Mazda Motor Corporation Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (2.9%).- Доходность акции за последний год (26.74%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
Цена (5.64 $) выше справедливой оценки (5.04 $)- Текущий уровень задолженности 19.24% увеличился за 5 лет c 18.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:11 Japan's Mazda may temporarily reroute Baltimore auto shipments, CEO on CNBC
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/japans-mazda-may-mo...
источник:
30 Марта 10:00 Mazda and Panasonic's energy unit sign auto battery supply agreement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mazda-panasonics-en...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Mazda Motor Corporation | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 4.3% | -100% | -0.2% |
| 90 дней | -5.7% | -100% | 6.7% |
| 1 год | 26.7% | -99.8% | 35.9% |
MZDAY vs Сектор: Mazda Motor Corporation превзошел сектор "Industrials" на 126.59% за последний год.
MZDAY vs Рынок: Mazda Motor Corporation значительно отстал от рынка на -9.17% за последний год.
Стабильная цена: MZDAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MZDAY с недельной волатильностью в 0.5143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.64 $) выше справедливой (5.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.64 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.53) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.53) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2483) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2483) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0945) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0945) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.0959) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.0959) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.34%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.42%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.42%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.59%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.64%) находятся на не комфортном уровне.
