NYSE: MTR - Mesa Royalty Trust

Доходность за полгода: -44.71%
Сектор: Energy

Mesa Royalty Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.97 14.09 -36.35% 12.96 -30.78%
P/S 8.05 2.37 239.94%
P/BV 13.84 1.72 703.31%
P/FCF 0 5.59 -100%
Ev/Ebitda 8.38 7.62 9.99%
Ev/S 7.38 2.92 152.81%
Ev/FCF 0 5.61 -100%
E/P 0.1125 18.41 -99.39%
IP Value Score
7.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 96.11 30.17 218.52% -914.07 -110.51%
ROE 163.32 15.76 936.28%
ROA 75.55 8.9 749.25%
ROIC 52.83 10.18 418.87%
ROS 90 11.66 671.64%
ROCE 0 19.36 -100%
IP Profitability Score
8.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.9 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.52 -100%
Debt/Ratio 0 0.2827 -100%
Debt/Equity 0 6 -100%
Debt/Net Income 0 4.1 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 9.4 3.51 167.95% 8.52 10.28%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.7857 0.8459 -7.12%
Средний рост дивидендов -65.41 -3.04 2048.88%
Средний процент за 5 лет 8.52 4.36 95.41%
Средний процент для выплат 99.66 56.96 74.96%
Разница со средней разницей по сектору 5.89
IP Dividend Score
6.84/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
8/10
 65 -17.97 -461.71%
Импульс роста Ebitda 5 лет 83.12 11.25 638.84%
Импульс роста Net Income 5 лет 40 17.71 125.86%
Импульс роста FCF 5 лет -4908.42 -191.8 2459.13%
Импульс роста EPS 5 лет 72.73 8500.85 -99.14%
IP Growth Score
6.2/10
IP Score
7.75/10

Похожие компании

Phillips 66

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA