NYSE: NSP - Insperity, Inc.

Доходность за полгода: -21.16%
Сектор: Industrials

Insperity, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 26.2 36.12 -27.45% 26.55 -1.29%
P/S 0.6924 3.24 -78.61%
P/BV 47.97 5.38 792.22%
P/FCF 24.12 25.23 -4.38%
Ev/Ebitda 16.03 14.39 11.36%
Ev/S 0.6456 3.83 -83.13%
Ev/FCF 26.44 25.6 3.28%
E/P 0.0449 0.9219 -95.13%
IP Value Score
6.75/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 4.03 21.48 -81.24% 4.79 -15.96%
ROE 183.05 20.65 786.61%
ROA 7.96 7.12 11.73%
ROIC 27.78 12.43 123.5%
ROS 2.64 11.52 -77.07%
ROCE 233.43 23.62 888.11%
IP Profitability Score
5.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.49 2.2 -32.37% 1.64 -9.13%
Nеt Debt/Ebitda -1.16 1.76 -165.84%
Debt/Ratio 0.1808 0.3085 -41.4%
Debt/Equity 1.95 22.84 -91.48%
Debt/Net Income 2.27 7.3 -68.88%
IP Debt Score
8.2/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.83/10
 2.33 1.6 45.55% 1.92 21.57%
Кол-во лет роста дивиденда 0 7.85 -100%
DSI 0.8571 0.8738 -1.9%
Средний рост дивидендов 11.7 -1.55 -855.08%
Средний процент за 5 лет 1.92 1.81 5.83%
Средний процент для выплат 44.9 41.67 7.76%
Разница со средней разницей по сектору 0.7292
IP Dividend Score
5.73/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
7/10
 50.48 616.17 -91.81%
Импульс роста Ebitda 5 лет 15.6 341.73 -95.43%
Импульс роста Net Income 5 лет 13.42 722.34 -98.14%
Импульс роста FCF 5 лет 6.43 -60.08 -110.7%
Импульс роста EPS 5 лет 19.51 1198.81 -98.37%
IP Growth Score
3.2/10
IP Score
5.84/10

Похожие компании

General Electric

FedEx

Lockheed Martin

Caterpillar