Financial Markets by TradingView

NYSE: ORC - Orchid Island Capital

Доходность за полгода: +15.85%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (23.93%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-20.85%) выше чем средняя по сектору (-94.33%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 87.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 89.09%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (8.77 $) выше справедливой оценки (7.84 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-8.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Orchid Island Capital Real Estate Индекс
7 дней 0.8% -100% 0.3%
90 дней -0.3% -94.3% 9.4%
1 год -20.8% -94.3% 31.6%

Положительная оценка ORC vs Сектор: Orchid Island Capital превзошел сектор "Real Estate" на 73.49% за последний год.

Отрицательная оценка ORC vs Рынок: Orchid Island Capital значительно отстал от рынка на -52.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ORC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ORC с недельной волатильностью в -0.4009% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 52.67
P/S: 2.48
Больше данных по ORC

3.2. Выручка

EPS -0.8785
ROE -8.63%
ROA -0.9649%
ROIC 0%
Ebitda margin 105.01%
Больше данных по ORC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.77 $) выше справедливой (7.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (8.77 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.67) выше чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.67) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8171) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8171) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.91) выше чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.91) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-88.4%) ниже средней доходности за 5 лет (-52.67%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-88.4%) ниже доходности по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.63%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.63%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9649%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9649%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (87.09%) высоковатый по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 89.09% до 87.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -9464.29%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 23.93% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 23.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 23.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.3%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Orchid Island Capital

Перейти на форум акций "Orchid Island Capital" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме