1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.22 $) меньше справедливой цены (41.35 $)
- Дивиденды (10.64%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-35.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 65.17% увеличился за 5 лет c 37.69%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-40.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 16:51 American Strategic Investment Co. Announces Fourth Quarter 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-strategic-...
источник:
30 Марта 14:58 American Strategic Investment Co. Announces Changes to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-strategic-...
источник:
16 Марта 15:40 American Strategic Investment Co. Announces Release Date for Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/american-strategic-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
New York City REIT, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 5.2% | -100% | -0.2% |
90 дней | -19.2% | -100% | 6.7% |
1 год | -35.7% | -100% | 35.9% |
NYC vs Сектор: New York City REIT, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 64.25% за последний год.
NYC vs Рынок: New York City REIT, Inc. значительно отстал от рынка на -71.65% за последний год.
Стабильная цена: NYC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NYC с недельной волатильностью в -0.6874% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.22 $) ниже справедливой (41.35 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.22 $) ниже справедливой на 564.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0782) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0782) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2802) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2802) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (76.26) выше чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (76.26) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 76.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (166.75%) превышает среднюю доходность за 5 лет (76.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (166.75%) превышает доходность по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-40.29%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-40.29%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-14.27%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-14.27%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.27%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.27%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.64% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.64% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.64% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.