NYSE: NSP - Insperity, Inc.

Доходность за полгода: -1.1951%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-14.27%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=195.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (104.17 $) выше справедливой оценки (43.89 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.9307%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 20.78% увеличился за 5 лет c 17.24%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Insperity, Inc. Industrials Индекс
7 дней -4.4% -100% 0.1%
90 дней -9.3% -100% 6.6%
1 год -14.3% -99.8% 33.4%

Положительная оценка NSP vs Сектор: Insperity, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 85.58% за последний год.

Отрицательная оценка NSP vs Рынок: Insperity, Inc. значительно отстал от рынка на -47.69% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NSP с недельной волатильностью в -0.2744% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.2
P/S: 0.6924

3.2. Выручка

EPS 4.47
ROE 195.98%
ROA 8.18%
ROIC 27.78%
Ebitda margin 4.03%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (104.17 $) выше справедливой (43.89 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (104.17 $) выше справедливой на 57.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.2) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.2) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (47.97) выше чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (47.97) выше чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6924) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6924) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.03) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.03) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.69%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.02%) ниже средней доходности за 5 лет (2.69%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.02%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (195.98%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (195.98%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.78%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.78%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.24% до 20.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 260.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9307% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9307% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9307% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.14%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
24.11.2023 SARVADI PAUL J
Chairman of the Board & CEO
Продажа 113.64 1 363 680 12000
21.04.2023 RAWSON RICHARD G
Director
Продажа 130.15 780 900 6000
22.02.2023 Herink Daniel D
EVP Legal, Gen Counsel & Sec
Покупка 122.17 917 619 7511
22.02.2023 ALLISON JAMES D
EVP of Gross Profit Operations
Покупка 122.17 917 619 7511
22.02.2023 SHARP DOUGLAS S
EVP Finance, CFO & Treasurer
Покупка 122.17 1 121 760 9182