1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (8.87%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (5.03 $) выше справедливой оценки (4.49 $)
Дивиденды (4.38%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 19.22% увеличился за 5 лет c 18.23%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 17:11 Japan's Mazda may temporarily reroute Baltimore auto shipments, CEO on CNBC
![Japan's Mazda may temporarily reroute Baltimore auto shipments, CEO on CNBC](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/NRaGpm9LhBv4EzDq2uASXw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/ed648b36144e07ab8d1c91a59695f12e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japans-mazda-may-mo...
источник:
29 Июнь 14:07 Mazda and Panasonic's energy unit sign auto battery supply agreement
![Mazda and Panasonic's energy unit sign auto battery supply agreement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_E8sq3h6oaiD1ma1Dh4xwQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/bd3f3ded99ea178a80e3094939a7d2d7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mazda-panasonics-en...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mazda Motor Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -12.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 8.9% | -100% | 3.7% |
MZDAY vs Сектор: Mazda Motor Corporation превзошел сектор "Industrials" на 108.87% за последний год.
MZDAY vs Рынок: Mazda Motor Corporation превзошел рынок на 5.2% за последний год.
Стабильная цена: MZDAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MZDAY с недельной волатильностью в 0.1707% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.03 $) выше справедливой (4.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.03 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.67) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.67) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2614) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2614) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0995) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0995) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.1728) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.1728) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.72%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.42%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.64%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке