Financial Markets by TradingView

NYSE: MTDR - Matador Resources Company

Доходность за полгода: +9.61%
Сектор: Energy

Matador Resources Company

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.17 14.17 -42.37% 7.48 9.22%
P/S 2.45 2.35 4.46%
P/BV 1.6746 1.7322 -3.33%
P/FCF 22.86 5.76 296.57%
Ev/Ebitda 4.67 7.79 -40.06%
Ev/S 3.21 2.89 11.11%
Ev/FCF 28.49 0 0%
E/P 0.1164 0.0878 32.6%
8/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 68.88 29.77 131.41% 42.66 61.47%
ROE 24.1 6.19 289.36%
ROA 12.7 8.32 52.61%
ROIC 23.47 9.96 135.65%
ROS 30 11.57 159.19%
ROCE 17.23 17.7 -2.65%
7/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.1645 1.9674 -40.81% -0.9778 -219.09%
Nеt Debt/Ebitda 1.1078 1.5198 -27.11%
Debt/Ratio 0.2912 0.2851 2.16%
Debt/Equity 0.5113 5.94 -91.39%
Debt/Net Income 2.67 4.23 -36.8%
7.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
2.73/10
 1.0863 3.68 -70.45% 0.6662 63.06%
Кол-во лет роста дивиденда 3 3.54 -15.22%
DSI 0.9286 0.8489 9.39%
Средний рост дивидендов 42.97 1.6844 2451.33%
Средний процент за 5 лет 0.6662 4.27 -84.42%
Средний процент для выплат 18.68 56.71 -67.06%
Разница с сектором -4.91 0 0%
4.43/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 186.59 -79.16 -335.71%
Импульс роста Ebitda 5 лет 232.9 -93.47 -349.17%
Импульс роста Net Income 5 лет 861.48 -96.77 -990.23%
Импульс роста FCF 5 лет -185.03 -96.86 91.03%
Импульс роста EPS 5 лет 840 -95.11 -983.19%
8/10
7.05/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Equinor ASA

Chevron