NETSTREIT Corp.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
169.21 | 55.73 | 203.64% | 231.07 | -26.77% |
| P/S |
|
9.4 | 7.79 | 20.6% |
|
|
| P/BV |
|
0.9085 | 4.07 | -77.69% |
|
|
| P/FCF |
|
14.35 | 22.24 | -35.46% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
18.69 | 20.32 | -8.04% |
|
|
| Ev/S |
|
14.45 | 10.26 | 40.84% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.2 | 28.36 | -21.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0059 | 0.0386 | -84.71% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
77.3 | 54.64 | 41.47% | 58.72 | +31.65% |
| ROE |
|
0.5405 | 11.3 | -95.22% |
|
|
| ROA |
|
0.3513 | 3.8 | -90.76% |
|
|
| ROIC |
|
0.87 | 6.96 | -87.5% |
|
|
| ROS |
|
5.55 | 22.75 | -75.61% |
|
|
| ROCE |
|
-0.4979 | -25.75 | -98.07% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.41 | 5.53 | 15.91% | 6.8 | -5.7% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
6.53 | 4.41 | 48.14% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3133 | 0.4491 | -30.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
4.35 | 4.88 | -10.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
89.19 | 8.33 | 970.57% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.1 | 3.44 | 48.26% | 3.96 | +28.76% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 6.05 | -83.48% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8872 | 12.71% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.58 | 3 | 452.62% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.96 | 3.3 | 19.86% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
682.37 | 421.55 | 61.87% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.66 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
515.59 | -13.34 | -3964.99% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
537.66 | 50.17 | 971.68% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-185.46 | -9.38 | 1877.19% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
1235.33 | 5.92 | 20767.06% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-132.04 | -34.39 | 283.95% |
IP Score
4.85/10
