1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-10.89%) выше чем средняя по сектору (-95%).
- Текущий уровень задолженности 40.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.71%.
Минусы
- Цена (71.7 $) выше справедливой оценки (19.51 $)
- Дивиденды (0.7294%) меньше среднего по сектору (3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:54 Rags to Riches: 3 Renewable Energy Stocks That Could Make Early Investors Rich
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/rags-riches-3-renew...
источник:
29 Июнь 11:19 CRGY vs. ORA: Which Stock Is the Better Value Option?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/crgy-vs-ora-stock-b...
источник:
8 Июнь 10:49 If EPS Growth Is Important To You, Ormat Technologies (NYSE:ORA) Presents An Opportunity
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-importan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ormat Technologies, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 2.1% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 8.3% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -10.9% | -95% | 15% |
ORA vs Сектор: Ormat Technologies, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 84.11% за последний год.
ORA vs Рынок: Ormat Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -25.9% за последний год.
Стабильная цена: ORA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORA с недельной волатильностью в -0.2094% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (71.7 $) выше справедливой (19.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (71.7 $) выше справедливой на 72.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.88) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.88) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8712) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8712) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.53) выше чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.94) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.94) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.95%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.95%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.53%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7294% ниже средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7294% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7294% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.84%) находятся на не комфортном уровне.