1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (19.86%) больше среднего по сектору (5.13%).
Доходность акции за последний год (-16.86%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Текущий уровень задолженности 87.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 89.09%.
Минусы
Цена (8.58 $) выше справедливой оценки (7.67 $)
Текущая эффективность компании (ROE=-8.63%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 19:32 3 Red Flag Stocks Heading for a Catastrophic Plunge
![3 Red Flag Stocks Heading for a Catastrophic Plunge](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aG1CD4VA5Kvr1tkHEgSzug--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d023ac978226e5d77ed72a0f5ea6429e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-red-flag-stocks-h...
источник:
14 Июль 17:20 Orchid Island Capital to Announce Second Quarter 2024 Results
![Orchid Island Capital to Announce Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ldPgABfWJS80k0qDmbMibQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/26fbcc6af24d8c4ff1acc4ff1cd3dd4a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orchid-island-capit...
источник:
14 Июль 16:35 Orchid Island Capital Announces Estimated First Quarter 2024 Results, April 2024 Monthly Dividend and March 31, 2024 RMBS Portfolio Characteristics
![Orchid Island Capital Announces Estimated First Quarter 2024 Results, April 2024 Monthly Dividend and March 31, 2024 RMBS Portfolio Characteristics](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w99mi0Rm7SgQqFpiFaJhTg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/2d610d8e3959db71282aaa6d0bc2de51.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/orchid-island-capit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Orchid Island Capital | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -16.9% | -100% | 3.7% |
ORC vs Сектор: Orchid Island Capital превзошел сектор "Real Estate" на 83.1% за последний год.
ORC vs Рынок: Orchid Island Capital значительно отстал от рынка на -20.53% за последний год.
Стабильная цена: ORC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ORC с недельной волатильностью в -0.3242% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.58 $) выше справедливой (7.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.58 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.67) выше чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.67) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8171) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8171) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.91) выше чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.91) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -52.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-52.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.63%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.63%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.9649%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.9649%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.86% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке