1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=195.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (96.08 $) выше справедливой оценки (41.93 $)
Дивиденды (1.9307%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 20.78% увеличился за 5 лет c 17.24%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 21:15 Resources Connection (RGP) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
![Resources Connection (RGP) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/resources-connectio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Insperity, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -8.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -19.7% | -100% | 3.7% |
NSP vs Сектор: Insperity, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 80.29% за последний год.
NSP vs Рынок: Insperity, Inc. значительно отстал от рынка на -23.38% за последний год.
Стабильная цена: NSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSP с недельной волатильностью в -0.379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (96.08 $) выше справедливой (41.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (96.08 $) выше справедливой на 56.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.2) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.2) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (47.97) выше чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (47.97) выше чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6924) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6924) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.03) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.03) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (195.98%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (195.98%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.78%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.78%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9307% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9307% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9307% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.14%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 | SARVADI PAUL J Chairman of the Board & CEO |
Продажа | 113.64 | 1 363 680 | 12000 |
21.04.2023 | RAWSON RICHARD G Director |
Продажа | 130.15 | 780 900 | 6000 |
22.02.2023 | Herink Daniel D EVP Legal, Gen Counsel & Sec |
Покупка | 122.17 | 917 619 | 7511 |
22.02.2023 | ALLISON JAMES D EVP of Gross Profit Operations |
Покупка | 122.17 | 917 619 | 7511 |
22.02.2023 | SHARP DOUGLAS S EVP Finance, CFO & Treasurer |
Покупка | 122.17 | 1 121 760 | 9182 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке