1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-28.74%) выше чем средняя по сектору (-67.35%).
- Текущий уровень задолженности 40.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.71%.
Минусы
- Цена (62.11 $) выше справедливой оценки (20.44 $)
- Дивиденды (0.6897%) меньше среднего по сектору (3.1%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.09%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 08:13 Ormat Technologies, Inc. to Host Conference Call Announcing First Quarter 2024 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ormat-technologies-...
источник:
6 Апреля 06:56 Director Stanley Stern Sells Shares of Ormat Technologies Inc (ORA)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-stanley-st...
источник:
30 Марта 06:41 CRGY vs. ORA: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crgy-vs-ora-stock-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ormat Technologies, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | -3.8% | -69.5% | 0.1% |
90 дней | -6.1% | -68.9% | 9.3% |
1 год | -28.7% | -67.4% | 32.7% |
ORA vs Сектор: Ormat Technologies, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 38.61% за последний год.
ORA vs Рынок: Ormat Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -61.46% за последний год.
Стабильная цена: ORA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORA с недельной волатильностью в -0.5527% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (62.11 $) выше справедливой (20.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (62.11 $) выше справедливой на 67.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.46) ниже чем у сектора в целом (37.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.46) ниже чем у рынка в целом (114.76).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.85) ниже чем у сектора в целом (2.57).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.85) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.47) выше чем у сектора в целом (3.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.47) ниже чем у рынка в целом (70.21).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.81) ниже чем у сектора в целом (19.43).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.81) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (52.26%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (52.26%) превышает доходность по сектору (-94.66%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.95%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (3.27%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6897% ниже средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6897% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6897% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.84%) находятся на не комфортном уровне.