NYSE: MTR - Mesa Royalty Trust

Доходность за полгода: +7.5%
Дивидендная доходность: +5.50%
Сектор: Energy

Отчетность Mesa Royalty Trust

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0293 0.0167 0.0109 0.0185 0.0109 0.007 0.0141 0.034 0.0438 0.04 0.0220 32.07
Выручка, млрд $
0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.0041 0.0033 0.005 0.0023 10.53
Чистая прибыль, млрд $
0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 0.001 0.0037 0.0029 0.0045 0.0021 7.71
EV, млрд $
0.0218 0.0124 0.0065 0.0131 0.0457 0.0208 0.0369 0.0197 10.90
EBIT, млрд $
0.0065 0.0019 0.0012 0.0029 0.0021 0.0016 0.00056 0.000736 0.0032 0.0028 0.0018 11.84
EBITDA, млрд $
0.0019 0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000757 0.0037 0.0027 0.0037 0.0020 6.19
Баланс стоимость, млрд $
0.0037 0.0034 0.0031 0.0028 0.0026 0.0026 0.0025 0.0027 0.003 0.0027 0.0027 2.90
FCF, млрд $
0.0065 0.0019 0.0012 0.0029 0.0021 0.0016 0.000566 0.0001 -0.0786 -0.0786 -0.0310 -317.90
Операционный денежный поток, млрд $
0.0019 0.0012 0.0029 0.0021 0.0016 0.000644 0.000736 -0.0786 -0.0786 0.0035 -0.0308 -317.90
Операционная прибыль, млрд $
0.002 0.001 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000735 0.0036 0.0028 0.0037 0.0020 6.96
Операционные расходы, млрд $
0.000161 0.000153 0.000101 0.000217 0.000203 -0.000194 0.000173 0.000457 0.0033 0.000457 0.0008 74.66


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0014 0.0016 0.0018 0.0016 0.0012 0.0011 0 0 0.0021 0.0016 0.0016 3.13
Short Term Investments $
0 0 0.000256 -1.27 0 0.0017 -0.4227 87.96
Long term investments $
0.003 0.0027 0.0024 0.002 0.0018 0.0024 -9.71
Total Receivables $
0.003 0.0023 0.0028 0.0063 0.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.0042 17.08
Total Current Assets $
0.0021 0.0014 0.0016 0.0018 0.0016 0.0012 0.0011 0.0013 0.0024 0.0021 0.0016 11.84
Чистые активы, млрд $
0.0027 0.0024 0.0031 0.0028 0.0026 0.0026 0 0.0026 0.0027 0.0024 0.0027 -0.72
Активы, млрд $
0.0041 0.004 0.0038 0.0034 0.0028 0.0026 0 0.0037 0.0034 0.0037 0.0032 0.00
Задолженность, млрд $
0.000415 0.000604 0.000682 0.000567 0.000256 0.0026 0 0.0011 0.000367 0.0011 0.0010 -8.33
Чистый долг, млрд $
-0.0014 -0.0016 -0.0018 -0.0016 -0.0012 -0.0011 0 0 -0.0021 0 -0.0016 3.13
Interest income $
0 0 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0.0000 0.0001 0.0001 0.00
Расходы на обслуживание долга $
0 0.000757 0 0 0.0000 0.0008 0.00
Чист. проц. доходы, млрд $
0 0.0000 0.0000 0.0000 0 0 0 0.0000 0.0000
Амортизация, млрд $
0 0 0.0000 0.0001 0.0000 -0.0016 -0.041 0.0000 0.000457 -0.0001 -0.0084 -200.00
Себестоимость, млрд $
-0.0001 0 0 0 0.000143 0.0001 0.000128 0.0000 0.0001 -206.37
Товарно материальные запасы $
-0.0038 -0.0029 -0.0033 -12.64


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 1.03 0.65 1.58 1.15 0.88 0.3 0.41 1.98 1.53 2.04 1.02 11.70
Цена акции ао 10.9 18.45 10.85 6.95 4.09 18.23 13.2 5.91 6.22 6.22 9.53 8.75
Число акций ао, млн 1.86 1.86 1 1 1 1 1 1.86 1.86 1 1.34 13.21
FCF/акцию 3.49 1.03 0.6514 1.58 1.15 0.8774 0.3036 0.0449 -42.19 -42.19 -16.6308 -316.97


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 49.49 33.87 89.89 72.6 60.82 21.87 29.75 141.97 99.69 163.32 21.66 70.82 10.39
ROA, % 41.31 29.66 75.11 59.91 52.75 20.84 28.4 113.51 79.84 75.55 9.26 59.07 8.64
ROIC, % 67.79 149.44 49.49 33.84 89.7 72.03 60.02 21.7 29.75 52.83 11.02 54.64 -19.81
ROS, % 97.01 91.67 90.42 67.99 83.34 89.39 87.1 90 90 90 11.43 87.97 1.55
ROCE, % 34.58 94.51 76.58 63.26 21.62 29.46 119.14 93.46 0 0 31.28 65.39 8.12
Ebit margin, % 88.79 67.29 83.34 77.81 86.65 0 0 80.78 -0.49
Рентаб EBITDA, % 88.81 97.01 91.67 90.42 -4925.12 76.75 88.91 83.63 74 74 27.38 -920.3660 -143.19
Чистая рентаб, % 92.2 88.8 96.7 90.7 88.8 67.3 70.09 89.39 87.1 88.67 11.94 80.54 -0.39
Operation Margin, % 96.67 90.69 88.79 67.29 83.34 88.43 86.65 74 74 74 18.21 81.28 -2.35
Чистая процентная маржа, % 95.51 97.63 92.24 88.94 97.01 91.67 90.42 67.99 83.34 84.78 10.16 86.09 -2.99
Доходность FCF, % 30.73 6.55 7.26 11.55 7.75 8.5 5.89 0.8162 -318.99 -230.37 -106.8308 -293.46


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
5.3 18.2 13.1 8.7 6.4 9.5 21.5 12.4 8.02 8.97 14.55 11.56 4.62
P/BV
3.7 5.6 11.3 7.2 4.9 3 4.6 16.97 7.53 13.84 1.98 7.40 8.97
P/S
5 16 12.3 8.1 6.1 7.7 15.1 11.08 6.98 8.05 1.51 9.39 2.73
P/FCF
8.66 12.9 11.76 16.98 122.51 -0.3135 0 0 0 0 433.10 32.77 -147.55
E/P
0.1155 0.0775 0.085 0.0589 0.0739 0.1494 0.0837 0.1125 0.1125 0.1125 0.16 0.1064 8.77
EV/EBIT
7.87 11.67 -1658.9 14.24 7.32 0 0 0 -323.5600 -1.44
EV/EBITDA
11.09 10.19 7.57 -0.1595 24.62 12.47 7.59 8.38 6.04 10.42 0.05
EV/S
6.99 7.85 -1382.49 11.08 6.34 7.38 7.38 7.38 1.72 -270.0620 -135.11
EV/FCF
7.73 11.55 -15010.62 -0.5807 -0.2646 0 0 0 428.18 -2998.4371 -150.92
Debt/EBITDA
0 0 0 0 1.67
Netdebt/Ebitda
-0.6153 -0.7506 -0.6086 0.0266 -1674.05 -0.000643 -0.7644 0 0 0 1.07 -335.0794 4.66
Debt/Ratio
0 0 0 0 0.22
Debt/Equity
0 0 0 0 0.81
Debt/Net Income
0 0 0 0 3.45
peg
-5.45 -5.45 -5.4500 0.00
Бета
0.94 0.77 -1.67 -0.3048 2.2 2.2 0.33 0.3870 18.54
Индекс Альтмана
11.86 12.89 10.45 -47.27 7.04 21.3 18.65 18.65 17.46 17.46 2.73 16.62 19.92


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0138 0.0055 0.0019 0.0028 0.0022 0.0017 0.000545 0.000787 0.0035 0.0048 0.0023 23.07
Дивиденд
0.65 1.51 1.21 0.91 0.29 0.42 1.97 1.49 0.2138 0.2138 0.8768 -5.91
Див доход, ао, %
5.94 8.19 11.18 13.1 7.15 6.87 10.87 12.55 3.03 5.5 4.18 8.09 -15.78
Дивиденды / прибыль, %
99.6 91.1 104 101.8 99.8 100.3 102.4 96.39 96.39 96.51 61.88 99.06 -0.69


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 CAGR 5
Всего задолженность
0.000567 0.000256 -32.81