Matador Resources Company Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (25.79%) выше чем средняя по сектору (-85.79%).- Текущий уровень задолженности 29.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.56%.
Минусы
Цена (65.11 $) выше справедливой оценки (29.2 $)- Дивиденды (1.1184%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.47%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:29 Why Matador (MTDR) is Poised to Beat Earnings Estimates Again
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-matador-mtdr-po...
источник:
10 Апреля 10:10 «Планы должны быть трудновыполнимыми»
6 Апреля 14:19 W&T (WTI) Up 5.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/w-t-wti-5-7-1530061...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Matador Resources Company | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -6.9% | -89.3% | 0.4% |
| 90 дней | 17.7% | -88.3% | 9.6% |
| 1 год | 25.8% | -85.8% | 33.2% |
MTDR vs Сектор: Matador Resources Company превзошел сектор "Energy" на 111.58% за последний год.
MTDR vs Рынок: Matador Resources Company значительно отстал от рынка на -7.37% за последний год.
Стабильная цена: MTDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTDR с недельной волатильностью в 0.496% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.11 $) выше справедливой (29.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.11 $) выше справедливой на 55.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (11.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6746) выше чем у сектора в целом (1.5065).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6746) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.45) выше чем у сектора в целом (1.1406).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.45) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (5.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 172.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.7%) ниже средней доходности за 5 лет (172.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.7%) превышает доходность по сектору (-56.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.1%) ниже чем у сектора в целом (38.47%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.1%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.7%) ниже чем у сектора в целом (12.77%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.7%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.47%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.47%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1184% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1184% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1184% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (9.12%) находятся на не комфортном уровне.
