
6 | 6.96 | -13.83% |
|
|
| ROS |
|
-63.83 | 21.19 | -401.23% |
|
|
| ROCE |
|
-17.36 | -18.39 | -5.58% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
-16.85 | 10.65 | -258.29% | 0.0936 | -18 110.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-18.54 | -18.71 | -0.8837% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4924 | 0.418 | 17.81% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5101 | 4.85 | -89.49% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-16.2 | 7.33 | -321.07% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
11.64 | 3.23 | 260.23% | 8.95 | +30.09% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8891 | -3.59% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-5.48 | 4.19 | -230.65% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
8.95 | 3.28 | 172.73% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
146.06 | 422.63 | -65.44% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
8.41 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
2.08 | -19.13 | -110.87% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-7.23 | 6.25 | -215.68% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-248.39 | 33.98 | -830.99% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
2.39 | 3.28 | -27.13% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-206.87 | 26.09 | -892.91% |
IP Score
4.28/10
