1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.43%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 29.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.56%.
Минусы
Цена (58.2 $) выше справедливой оценки (52 $)
Дивиденды (1.0863%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=24.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 05:15 3 Future Blue-Chip Stocks You Can Still Snag at a Bargain
![3 Future Blue-Chip Stocks You Can Still Snag at a Bargain](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vKPyf.xLwRRH_DuwxRZZzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/3598ac721303db4b779f44a559e21335.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-future-blue-chip-...
источник:
21 Июль 04:17 Total US Drilling Rig Tally Falls: Here's What it Means
![Total US Drilling Rig Tally Falls: Here's What it Means](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sUQlgR_o1AUF3fm6eQ2M6w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f2386bab33b7b86b8371993cc9af867a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/total-us-drilling-r...
источник:
21 Июль 03:30 Is Matador Resources (MTDR) Stock Undervalued Right Now?
![Is Matador Resources (MTDR) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3a3tjjaen57Ph6iVeo3PMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/f541c90e0d995722d10914cb76a7c653.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/matador-resources-m...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Matador Resources Company | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -15.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 11.4% | -94.3% | 3.7% |
MTDR vs Сектор: Matador Resources Company превзошел сектор "Energy" на 105.72% за последний год.
MTDR vs Рынок: Matador Resources Company превзошел рынок на 7.76% за последний год.
Стабильная цена: MTDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTDR с недельной волатильностью в 0.2198% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (58.2 $) выше справедливой (52 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (58.2 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6746) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6746) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.45) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 172.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (172.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.1%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.1%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.7%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.7%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.47%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.47%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0863% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0863% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0863% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.12%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке