Financial Markets by TradingView

NYSE: MSM - MSC Industrial Direct

Доходность за полгода: -25.34%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.16%) больше среднего по сектору (2.88%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-20.93%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 20.53% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.38%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=24.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (75.84 $) выше справедливой оценки (57.32 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MSC Industrial Direct Industrials Индекс
7 дней -4.5% -50% 2.1%
90 дней -23.8% -97.1% -5.2%
1 год -20.9% -84.1% 15.2%

Положительная оценка MSM vs Сектор: MSC Industrial Direct превзошел сектор "Industrials" на 63.21% за последний год.

Отрицательная оценка MSM vs Рынок: MSC Industrial Direct значительно отстал от рынка на -36.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSM с недельной волатильностью в -0.4024% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.79
P/S: 1.4373
Больше данных по MSM

3.2. Выручка

EPS 6.11
ROE 24.26%
ROA 13.02%
ROIC 15.51%
Ebitda margin 14.01%
Больше данных по MSM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (75.84 $) выше справедливой (57.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (75.84 $) выше справедливой на 24.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.79) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.79) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.86) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.86) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4373) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4373) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.1) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.1) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.76%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.76%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.26%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.26%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у сектора в целом (6.31%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.02%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.51%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.51%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.53%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.38% до 20.53%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 151.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% выше средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.49%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям MSC Industrial Direct

Перейти на форум акций "MSC Industrial Direct" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме