Отчетность Orchid Island Capital
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.381 |
0.334 |
0.33 |
0.294 |
0.545 |
0.4475 |
0.3984 |
0.4502 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0 |
0.000402 |
0.001 |
0.001 |
0.029 |
0.009 |
0.011 |
0.013 |
-0.032 |
0.035 |
0.013 |
0.0495 |
-0.3187 |
-0.3187 |
0.1549 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0000 |
-0.0012 |
0.001 |
-0.001 |
0.025 |
0.001 |
0.002 |
0.002 |
-0.044 |
0.024 |
0.002 |
-0.0648 |
-0.3379 |
-0.3379 |
-0.0392 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7 |
3.25 |
3.58 |
0.074 |
0.16 |
0.2102 |
0.2067 |
3.89 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0444 |
0.0243 |
0.0021 |
-0.1924 |
-0.3414 |
-0.1027 |
-0.3414 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
|
0.000534 |
-0.000698 |
0.0245 |
0.0011 |
0.002 |
0.0437 |
0.026 |
0.1079 |
0.0272 |
-0.0577 |
-0.1763 |
-0.0049 |
0.1627 |
|
|
FCF, млрд $
|
|
|
0.002 |
0.01 |
0.012 |
0.031 |
0.047 |
0.085 |
0.094 |
0.048 |
0.055 |
0.0964 |
0.1859 |
0.1757 |
0.008 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.085 |
0.094 |
0.0482 |
0.0554 |
0.0964 |
0.1859 |
0.1757 |
0.008 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.462 |
0.336 |
0.396 |
0.415 |
0.768 |
-0.2315 |
-0.3377 |
0.4699 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
|
0.000145 |
-0.000733 |
-0.0017 |
-0.0045 |
-0.0079 |
-0.0091 |
-0.019 |
-0.0444 |
-0.0213 |
0.0021 |
-0.0208 |
-0.0534 |
0.0001 |
0.1627 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
0.009 |
0.009 |
0.004 |
0.06 |
0.07 |
0.102 |
0.129 |
0.034 |
0.0011 |
0.0153 |
0.0165 |
-0.000686 |
-0.019 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0.0632 |
0 |
|
|
0 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
0.351 |
0.513 |
0.516 |
0.629 |
0.579 |
0.575 |
0.505 |
0.289 |
0.254 |
0.413 |
0.416 |
0.407 |
0.442 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.0277 |
0.0254 |
0.0259 |
0.0131 |
0.0297 |
0.0402 |
0.144 |
-0.0154 |
-0.0661 |
0.0309 |
0.0042 |
0.0151 |
0.142 |
0.0835 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0281 |
0.0165 |
-0.0294 |
-0.0169 |
0.026 |
-0.0446 |
-0.1487 |
-0.0601 |
-0.0845 |
0.0349 |
0.0035 |
0.0102 |
-0.0801 |
0.0271 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.131 |
0.301 |
0.244 |
0.205 |
0.194 |
0.278 |
0.2997 |
0.1132 |
0.0633 |
0.27 |
0.218 |
0.15 |
3.95 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
-0.1879 |
-0.0872 |
-0.0988 |
0.0325 |
0.0508 |
0.019 |
-0.1603 |
|
|
|
EBITDA, млрд $
|
|
0.0185 |
-0.0274 |
-0.0153 |
0.0276 |
-0.0425 |
-0.1461 |
-0.052 |
-0.0632 |
0.0644 |
0.0457 |
0.0151 |
-0.0801 |
0.0795 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0188 |
0.0245 |
0.0248 |
0.0139 |
0.0225 |
0.0353 |
0.1142 |
0.0705 |
0.106 |
-0.0013 |
-0.0026 |
0.016 |
0.0355 |
-0.0408 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0245 |
0.0248 |
0.0139 |
0.0225 |
0.0353 |
0.1142 |
0.0705 |
0.106 |
-0.0013 |
-0.0026 |
0.016 |
0.0355 |
-0.0408 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.415 |
0.466 |
0.554 |
0.731 |
0.768 |
0.592 |
-0.2916 |
-0.3761 |
-0.3412 |
0.451 |
0.49 |
0.467 |
0.47 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0188 |
0.0245 |
0.0248 |
0.0139 |
0.0225 |
0.0353 |
0.1142 |
-0.0204 |
-0.0714 |
-0.0013 |
0.0508 |
0.0151 |
-0.0801 |
0.0795 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0011 |
0.0035 |
0.0037 |
0.0037 |
0.0044 |
0.0047 |
0.0049 |
0.0052 |
-0.0011 |
0.000286 |
0.000448 |
0.000301 |
-0.055 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2144 |
0.1083 |
0.1938 |
0.2201 |
0.3851 |
0.4765 |
0.4765 |
0.2003 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.018 |
|
0.021 |
0.0372 |
0.0364 |
0.1488 |
0.1488 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.235 |
0.0124 |
0.0101 |
0.0189 |
0.0115 |
0.015 |
0.015 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0.3096 |
0.4693 |
0.2487 |
|
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
-0.0243 |
-0.0021 |
0.0648 |
0.2585 |
|
|
|
|
Total Current Assets
|
|
0.3433 |
0.2911 |
0.2303 |
0.404 |
0.2172 |
0.3357 |
0.3357 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.4622 |
0.3361 |
0.3955 |
0.4153 |
0.7681 |
0.5924 |
0.4514 |
0.2172 |
|
|
Активы, млрд
|
4.02 |
3.4 |
3.88 |
4.06 |
7.07 |
5.19 |
4.27 |
4.26 |
|
|
Short Term Debt
|
|
3.03 |
3.45 |
3.6 |
6.24 |
3.38 |
3.71 |
3.71 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
0.0072 |
|
0.0072 |
|
|
Задолженность, млрд
|
3.56 |
3.06 |
3.49 |
3.64 |
6.3 |
4.6 |
3.81 |
3.8 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
3.32 |
2.92 |
3.25 |
-0.2201 |
-0.3851 |
-0.2972 |
-0.186 |
3.51 |
|
|
Долг, млрд
|
3.53 |
3.03 |
3.45 |
3.6 |
5.22 |
3.19 |
3.19 |
3.71 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.2474 |
0.2995 |
0.2114 |
0.2728 |
0.4241 |
0.3851 |
0.2972 |
4.22 |
3.48 |
0.2372 |
0.1432 |
0.1982 |
0.2569 |
0.2003 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0363 |
0.0361 |
0.0364 |
0.0427 |
0.0372 |
0.0983 |
0.1488 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0139 |
0.0242 |
0.0115 |
0.0131 |
0.0153 |
0.0173 |
0.015 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2487 |
0.1991 |
0.2646 |
0.3939 |
|
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-0.0349 |
-0.005 |
-0.0102 |
0.0801 |
|
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2329 |
0.2384 |
0.2172 |
0.1563 |
0.2135 |
0.2742 |
|
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.4153 |
0.4662 |
0.5538 |
0.7306 |
0.7681 |
0.5924 |
0.5064 |
0.4004 |
0.4388 |
0.4514 |
0.4901 |
0.4668 |
0.4699 |
|
|
Активы, млрд
|
|
4.06 |
4.93 |
5.11 |
6.18 |
7.07 |
5.19 |
4.47 |
3.81 |
3.87 |
4.27 |
4.73 |
4.94 |
4.27 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
3.76 |
3.13 |
3.38 |
3.77 |
4.2 |
4.43 |
3.71 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0072 |
0.0196 |
0.0129 |
|
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
4.46 |
4.55 |
5.45 |
6.3 |
4.6 |
3.97 |
3.41 |
3.43 |
3.81 |
4.24 |
0.0158 |
3.8 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
-0.2201 |
-0.2114 |
-0.2728 |
-0.4241 |
-0.3851 |
-0.2972 |
-0.219 |
-0.2142 |
-0.2057 |
-0.1432 |
-0.1982 |
-0.2569 |
3.51 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.38 |
3.77 |
4.2 |
4.43 |
3.71 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
3.75 |
-2.35 |
18.66 |
0.45 |
0.68 |
0.5 |
-11.12 |
6.63 |
0.52 |
-10.94 |
-59.76 |
-59.76 |
|
-8.63 |
18.06 |
|
|
ROA, %
|
0.6 |
-0.29 |
2.43 |
0.05 |
0.07 |
0.06 |
-1.2 |
0.67 |
0.05 |
-1.16 |
-6.77 |
-6.77 |
|
-0.9649 |
2.80 |
|
|
ROIC, %
|
|
-3.73 |
-2.06 |
-3.12 |
-2.72 |
-4.1 |
-13.21 |
|
|
|
|
|
|
|
7.44 |
|
|
ROS, %
|
|
-71.95 |
84.53 |
11.95 |
17.87 |
15.24 |
136.89 |
70.03 |
16.79 |
388.56 |
-104.61 |
108.75 |
-25.31 |
-25.31 |
25.74 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
-13.21 |
0.6268 |
0.0525 |
-2.72 |
-8.85 |
-2.42 |
|
-8.85 |
4.64 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
-71.95 |
84.53 |
11.95 |
17.87 |
331.57 |
-80.1 |
311.49 |
214.52 |
-37.29 |
106.03 |
106.03 |
|
105.01 |
64.04 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
-71.95 |
84.53 |
11.95 |
17.87 |
15.24 |
136.89 |
70.03 |
16.79 |
-37.29 |
246.41 |
-61.19 |
|
-25.32 |
25.72 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
-171.95 |
-15.47 |
-88.05 |
-82.13 |
-143.89 |
136.89 |
-61.36 |
|
42 |
|
82.75 |
105.04 |
105.04 |
34.72 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
42.17 |
-71.95 |
84.53 |
11.95 |
17.87 |
15.24 |
|
70.03 |
16.79 |
|
|
|
|
|
51.84 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
10.7 |
3.26 |
-0.3 |
-0.51 |
-8.43 |
-31.1 |
-9.18 |
-13.9 |
6.64 |
-23.5 |
-7.31 |
-6.73 |
-8.35 |
18.06 |
|
|
ROA, %
|
1.1 |
0.31 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.92 |
-3.55 |
-1.2449 |
-2.04 |
0.9105 |
-2.49 |
-0.76 |
-0.64 |
-0.92 |
2.80 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
-5.48 |
-1.9784 |
-1.9246 |
0.7517 |
1.2394 |
0.4575 |
-3.61 |
|
4.64 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
95.9 |
-106 |
-116.5 |
92.9 |
-105.8 |
-101.4 |
94.14 |
79.64 |
158.03 |
1088 |
100 |
-56.4 |
95.1 |
64.04 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
85.5 |
-113.5 |
-128.3 |
87.6 |
-110.9 |
-103.3 |
389.43 |
127.77 |
85.65 |
83.9 |
68 |
-56.4 |
32.5 |
25.72 |
|
|
Доходность FCF, %
|
12.3 |
13.3 |
15.9 |
13.6 |
16.7 |
32.3 |
48.1 |
112.9 |
113.7 |
41.8 |
28.4 |
2.96 |
11.1 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
Себестоимость, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.146 |
0.1546 |
0.1423 |
0.116 |
0.1347 |
0.1497 |
0.1408 |
0.1599 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0417 |
0.0704 |
0.0837 |
0.0251 |
0.0071 |
0.0341 |
0.1013 |
0.2019 |
|
|
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Себестоимость, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.1337 |
0 |
0.0783 |
0 |
0.0041 |
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
|
0.0269 |
0.0293 |
0.0342 |
0.0444 |
0.0419 |
0.0353 |
0.0356 |
0.0319 |
0.038 |
0.0399 |
0.0501 |
0.0495 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0019 |
0.0016 |
0.0016 |
0.002 |
0.0392 |
0.0271 |
0.0142 |
0.0295 |
0.0422 |
0.0487 |
0.0587 |
0.0523 |
|