1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-26.74%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
Минусы
- Цена (1.26 $) выше справедливой оценки (0.4839 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущий уровень задолженности 0.5575% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-38.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 22:43 Energy Vault Issues 2023 Sustainability Report
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-vault-issues...
источник:
7 Апреля 00:26 Energy Vault Appoints Michael Beer as Chief Financial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-vault-appoin...
источник:
30 Марта 23:25 Energy Vault Holdings, Inc. Announces Inducement Grants Under NYSE Listing Rule 303A.08
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/energy-vault-holdin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Energy Vault Holdings, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 16.7% | -99.8% | -0.2% |
90 дней | -22.7% | -99.9% | 6.7% |
1 год | -26.7% | -99.9% | 35.9% |
NRGV vs Сектор: Energy Vault Holdings, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 73.15% за последний год.
NRGV vs Рынок: Energy Vault Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -62.65% за последний год.
Стабильная цена: NRGV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NRGV с недельной волатильностью в -0.5143% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой (0.4839 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.26 $) выше справедливой на 61.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (28.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5894) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5894) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0414) ниже чем у сектора в целом (3.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0414) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2) ниже чем у сектора в целом (19.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 176.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (20.74%) ниже средней доходности за 5 лет (176.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (20.74%) превышает доходность по сектору (-165.82%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-38.49%) ниже чем у сектора в целом (7.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-38.49%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-25.99%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-25.99%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.