Mesa Royalty Trust Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.22%) больше среднего по сектору (5.95%).- Доходность акции за последний год (-48.59%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=163.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
Минусы
Цена (9.32 $) выше справедливой оценки (0.6106 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Mesa Royalty Trust | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -16.7% | -96.1% | 0.1% |
| 90 дней | -15.1% | -96.7% | 6.6% |
| 1 год | -48.6% | -95.9% | 33.4% |
MTR vs Сектор: Mesa Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 47.28% за последний год.
MTR vs Рынок: Mesa Royalty Trust значительно отстал от рынка на -82.01% за последний год.
Стабильная цена: MTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTR с недельной волатильностью в -0.9345% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.32 $) выше справедливой (0.6106 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.32 $) выше справедливой на 93.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.84) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.84) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.05) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (60.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (60.71%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (163.32%) выже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (163.32%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (75.55%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (75.55%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (52.83%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (52.83%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.22% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.51%) находятся на не комфортном уровне.
