Financial Markets by TradingView

NYSE: NEE - NextEra Energy

Доходность за полгода: +23.93%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.16%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-18.96%) выше чем средняя по сектору (-67.17%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (64.01 $) выше справедливой оценки (40.34 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.25% увеличился за 5 лет c 36.36%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NextEra Energy Utilities Индекс
7 дней 0% -69.4% 0.4%
90 дней 9.9% -68.6% 9.6%
1 год -19% -67.2% 33.2%

Положительная оценка NEE vs Сектор: NextEra Energy превзошел сектор "Utilities" на 48.21% за последний год.

Отрицательная оценка NEE vs Рынок: NextEra Energy значительно отстал от рынка на -52.12% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NEE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NEE с недельной волатильностью в -0.3647% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.6
P/S: 4.32
Больше данных по NEE

3.2. Выручка

EPS 3.6
ROE 16.86%
ROA 4.35%
ROIC 1.57%
Ebitda margin 56.6%
Больше данных по NEE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (64.01 $) выше справедливой (40.34 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (64.01 $) выше справедливой на 37%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.6) ниже чем у сектора в целом (37.4).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.6) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.32) выше чем у сектора в целом (3.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.32) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (9.43%) ниже средней доходности за 5 лет (18.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.43%) превышает доходность по сектору (-94.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.86%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.86%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) выже чем у сектора в целом (3.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.57%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.36% до 41.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1001.5%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.02.2023 Crews Terrell Kirk II
EVP, Finance and CFO		 Покупка 74.87 200 053 2672
06.02.2023 STALL JOHN A
Director		 Покупка 74.89 299 560 4000
28.01.2022 Kujawa Rebecca J
EVP, Finance & CFO		 Покупка 71.83 502 810 7000
15.12.2021 KETCHUM JOHN W
President & CEO of Sub		 Продажа 90.29 1 097 110 12151

9. Форум по акциям NextEra Energy

Перейти на форум акций "NextEra Energy" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме