1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-14.27%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
- Текущая эффективность компании (ROE=195.98%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (104.17 $) выше справедливой оценки (43.89 $)
- Дивиденды (1.9307%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 20.78% увеличился за 5 лет c 17.24%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Апреля 11:25 Бельгия не признает обмен
18 Апреля 16:39 Конфискация активов столкнулась с рисками
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Insperity, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -100% | 0.1% |
90 дней | -9.3% | -100% | 6.6% |
1 год | -14.3% | -99.8% | 33.4% |
NSP vs Сектор: Insperity, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 85.58% за последний год.
NSP vs Рынок: Insperity, Inc. значительно отстал от рынка на -47.69% за последний год.
Стабильная цена: NSP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSP с недельной волатильностью в -0.2744% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (104.17 $) выше справедливой (43.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (104.17 $) выше справедливой на 57.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.2) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.2) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (47.97) выше чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (47.97) выше чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6924) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6924) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.03) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.03) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.02%) ниже средней доходности за 5 лет (2.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.02%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (195.98%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (195.98%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.18%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.78%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.78%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9307% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9307% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9307% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.14%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 | SARVADI PAUL J Chairman of the Board & CEO |
Продажа | 113.64 | 1 363 680 | 12000 |
21.04.2023 | RAWSON RICHARD G Director |
Продажа | 130.15 | 780 900 | 6000 |
22.02.2023 | Herink Daniel D EVP Legal, Gen Counsel & Sec |
Покупка | 122.17 | 917 619 | 7511 |
22.02.2023 | ALLISON JAMES D EVP of Gross Profit Operations |
Покупка | 122.17 | 917 619 | 7511 |
22.02.2023 | SHARP DOUGLAS S EVP Finance, CFO & Treasurer |
Покупка | 122.17 | 1 121 760 | 9182 |