NYSE: MTR - Mesa Royalty Trust

Доходность за полгода: -23.61%
Сектор: Energy

Mesa Royalty Trust

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.97 14.09 -36.35% 11.6 -22.68%
P/S 8.05 2.37 239.94%
P/BV 13.84 1.72 703.31%
P/FCF 0 5.59 -100%
Ev/Ebitda 8.38 7.62 9.99%
Ev/S 7.38 2.92 152.81%
Ev/FCF 0 5.61 -100%
E/P 0.1125 18.41 -99.39%
IP Value Score
7.38/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 96.11 30.17 218.52% -916.57 -110.49%
ROE 163.32 15.76 936.28%
ROA 75.55 8.9 749.25%
ROIC 52.83 10.18 418.87%
ROS 90 11.66 671.64%
ROCE 0 19.36 -100%
IP Profitability Score
8.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.9 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.52 -100%
Debt/Ratio 0 0.2827 -100%
Debt/Equity 0 6 -100%
Debt/Net Income 0 4.1 -100%
IP Debt Score
10/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 7.49 3.82 96.26% 8.18 -8.43%
Кол-во лет роста дивиденда 0 3.35 -100%
DSI 0.7857 0.8599 -8.63%
Средний рост дивидендов -55.45 -36.12 53.5%
Средний процент за 5 лет 8.18 4.52 80.87%
Средний процент для выплат 99.66 56.96 74.96%
Разница со средней разницей по сектору 3.67
IP Dividend Score
6.84/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
8/10
 69.68 -20.94 -432.76%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 46.24 9.38 392.96%
Импульс роста Net Income за 5 лет 42.84 16.42 160.9%
Импульс роста FCF за 5 лет -4908.42 -145.46 3274.41%
Импульс роста EPS за 5 лет 74.2 7876.07 -99.06%
IP Growth Score
5.6/10
IP Score
7.63/10

Похожие компании

Exxon Mobil

Phillips 66

Chevron

Equinor ASA

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться