1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.53%) больше среднего по сектору (3.46%).
- Доходность акции за последний год (-5.19%) выше чем средняя по сектору (-94.67%).
- Текущий уровень задолженности 32.9% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 73.01%.
Минусы
- Цена (16.45 $) выше справедливой оценки (1.1733 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=0.591%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.98%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 15:40 NETSTREIT Corp. Announces Pricing of Upsized Forward Common Stock Offering
![NETSTREIT Corp. Announces Pricing of Upsized Forward Common Stock Offering](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ai0BtASGal.AIrFDPsiYoQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7b1597b87a4e6ff1fd7522e7adb6c74f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netstreit-corp-anno...
источник:
17 Августа 14:35 NETSTREIT Corp. Announces Closing of Forward Common Stock Offering and Full Exercise of Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares
![NETSTREIT Corp. Announces Closing of Forward Common Stock Offering and Full Exercise of Underwriters’ Option to Purchase Additional Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8ArnbRSa3Kwdwd3LyOlrow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/b5bc4a1c627e4da36401daacdeec3f26.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netstreit-corp-anno...
источник:
17 Августа 14:16 5 Retail REITs With The Best Relative Strength
![5 Retail REITs With The Best Relative Strength](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PqQiXoUcIu2jLedxeU.vLw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Benzinga/cb0255e24076bb0840e6e054ce02b078.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-retail-reits-best...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NETSTREIT Corp. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.9% | -84.5% | 1.4% |
90 дней | -7.2% | -94.9% | 5.9% |
1 год | -5.2% | -94.7% | 27.7% |
NTST vs Сектор: NETSTREIT Corp. превзошел сектор "Real Estate" на 89.48% за последний год.
NTST vs Рынок: NETSTREIT Corp. значительно отстал от рынка на -32.94% за последний год.
Стабильная цена: NTST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTST с недельной волатильностью в -0.0998% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.45 $) выше справедливой (1.1733 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.45 $) выше справедливой на 92.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (169.21) выше чем у сектора в целом (59.84).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (169.21) выше чем у рынка в целом (65.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9085) ниже чем у сектора в целом (4.08).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9085) ниже чем у рынка в целом (22.73).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.4) выше чем у сектора в целом (7.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.4) ниже чем у рынка в целом (31.12).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.69) ниже чем у сектора в целом (20.58).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.69) ниже чем у рынка в целом (25.92).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.591%) ниже чем у сектора в целом (9.98%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.591%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.385%) ниже чем у сектора в целом (3.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.385%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.87%) ниже чем у сектора в целом (6.96%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.53% выше средней по сектору '3.46%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (761.77%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке