NYSE: MTDR - Matador Resources Company

Доходность за полгода: -24.69%
Сектор: Energy

Отчетность Matador Resources Company

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.32 1.66 1.8 2.63 3.52 1.82 2.08 5.22 7.33 6.64 7.27
Выручка, млрд $
0.431 0.316 0.264 0.544 0.9 0.984 0.862 1.66 3.06 2.82 2.82
Чистая прибыль, млрд $
0.111 -0.68 -0.097 0.126 0.274 0.088 -0.593 0.585 1.21 0.8461 0.8461
EV, млрд $
1.99 2.42 2.18 3.11 4.75 3.36 3.84 6.7 7.52 9.06 9.06
EBIT, млрд $
0.1805 -0.0049 -0.0185 0.1644 0.2921 0.2355 0.1651 0.7931 1.75 1.22 1.22
EBITDA, млрд $
0.1805 -0.8054 0.052 0.342 0.599 0.583 -0.2003 1.14 2.22 1.94 1.94
Баланс стоимость, млрд $
0.1409 -0.5389 -0.6364 -0.5105 -0.2363 -0.1485 -0.7417 -0.1713 3.11 3.91 3.91
FCF, млрд $
-0.319 -0.289 -0.32 -0.521 -0.915 -0.374 -0.303 0.32 0.8948 0.318 0.318
Операционный денежный поток, млрд $
0.2515 0.2085 0.1341 0.2991 0.6085 0.552 0.4776 1.05 1.98 1.87 1.87
Операционная прибыль, млрд $
0.179 -0.007 -0.019 0.161 0.363 0.235 0.163 0.793 1.76 1.22 1.22
Операционные расходы, млрд $
0.0327 0.0508 0.0563 0.0673 0.0708 0.0819 0.0645 0.0985 0.1187 0.1104 0.1104
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0282 0.031 0.0398 0.076 -0.0767 -0.0747 -0.0672 -0.1022
CAPEX, млрд $
0.57 0.497 0.454 0.82 1.52 0.926 0.78 0.733 1.08 1.55 1.55


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0084 0.0167 0.2129 0.0965 0.0645 0.04 0.0579 0.0731 0.5052 0.1063 0.1063
Short Term Investments $
0.0157 0.0023 0.0013 0.00023 0.000609 0.0444 0.0013 0.006
Long term investments $
0.0026
Total Receivables $
0.045 0.0444 0.0587 0.1412 0.1462 0.1894 0.1371 0.2414 0.4538 0.473 0.473
Total Current Assets $
0.1133 0.127 0.2792 0.2572 0.3057 0.2785 0.2616 0.3713 1.07 0.7159 0.7159
Чистые активы, млрд $
0.8664 0.488 0.6901 1.16 1.69 1.83 1.29 1.91 4.42 3.25 4.42
Активы, млрд $
1.44 1.14 1.46 2.15 3.46 4.07 3.69 4.26 5.55 7.76 7.76
Short Term Debt $
0.009 0.0077 0.016 0.0126 0.0127 0.0182 0.0243 0.0322 0.047 0.0382 0.0382
Long Term Debt $
0.34 0.3913 0.5739 0.5741 1.3 1.58 1.81 1.53 1.16 2.21 2.21
Задолженность, млрд $
0.5698 0.6519 0.7732 0.8881 1.68 2.1 2.17 2.13 2.24 3.64 3.64
Чистый долг, млрд $
0.6698 0.7658 0.3852 0.494 1.25 1.56 1.78 1.51 0.6551 2.15 2.15
Долг, млрд $
0.6782 0.7825 0.5981 0.5741 1.3 1.58 1.81 1.54 1.21 2.24 2.24
Расходы на обслуживание долга $
0.0053 0.0218 0.0282 0.0346 0.0739 0.0767 0.0759 0.0747 0.0672 0.1417 0.1417
Interest income $
0.0211 0.0282 0.031 0.0398 0.076
Амортизация, млрд $
0.1347 0.1788 0.122 0.1775 0.2651 0.3484 0.3618 0.3422 0.4688 0.7206 0.7206
Себестоимость, млрд $
0.2193 0.2726 0.2267 0.3161 0.4655 0.6663 0.6344 0.7714 1.18 1.49 1.49
Товарно материальные запасы $
0.0012 0.002 0.003 0.006 0.0176 0.0107 0.0106 0.0122 0.0152 0.0418 0.0418


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.56 -8.34 -1.07 1.23 2.41 0.75 -5.11 4.91 10.11 7.05 7.05
Цена акции ао 20.23 19.77 25.76 31.13 15.53 17.97 12.06 58.99 56.86 54.75 54.75
Число акций ао, млн 71 82 91 102 113 117 116 119 120.13 119.98 119.98
FCF/акцию -4.49 -3.52 -3.51 -5.06 -8.05 -3.19 -2.61 2.68 7.45 2.65 2.65


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 15.43 -100.38 -16.54 13.63 19.27 4.98 -38.02 36.63 39.03 21.63 21.63 22.09
ROA, % 9.52 -52.75 -7.48 6.97 9.79 2.33 -15.29 14.72 21.86 10.9 10.9 9.43
ROIC, % 11.38 -63.15 -6.42 9.7 12.84 4.51 -15.92 19.76 29.91 12.49 23.47 11.02
ROS, % -261.53 -37.1 23.86 32.47 16.11 -65.2 44.16 39.71 30.03 30.03 30.03 11.73
ROCE, % 20.83 -0.998 -2.68 13.07 9.34 6.42 4.86 20.89 52.81 29.56 29.56 38.14
Рентаб EBITDA, % 41.87 -254.74 -26.57 62.87 66.56 59.25 -23.23 35.78 72.61 68.88 68.88 25.10
Чистая рентаб, % 41.6 -2.3 -7 29.6 40.4 23.9 18.9 47.7 39.71 30.03 30.03 12.24
Operation Margin, % -2.29 -7.01 29.55 40.38 23.94 18.94 47.69 57.53 43.3 43.3 43.3 15.28
Чистая процентная маржа, % -20.14 17.28 25.7 -215.01 -36.84 23.13 30.48 8.92 -68.81 35.18 37.28 10.16
Доходность FCF, % -38.8 -24.07 -17.4 -17.78 -19.64 -27 -18.53 -28.43 8.83 13.63 4.79


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
17.5 -2.43 -18.48 15.3 9.9 10.3 -2.42 15.7 5.65 8.17 8.17 14.00
P/BV
1.8 2.4 5.9 3.7 1.2 1.2 1 2.6 2.07 1.67 1.67 2.02
P/S
4.1 3.9 9.3 6.5 2.3 2.1 1.5 3.3 2.24 2.45 2.45 1.47
P/FCF
-8.14 -9.57 -7.1 -2.02 -5.71 -4.73 13.83 7.34 8.12 22.86 22.86 10.25
E/P
-0.3368 -0.0462 0.0468 0.0809 0.061 -0.5196 0.1615 0.1849 0.1274 0.1164 0.1164 0.16
EV/EBITDA
11.04 -3.01 -31.09 9.08 7.93 5.76 -15.88 8.9 3.38 4.67 4.67 6.08
EV/Ebit
7.43 7.43
EV/S
7.59 9.4 5.85 5.15 3.64 3.3 3.09 2.46 3.22 3.22 3.22 1.75
EV/FCF
-8.32 -7.77 -6.11 -5.07 -9.57 -9.4 16.05 8.4 28.49 28.49 28.49 12.87
Debt/EBITDA
-0.97 -8.51 1.68 2.17 2.71 -9.18 1.45 0.5437 1.16 1.16 1.16 1.61
Netdebt/Ebitda
-1.18 14.66 1.6 2.2 3.01 -7.51 1.43 0.295 1.11 1.11 1.11 1.02
Debt/Ratio
0.57 0.53 0.41 0.48 0.52 0.59 0.5 0.2173 0.2891 0.2891 0.2891 0.22
Debt/Equity
1.34 1.12 0.77 0.99 1.15 1.69 1.12 0.3881 0.574 0.5079 0.5079 0.81
Debt/Net Income
-0.5869 -6.06 4.66 4.78 13.02 -3.32 2.67 0.9942 2.65 2.65 2.65 3.35
Бета
4.11 3.54 -0.3638 -1.84 -1.84 0.08
Индекс Альтмана
-0.62 1.82 2.61 1.1 0.89 -0.16 2.79 6.21 6.85 3.12 3.12 2.75


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.000275 9.6E-5 0.01 0.1215 0.0392 0.0456 0.0146 0.0175 0.0772 -0.0772 0.0592
Дивиденд
0.05 0.05 0.13 0.4 0.7 0.4 0.8
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0.34 0.7227 1.09 1.41 1.2 3.05
Дивиденды / прибыль, %
4.31 -2.67 -0.2886 7.98 44.32 44.66 -0.273 3.1 6.36 9.12 9.12 63.40


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.33 0.3998 0.2909
Персонал, чел
288 286 360 395