NYSE: MZDAY - Mazda Motor Corporation

Доходность за полгода: +17.5%
Сектор: Industrials

Отчетность Mazda Motor Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			5.09	4.76	5.46		6
Выручка, млрд $	32.69	3 564.7	3 430.29	2 882.07	3 120.35	2 608.51	24.59
Чистая прибыль, млрд $	1.05	63.48	12.13	-32.05	81.56	138.13	0.9178
EV, млрд $	856.39	916.93	417.12	718.1	574.88	856.76	1.7461
EBIT, млрд $	1.53	110.92	59.22	36.29	104.23	163.06	0.9124
EBITDA, млрд $	2.35	199.36	151.49	126.05	224.64	256.14	1.5933
FCF, млрд $	1.02	26.04	-87.52	34.02	49.8	102.22	0.2461
Операционный денежный поток, млрд $	1.96	146.69	34.83	120.06	189.16	200.58	0.8832
Баланс стоимость, млрд $	11.23	1 218.99	1 175.24	1 182.11	1 301.58	10.61	9.25
Операционная прибыль, млрд $	1.38	83.01	59.22	36.29	104.23	163.06	0.9124
Операционные расходы, млрд $	6.34	709.73	703.04	604.82	583.48	475.74	4.24
CAPEX, млрд $	0.9333	120.65	122.36	86.04	139.35	98.36	0.6371

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	857.66	849.71	874.01	376.68	739.08	843.7	922.61	803.4	692.46	666.52	957.97	617.22	1 025.28	8.04	1 130	1 090	8.3	8.3
Чистая прибыль, млрд $	11.01	17.29	-19.48	-67.85	-26.11	14.72	47.18	11.72	12.54	5.75	52.13	15	70.86	0.1351	39.61	37.64	0.4798	0.3812
EV, млрд $										788.98	574.43	861.6	700.63	622.4	4.86	5.29	6.41	5.49
EBIT, млрд $										16.21	65.64	22.46	74.77	0.1951	0.3586	0.4457	0.7931	0.4105
EBITDA, млрд $	41.82	30.19	34.54	-22.39	14.65	43.22	63.11	48.36	35.37	38.01	90.13	47.58	118.03	0.4024	59.88	57.49	0.9847	0.6033
FCF, млрд $	-23.14	-64.68	50.02	-148.15	97.93	-37.87	136.38	-8.51	-10.82	-77.9	154.3	-164.71	112.42	0.2184	69.23	3.96	0.7422	15.5
Операционный денежный поток, млрд $										-48.63	200.82	-132.48	131.85	0.3842	0.5935	0.1924	0.925	42.09
Баланс стоимость, млрд $										1 218.87	1 301.58	1 339.21	1 413.6	10.61	9.75	10.14	10.76	10.78
Операционная прибыль, млрд $	-7.66	-30.24	69.55	-124.7	110.92	-22.61	156.45	22.31	14.66	16.21	65.64	22.46	74.77	0.1951	87.68	28.43	0.6741	0.4691
Операционные расходы, млрд $										126.55	174.77	150.36	149.25	1.35	1.2388	1.2614	1.1416	1.4141
CAPEX, млрд $	22.96	23.66	23.28	22.88	22.24	22.35	22.29	22.25	21.73	29.26	46.52	32.24	19.43	0.1658	27.37	27.46	0.1828	26.59

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.72	469.95	521.96	591.1	669.39	5.29	4.61
Short Term Investments	2.06	232.7	47	147.9	71	0.4958	0.0000
Total Receivables	2.07	191.65	168.04	165.73	144.32	1.1298	1.0626
Товарно материальные запасы	399.79	427.92	441.31	433.05	399.92	4.77	4.31
Амортизация, млрд	0.8182	88.44	92.27	89.77	120.41	0.7171	0.6809
Total Current Assets	13.62	1 465.5	1 314.61	1 489.6	1 457.81	12.82	11.08
Чистые активы, млрд	13.62	1 465.5	1 314.61	1 489.6	1 457.81	12.82	1 146.72
Активы, млрд	25.67	2 871.02	2 787.64	2 917.41	2 968.15	24.3	20.95
Short Term Debt	1.68	175.59	162.98	17.41	68.36	2.26	1.3429
Long Term Debt			440.38	720.92	590.08	3.11	2.54
Задолженность, млрд	14.2	1 622.1	1 581.79	1 721.58	1 651.45	13.57	11.58
Чистый долг, млрд	0.9601	137.1	97.91	164.83	8.07	0.2071	-0.5782
Долг, млрд	4.68	607.05	619.87	755.93	677.46	5.49	4.03

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	620.64	568.82	567.99	792.53	719.71	745.55	591.1	837.78	694.17	654.02	669.39	656.23	717.19	5.29	717.09	686.11	5.02	4.55
Short Term Investments										113.9	71	78	60	0.4958	0.6024	0.2707	0.264	0.4253
Total Receivables										142.88	144.32	129.92	152.84	0.947	1.1298	0.9998	1.1002	0.9605
Товарно материальные запасы										436.12	399.92	538.03	570.28	4.77	4.54	4.74	4.88	4.9
Амортизация, млрд										21.8	24.49	25.12	43.26	0.2072	0.1853	0.1859	0.1916	0.1928
Total Current Assets										1 531.33	1 457.81	1 557.36	1 690.22	12.82	11.67	11.47	12.59	12.24
Чистые активы, млрд										1 531.33	1 457.81	1 557.36	1 690.22	12.82		7.97
Активы, млрд										3 003.8	2 968.15	3 096.4	3 230.6	24.3	22.06	22.08	23.73	23.36
Short Term Debt										180.18	68.36	343.23	272.28	2.26	1.4071	1.0034	1.0715	1.0587
Long Term Debt										687.25	590.08	446.6	436.01	3.11	2.68	2.81	2.61	2.42
Задолженность, млрд										1 770.75	1 651.45	1 741.32	1 800.68	13.57	12.2	11.82	12.84	12.46
Чистый долг, млрд										230.8	8.07	152.82	9.64	0.2071	-0.0271	-0.4185	-1.2031	-0.9448
Долг, млрд	976.44	974.19	932.94	802.81	961.48	904.07	807.65	863.51	772.77	884.82	677.46	809.04	726.83	5.49	1 260	1 180	3.82	3.61

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.8605	50.38	9.63	-25.45	64.69	109.65		1.4558
Цена акции ао			4.04		3.76	4.79	5.72	5.32
Число акций ао, млн	1225	1259	1260	1259	1260	8.53		4.05
FCF/акцию	0.834	20.67	-69.44	27.01	39.5	81.15		60.74

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	18.06	25.02	-32.14	-105.89	-41.82	23.47	73.99	18.06	19.81	4.56	41.38	11.9	56.24	0.1072	62.29	59.11	0.3808	0.3025
FCF/акцию										-61.84	122.48	-130.64	89.23	0.1734	49.13	-0.4267	87.01	1851.28

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.26	10.32	1.0134	-2.72	6.57	21.05		10.42	27.83
ROA, %	4.36	4.38	0.4288	-1.1237	2.77	9.23		4.59	7.64
ROS, %					4.39	2.61	3.73	3.73	15.30
ROCE, %	9.38	5.94	3.19	1.7199	5.04	1076.91		7.11	11.10
Рентаб EBITDA, %	7.18	5.59	4.42	4.37	7.2	9.82		6.48	18.82
Чистая рентаб, %	3.23	1.78	0.35	-1.11	2.61	5.3		3.73	15.50
Operation Margin, %						3.34	3.71	3.71	15.03

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						1.2485	6.75	1.3634	5.48	0.0116	2.85	2.63	4.86	3.8	27.83
ROA, %						0.1954	1.7459	0.4946	2.24	0.0083	1.2176	1.1422	2.1	1.6341	7.64
ROCE, %						1.5219	4.16	1.0866	3.64	0.0128	2.65	3.25	5.66	2.91	11.10
Рентаб EBITDA, %	1.98	5.12	6.84	6.02	5.11	5.7	9.41	7.71	11.51	5.01	7.11	5.27	11.86	7.27	18.82
Чистая рентаб, %						0.86	5.44	2.43	6.91	1.68	3.47	3.41	5.78	4.59	15.50

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	26.17	0.2188	0.0931	0.192	0.1817	0.3284		0.0945	3.33
P/BV	74.55	0.6244	0.2647	0.4627	0.4305	79.77		0.2483	5.99
P/E	811.29	12.29	26.31	7.16	6.95	6.2		2.53	19.78
P/FCF						0.1205	24.38	24.38	38.34
E/P						13.59	0.153	0.153	0.04
EV/EBITDA	364.97	4.6	2.75	5.7	2.56	3.34		1.0959	5.10
EV/S						0.1868	0.071	0.071
Debt/EBITDA	1.9966	3.04	4.09	6	3.02	3.02	2.53	2.53	0.88
Netdebt/Ebitda						0.0359	-0.3629	-0.3629	-0.08
Debt/Ratio						0.2282	0.1924	0.1924	0.34
Debt/Equity						0.5908	0.0035	0.0035	6.04
Debt/Net Income						8.31	4.39	4.39	3.21
Бета			1.52	1.37	1.16	0.7821	1.0205	1.0205	0.66
Индекс Альтмана				1.4394	1.5045	86.35	-1161.48	-1161.48	4.06

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.4061	0.2437	0.2414	0.2115	0.2386	0.1885	0.1959	0.25	0.2061	3.33
P/BV	0.4527	0.4301	0.5231	0.4832	57.94	0.4953	0.5565	0.6997	0.5899	5.99
P/E	29.78	8.04	8.3	4.81	4.51	5.05	5.1	6.82	4.73	19.78
EV/EBITDA	10.76	3.53	4.1	2.39	2.43	2.4	2.27	2.55	2.01	5.10
Debt/EBITDA	23.28	7.52	17	6.16	13.65	7.77	6.26	3.88	5.98	0.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1969	22.04	22.04	12.6	0.1706	31.59		31.59
Дивиденд	0.0836		0.0246	0.1013	0.1395	0.156	0.1568	0.1613	0.0931		0.15	0.1709	0.1709
Див доход, ао, %	1.1705	1.5757	0.1862	0.3865	1.6866	2.35	2.94	3.64	2.98	2.34	3.4	3.18	3.18	2.47
Дивиденды / прибыль, %							18.67	34.72	181.7	0	16.03	22.87	17.64	38.74

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	12.6	12.6	12.6	6.3	0.0961	0.1066	0.1066	1.4E-5	14.76
Дивиденды / прибыль, %	219.27	24.16	84	8.89	71.14	40.13	42.29	0.0028	3870.78	38.74

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0346	4.78	5.27	2.99	3.27	5.15		0.0681
Расходы на обслуживание долга	0.07	5.95	6.13	8.03	6.78	5.53		0.0545
Всего задолженность	996.27	1002.13	932.94	807.65				807.65
Персонал, чел				49786	49786	48750	48481

Investing Port

NYSE: MZDAY - Mazda Motor Corporation

Отчетность Mazda Motor Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное