Mazda Motor Corporation
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.0418 | 43.85 | -99.9% | 2.84 | -98.53% |
| P/S |
|
0.00095 | 82.14 | -100% |
|
|
| P/BV |
|
0.0027 | 4.26 | -99.94% |
|
|
| P/FCF |
|
0.0269 | 59.22 | -99.95% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.12 | 15.75 | -92.89% |
|
|
| Ev/S |
|
0.0632 | 81.83 | -99.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1.79 | 53.67 | -96.67% |
|
|
| E/P |
|
23.92 | 2.19 | 990.4% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.65 | -56.69 | -109.96% | 6.08 | -7.1% |
| ROE |
|
6.36 | 23.92 | -73.39% |
|
|
| ROA |
|
2.79 | 7.46 | -62.64% |
|
|
| ROIC |
|
10.61 | 12.43 | -14.67% |
|
|
| ROS |
|
2.27 | -66.92 | -103.39% |
|
|
| ROCE |
|
9.16 | 34.45 | -73.41% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.55 | -75.41 | -103.38% | 3.5 | -27.06% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9822 | -76.09 | -98.71% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1768 | 0.3128 | -43.5% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.26 | 1.78 | -29.21% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
6.34 | 9.37 | -32.4% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.72 | 1.51 | 278.18% | 4.27 | +34.1% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 7.02 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8295 | -5.28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
1.15 | -8.76 | -113.15% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
4.27 | 1.71 | 149.52% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
23.27 | 47.02 | -50.52% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
4.21 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
74.14 | 534.1 | -86.12% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
187.49 | 33.34 | 462.36% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-460.43 | 922.55 | -149.91% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
421.36 | 1934.67 | -78.22% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-186.27 | 10363.35 | -101.8% |
IP Score
6.02/10
