Financial Markets by TradingView

NYSE: NWN - Northwest Natural Holding Company

Доходность за полгода: +6.58%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.21%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.44%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.63%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (38.68 $) выше справедливой оценки (24.45 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.41% увеличился за 5 лет c 29.44%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Northwest Natural Holding Company Utilities Индекс
7 дней 2.7% -99.8% -0.6%
90 дней -0.2% -99.9% 6.3%
1 год -17.4% -99.9% 35.4%

Положительная оценка NWN vs Сектор: Northwest Natural Holding Company превзошел сектор "Utilities" на 82.46% за последний год.

Отрицательная оценка NWN vs Рынок: Northwest Natural Holding Company значительно отстал от рынка на -52.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NWN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NWN с недельной волатильностью в -0.3354% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.13
P/S: 1.1859
Больше данных по NWN

3.2. Выручка

EPS 2.59
ROE 7.63%
ROA 1.9388%
ROIC 4.67%
Ebitda margin 16.19%
Больше данных по NWN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (38.68 $) выше справедливой (24.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (38.68 $) выше справедливой на 36.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.13) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.13) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1062) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1062) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1859) ниже чем у сектора в целом (3.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1859) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.07) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.07) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.67%) ниже средней доходности за 5 лет (10.44%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.67%) превышает доходность по сектору (-165.82%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.63%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.63%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9388%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9388%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.67%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.67%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.44% до 35.41%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1859%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.21% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.21% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 29 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.74%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Northwest Natural Holding Company

Перейти на форум акций "Northwest Natural Holding Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме