NYSE: MSM - MSC Industrial Direct

Доходность за полгода: -15.87%
Сектор: Industrials

MSC Industrial Direct

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
7/10
 16.65 36.12 -53.9% 15.71 5.97%
P/S 1.43 3.24 -55.96%
P/BV 3.83 5.38 -28.78%
P/FCF 9.29 25.23 -63.17%
Ev/Ebitda 11.01 14.39 -23.48%
Ev/S 1.54 3.83 -59.67%
Ev/FCF 10.19 25.6 -60.19%
E/P 0.0609 0.9219 -93.39%
IP Value Score
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 14.01 21.48 -34.76% 13.68 2.46%
ROE 23.2 20.65 12.39%
ROA 13.49 7.12 89.35%
ROIC 15.51 12.43 24.78%
ROS 8.56 11.52 -25.66%
ROCE 32.63 23.62 38.12%
IP Profitability Score
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8464 2.2 -61.57% 1.37 -38.11%
Nеt Debt/Ebitda 0.8391 1.76 -52.45%
Debt/Ratio 0.1869 0.3085 -39.42%
Debt/Equity 1.23 22.84 -94.6%
Debt/Net Income 1.39 7.3 -81.02%
IP Debt Score
8.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
9/10
 3.6 1.6 124.89% 3.65 -1.48%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.85 -100%
DSI 0.7857 0.8738 -10.08%
Средний рост дивидендов -2.34 -1.55 50.89%
Средний процент за 5 лет 3.65 1.81 101.76%
Средний процент для выплат 62.87 41.67 50.88%
Разница со средней разницей по сектору 2
IP Dividend Score
6.52/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
3/10
 19.32 616.17 -96.86%
Импульс роста Ebitda 5 лет 20.71 341.73 -93.94%
Импульс роста Net Income 5 лет 18.81 722.34 -97.4%
Импульс роста FCF 5 лет 119.4 -60.08 -298.74%
Импульс роста EPS 5 лет 17.43 1198.81 -98.55%
IP Growth Score
4.6/10
IP Score
6.65/10

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar