1. Резюме
Плюсы
- Цена (8.58 $) меньше справедливой цены (16.13 $)
- Дивиденды (12.55%) больше среднего по сектору (3.72%).
- Доходность акции за последний год (-59.77%) выше чем средняя по сектору (-80.42%).
- Текущая эффективность компании (ROE=163.32%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.19%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 15:52 Mesa Royalty Trust's (NYSE:MTR) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?
![Mesa Royalty Trust's (NYSE:MTR) Stock Has Shown Weakness Lately But Financial Prospects Look Decent: Is The Market Wrong?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mesa-royalty-trusts...
источник:
29 Апреля 09:02 Азиатские рынки акций растут
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mesa Royalty Trust | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 13% | -44.2% | 1.4% |
90 дней | 4% | -78.8% | 5.9% |
1 год | -59.8% | -80.4% | 27.7% |
MTR vs Сектор: Mesa Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 20.64% за последний год.
MTR vs Рынок: Mesa Royalty Trust значительно отстал от рынка на -87.52% за последний год.
Стабильная цена: MTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTR с недельной волатильностью в -1.1495% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.58 $) ниже справедливой (16.13 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.58 $) ниже справедливой на 88%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у сектора в целом (14.06).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.97) ниже чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.84) выше чем у сектора в целом (1.7096).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.84) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.05) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) выше чем у сектора в целом (7.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (60.71%) превышает среднюю доходность за 5 лет (25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (60.71%) превышает доходность по сектору (-0.0138%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (163.32%) выже чем у сектора в целом (6.19%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (163.32%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (75.55%) выже чем у сектора в целом (8.32%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (75.55%) выже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (52.83%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (52.83%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.55% выше средней по сектору '3.72%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.51%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке