NiSource Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (28.1 $) меньше справедливой цены (29.69 $)- Дивиденды (3.82%) больше среднего по сектору (3.1%).
- Доходность акции за последний год (0.6808%) выше чем средняя по сектору (-69.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
Минусы
Текущий уровень задолженности 45.46% увеличился за 5 лет c 41.88%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:02 FirstEnergy (FE) Rides on Investments, Infrastructure Upgrade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/firstenergy-fe-ride...
источник:
6 Апреля 02:54 Here's Why You Should Add NiSource (NI) to Your Portfolio Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-add-nisou...
источник:
30 Марта 03:27 Why Is Pinnacle West (PNW) Up 10.7% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-pinnacle-west-p...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| NiSource | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | 1.9% | -71.8% | -0.6% |
| 90 дней | 9.9% | -70.4% | 9.1% |
| 1 год | 0.7% | -69.5% | 31.7% |
NI vs Сектор: NiSource превзошел сектор "Utilities" на 70.23% за последний год.
NI vs Рынок: NiSource значительно отстал от рынка на -30.97% за последний год.
Стабильная цена: NI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NI с недельной волатильностью в 0.0131% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (28.1 $) ниже справедливой (29.69 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (28.1 $) немного ниже справедливой на 5.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.46) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1599) ниже чем у сектора в целом (2.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1599) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у сектора в целом (3.86).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.14) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.61) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.61) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.29%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0.5631%) ниже средней доходности за 5 лет (17.29%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.5631%) превышает доходность по сектору (-94.8%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.02%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.47%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.17%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.82% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.82% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.02%) находятся на комфортном уровне.
