NYSE: MTR - Mesa Royalty Trust

Доходность за полгода: -8.04%
Сектор: Energy

Mesa Royalty Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.97 14.06 -36.22% 12.96 -30.78%
P/S 8.05 2.32 246.52%
P/BV 13.84 1.7096 709.54%
P/FCF 0 5.77 -100%
Ev/Ebitda 8.38 7.74 8.33%
Ev/S 7.38 2.87 157.48%
Ev/FCF 0 5.62 -100%
E/P 0.1125 0.0876 28.37%
7.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 96.11 29.77 222.89% -914.07 -110.51%
ROE 163.32 6.19 2538.73%
ROA 75.55 8.32 807.54%
ROIC 52.83 9.96 430.43%
ROS 90 11.58 677.5%
ROCE 0 19.05 -100%
8.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.9673 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.5198 -100%
Debt/Ratio 0 0.285 -100%
Debt/Equity 0 5.94 -100%
Debt/Net Income 0 4.22 -100%
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 12.55 3.72 237.62% 8.45 48.51%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0 0%
DSI 0.7857 0 0%
Средний рост дивидендов -5.7 0 0%
Средний процент за 5 лет 8.45 0 0%
Средний процент для выплат 99.37 56.71 75.22%
Разница со средней разницей по сектору 8.83 0 0%
6.84/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 65 -79.15 -182.12%
Импульс роста Ebitda 5 лет 83.12 -93.47 -188.93%
Импульс роста Net Income 5 лет 40 -96.77 -141.34%
Импульс роста FCF 5 лет -44.35 -96.86 -54.21%
Импульс роста EPS 5 лет 72.73 -95.11 -176.47%
6.2/10
7.75/10

Похожие компании

PetroChina

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA