1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.47%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (-6.74%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.86%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (69.9 $) выше справедливой оценки (33.77 $)
Текущий уровень задолженности 41.25% увеличился за 5 лет c 36.36%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:53 Forget NextEra Energy. Buy This Magnificent Dividend King Instead
![Forget NextEra Energy. Buy This Magnificent Dividend King Instead](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RfdaaNhZhK1x8VlMxScmng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/57eeefabcf18e5648ea83879dcc9dd5c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/forget-nextera-ener...
источник:
29 Июнь 04:50 Implied Volatility Surging for NextEra Energy Partners (NEP) Stock Options
![Implied Volatility Surging for NextEra Energy Partners (NEP) Stock Options](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jIYoGzAHNqRaBRmAgNRrDQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2d3bd426bc7ea2b4b773ff953ea5105c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/implied-volatility-...
источник:
29 Июнь 04:03 Is It Too Late to Buy NextEra Energy Stock?
![Is It Too Late to Buy NextEra Energy Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s4IbM_X4vHY4Px1cra_xZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/8c49c442d49d5d7f4b82e3f2eee8d8c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/too-buy-nextera-ene...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NextEra Energy | Utilities | Индекс | |
7 дней | -4.2% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 10.3% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -6.7% | -95% | 15% |
NEE vs Сектор: NextEra Energy превзошел сектор "Utilities" на 88.26% за последний год.
NEE vs Рынок: NextEra Energy значительно отстал от рынка на -21.75% за последний год.
Стабильная цена: NEE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NEE с недельной волатильностью в -0.1296% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (69.9 $) выше справедливой (33.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (69.9 $) выше справедливой на 51.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.73) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.35) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.35) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.12) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 18.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (18.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.86%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.86%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.57%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.57%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.47% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.47% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.74%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
06.02.2023 | Crews Terrell Kirk II EVP, Finance and CFO |
Покупка | 74.87 | 200 053 | 2672 |
06.02.2023 | STALL JOHN A Director |
Покупка | 74.89 | 299 560 | 4000 |
28.01.2022 | Kujawa Rebecca J EVP, Finance & CFO |
Покупка | 71.83 | 502 810 | 7000 |
15.12.2021 | KETCHUM JOHN W President & CEO of Sub |
Продажа | 90.29 | 1 097 110 | 12151 |