NYSE: NTST - NETSTREIT Corp.

Доходность за полгода: +25.84%
Сектор: Real Estate

Отчетность NETSTREIT Corp.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.378	0.9303	1.06		1.15
Выручка, млрд $	0.024	0.02	0.034	0.059	0.0868	0.1034	0.1231
Чистая прибыль, млрд $	-0.02	-0.008	0.001	0.003	0.0074	0.0076	0.0068
EV, млрд $	0.242	0.0093	0.4595	1.09	1.5	1.5321	1.7787
EBIT, млрд $	-0.0203	0.0057	0.0043	0.0082	0.0156	0.0184	0.0315
EBITDA, млрд $	0.018	0.015	0.02	0.038	0.0584	0.0724	0.0952
FCF, млрд $	0.009	0.006	0.013	0.031	0.0348	0.0587	0.0801
Операционный денежный поток, млрд $	0.0089	0.006	0.0127	0.0315	0.0362	0.0565	0.0802
Баланс стоимость, млрд $	0.0827	0.0000	-0.0075	-0.0351	-0.0422	-0.0772	1.2649
Операционная прибыль, млрд $	0.005	0.004	0.004	0.008	0.009	0.0184	0.0241
Операционные расходы, млрд $	0.0167	0.0145	0.0268	0.0456	0.0517	0.0738	0.0839
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0001	0.0001	0.001	0.0013	0.0047	0.0000

	2019Q1	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0058	0.0055	0.0074	0.0095	0.0112	0.0119	0.0136	0.0156	0.0179	0.0215	0.0226	0.025	0.0275	0.0297	0.0316	0.0317	0.0343
Чистая прибыль, млрд $	-0.0015	-0.0021	-0.000405	-0.0023	0.0045	0.000741	-0.0026	0.0029	0.0021	0.002	0.002	0.0014	0.0028	0.0015	-0.000791	0.0042	0.0019
EV, млрд $										1.3612	1.3686	1.3409	1.4069	1.5612	1.65	1.6504	1.901
EBIT, млрд $										0.0032	0.0034	0.0044	0.0048	0.0058	0.0069	0.000254	0.0097
EBITDA, млрд $						0.0067	0.0054	0.0118	0.0128	0.0142	0.0154	0.0178	0.0188	0.0208	0.0204	0.0161	0.0268
FCF, млрд $	0.000766	-0.0744	0.0755	0.0032	0.0063	0.0029	0.0052	0.0015	0.0012	0.004	0.0139	0.0159	0.0044	0.0123	0.0196	0.0171	0.0286
Операционный денежный поток, млрд $						0.0071	0.0095	0.0054	0.0123	0.009	0.0133	0.0165	0.0119	0.0148	0.0196	0.0171	0.0286
Баланс стоимость, млрд $						-0.0075	-0.0231	-0.0283	-0.0351	-0.0422	-0.0499	-0.0587	-0.0669	-0.0772	1.2	1.221	1.2649
Операционная прибыль, млрд $	0.0012	0.000891	0.000905	0.0039	0.0071	0.0043	0.0095	0.0055	0.0123	0.009	0.0033	0.0045	0.0119	0.0148	0.007	0.0069	0.0097
Операционные расходы, млрд $						0.0088	0.0111	0.0119	0.0136	0.0152	0.0166	0.018	0.0194	0.0199	0.0246	0.0248	0.022
CAPEX, млрд $	0.0027	0.0024	0.0034	0.0046	0.0051	0.0059	0.0071	0.0081	0.0098	0.0111	0.0034	0.0019	0.0141	0.0152	0.016	0.0000	0.0000

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0012	0.1693	0.0926	0.03	0.0419	0.0066	0.0184
Short Term Investments			0.000253	0.9136	0.0241
Total Receivables	0.000928	0.00064	0.0029	0.0051	0.0464	0.0101	0.1337
Товарно материальные запасы		0.1796	0.000253	0.0051	0.0087	0.2294	0.2294
Амортизация, млрд	0.0129	0.0104	0.0155	0.0308	0.0501	0.0637	0.0637
Total Current Assets	0.0611	0.1796	0.1074	0.0097	0.1401	0.2179	0.2179
Чистые активы, млрд	0.0827	0.1645	0.4941	0.7792	0.8549	1.0863	0.1401
Активы, млрд	0.3331	0.4339	0.7258	1.0684	1.1997	1.6274	1.9462
Short Term Debt			0.0038	0.064	0.113	0.08	0.08
Long Term Debt	0.2432	0.1739	0.1741	0.1743	0.3812	0.5298	0.5298
Задолженность, млрд	0.2503	0.1815	0.1977	0.2786	0.3347	0.5318	0.6728
Чистый долг, млрд	0.242	0.0046	0.0815	0.2362	0.2952	0.5055	0.6218
Долг, млрд	0.2432	0.1739	0.1741	0.1913	0.4166	0.5121	0.6403

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1499	0.008	0.137	0.0926	0.0137	0.0881	0.0276	0.0076	0.0047	0.0199	0.0162	0.0705	0.0066	0.0115	0.0079	0.0184
Short Term Investments												0.0241	0.0181	0.0245	0.0321
Total Receivables										0.0555	0.0561	0.0464	0.1078	0.0097	0.1091	0.0101
Товарно материальные запасы												0.0087	0.0181	0.0245	0.0321	0.2294
Амортизация, млрд											0.0134	0.0139	0.0149	0.0158	0.0158	0.0171
Total Current Assets										0.1206	0.1026	0.1401	0.1262	0.1806	0.1559	0.2179
Чистые активы, млрд					0.4966	0.6837	0.6806	0.7792	0.8549	0.9002	0.9998	1.0488	1.0863	0.1806	1.4795
Активы, млрд					0.7258	0.913	0.9275	1.0684	1.1997	1.3696	1.4736	1.6057	1.6274	1.75	1.8628	1.9462
Short Term Debt										0.237	0.03	0.113	0.096	0.106	0.042	0.08
Long Term Debt										0.1744	0.3811	0.3812	0.3813	0.3806	0.5295	0.5298
Задолженность, млрд					0.1977	0.2035	0.2226	0.2786	0.3347	0.4597	0.4642	0.5473	0.5318	0.5432	0.633	0.6728
Чистый долг, млрд					0.0815	0.0861	0.1636	0.2362	0.2952	0.4253	0.4319	0.4538	0.5055	0.475	0.5636	0.5914
Долг, млрд					0.1741	0.1742	0.1913	0.2438	0.2999	0.4452	0.4481	0.5243	0.5121	0.5193	0.5982	0.6403

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.84	-0.33	0.01	0.08	0.16	0.1299		0.1057
Цена акции ао			18	19.49	19.65	18.73	18.41	17.04
Число акций ао, млн	24	24	21	38	50	73.21		64.67
FCF/акцию	0.3664	0.2465	0.6002	1.4532	0.7639	0.9975		1.239

	2019Q1	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.1	-0.04	-0.01	-0.08	0.15	0.02	-0.07	0.07	0.05	0.04	0.0406	0.0273	0.05	0.03	-0.0118	0.0614	0.0278
FCF/акцию						0.3745	0.2493	0.1308	0.2804	0.1833	0.2838	0.3087	0.2246	0.2514	0.2921	0.2515	0.3911

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-24.53	-6.53	0.21	0.48	0.87	0.7163		0.591	18.06
ROA, %	-6.09	-2.1	0.12	0.34	0.65	0.473		0.385	2.80
ROIC, %	-6.23	-2.43	0.82	0.74				0.87	7.44
ROS, %					8.53	8.41	5.52	5.52	25.74
ROCE, %	-6.14	1.3244	0.6048	0.8255	1.0605	1.2133		1.7155	4.64
Рентаб EBITDA, %	-31.13	11.87	58.82	11.57	14.42	70.02		77.3	64.04
Чистая рентаб, %	22.8	21.1	12.9	13.1	8.49	7.39		5.55	25.72
Operation Margin, %						16.2	19.58	19.58	34.72
Чистая процентная маржа, %	-85.18	-40.76	2.04	5.15				6.25	51.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.0549	-0.525	0.509	0.3256	0.2755	0.2558	0.1663	0.3036	0.1502	-0.0756	0.3797	0.1666	18.06
ROA, %	0.5827	-0.3095	0.3095	0.2037	0.1712	0.1547	0.0987	0.1809	0.0911	-0.0469	0.2335	0.1019	2.80
ROCE, %					0.3336	0.3299	0.3781	0.3792	0.42	0.4558	0.0159	0.5772	4.64
Рентаб EBITDA, %	58.74	39.38	75.74	71.76	66.48	67.83	71.34	68.74	72.91	64.36	47.28	78.15	64.04
Чистая рентаб, %	36.93	-18.38	18.25	11.42	9.1	8.78	5.61	10.2	5.17	-2.5	13.29	5.65	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			19.4	16.8	10.57	10.23		9.4	12.56
P/BV			1.2	1.5	1.06	0.937		0.9085	5.74
P/E			564.89	76.3	121.12	138.3		169.21	54.99
P/FCF						23.28	14.36	14.36	26.07
E/P						0.007	0.0059	0.0059	0.02
EV/EBITDA	-32.62	1.9549	22.97	30.71	24.76	21.58		18.69	25.53
EV/S						14.61	14.45	14.45
Debt/EBITDA	-32.79	74.01	8.71	6.48	6.78	7.98	6.73	6.73	6.47
Netdebt/Ebitda						6.91	6.53	6.53	6.26
Debt/Ratio						0.3265	0.329	0.329	0.53
Debt/Equity						3.74	4.57	4.57	1.03
Debt/Net Income						64.73	94.16	94.16	21.09
Бета				2.01	0.97	0.7538	-0.1096	-0.1096	-1.51
Индекс Альтмана				1.6469	3.89	1.1796	0.9398	0.9398	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.44	11.02	12.09	12.87	13.69	10.85	9.64	9.65	9.08	8.84	7.89	8.98	12.56
P/BV					1.2045	1.0368	0.9005	0.9005	0.9636	0.9749	0.8837	1.0285	5.74
P/E	57.45		52.38	82.96	238.8	93.76	111.54	114.06	121.05		123	175.84	54.99
EV/EBITDA	16.68	36.68	33.14	32.18	29.82	24.92	22.39	21.36	21.56	21.24	21.29	21.68	25.53
Debt/EBITDA	25.89	32.07	16.19	19.08	21.14	29	25.11	27.94	24.67	22.86	37.25	23.87	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.01	0.0056	0.0089	0.0313	0.0343	0.0427			0.0453
Дивиденд	0.2	0.2	0.2		0.3	0.8	0.8	0.81	0.205	0.81
Див доход, ао, %					1.54	3.49	4.07	4.53	4.53	4.53	2.94
Дивиденды / прибыль, %					1212.6	266.7	500	558.47		761.77	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.006	0.0082	0.0082	0.009	0.009	0.0097	0.0102	0.0111	0.0118	0.0123	0.0139	0.0142
Дивиденды / прибыль, %	141.76		287.25	440.33	463.29	487.77	725.3	398.1	798.3		329.11	730.76	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.0026	0.002	0.0065
Расходы на обслуживание долга		0.0047	0.0047	0.0037	0.004	0.0122		0.0203
Персонал, чел				19		30	28
Чист. проц. доходы, млрд					0.0023	0.000978		0.0074

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000926	0.000894	0.000895	0.001	0.0012	0.0015	0.0029	0.0038	0.0039	0.0053	0.0039	0.0064
Чист. проц. доходы, млрд									0.000978		0.0022	0.0022

Investing Port

NYSE: NTST - NETSTREIT Corp.

Отчетность NETSTREIT Corp.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное