1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.88%) больше среднего по сектору (3.49%).
Доходность акции за последний год (5.79%) выше чем средняя по сектору (-98.87%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (29.06 $) выше справедливой оценки (14.96 $)
Текущий уровень задолженности 45.46% увеличился за 5 лет c 41.88%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 05:15 NiSource (NI) Rides on Strategic Investments & Cost Management
![NiSource (NI) Rides on Strategic Investments & Cost Management](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5O8o3j3UR6KcaK1detsC6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2c0b0a5e9930699d14198b67a02a01aa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nisource-ni-rides-s...
источник:
20 Июль 05:08 Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
![Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6gShkbqvZLDraiFIU78Oyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9775f315e7b6c4ada6e36d0048a929a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/growth-investor-1-s...
источник:
20 Июль 04:22 NiSource (NI) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why
![NiSource (NI) Is a Great Choice for 'Trend' Investors, Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/cXqGkHo20FD6iIDpUX_utA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/105b2acef7bf0873f24b78932b1fdc3c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nisource-ni-great-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NiSource | Utilities | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.8% | -98.9% | 3.8% |
90 дней | 7.4% | -99% | -13.1% |
1 год | 5.8% | -98.9% | 3.7% |
NI vs Сектор: NiSource превзошел сектор "Utilities" на 104.66% за последний год.
NI vs Рынок: NiSource превзошел рынок на 2.12% за последний год.
Стабильная цена: NI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NI с недельной волатильностью в 0.1113% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (29.06 $) выше справедливой (14.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.06 $) выше справедливой на 48.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у сектора в целом (27.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1599) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1599) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (3.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.61) ниже чем у сектора в целом (19.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.61) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.88% выше средней по сектору '3.49%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.88% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.88% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.02%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке