Orchid Island Capital (ORC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.381	0.334	0.33	0.294	0.545	0.4475	0.3984	0.4502
Выручка, млрд $	0	0.000402	0.001	0.001	0.029	0.009	0.011	0.013	-0.032	0.035	0.013	0.0495	-0.2377	0.1549	0.1549
Чистая прибыль, млрд $	0.0000	-0.0012	0.001	-0.001	0.025	0.001	0.002	0.002	-0.044	0.024	0.002	-0.0648	-0.2585	-0.0392	-0.0392
EV, млрд $								3.7	3.25	3.58	0.074	0.16	3.59	3.89	3.89
EBIT, млрд $									-0.0444	0.0243	0.0021	-0.1924	-0.1967	0.1235	0.1235
EBITDA, млрд $			0.000534	-0.000698	0.0245	0.0011	0.002	0.0437	0.026	0.1079	0.0272	-0.0577	-0.1967	0.1627	0.1627
FCF, млрд $			0.002	0.01	0.012	0.031	0.047	0.085	0.094	0.048	0.055	0.0964	0.2894	0.008	0.008
Операционный денежный поток, млрд $								0.085	0.094	0.0482	0.0554	0.0964	0.2894	0.008	0.008
Баланс стоимость, млрд $								0.462	0.336	0.396	0.415	0.768	0.4388	0.4699	0.4699
Операционная прибыль, млрд $		0.000145	-0.000733	-0.0017	-0.0045	-0.0079	-0.0091	-0.019	-0.0444	-0.0213	0.0021	-0.0208	-0.1967	0.1627	0.1627
Операционные расходы, млрд $			0.009	0.009	0.004	0.06	0.07	0.102	0.129	0.034	0.0011	0.0153	-0.0011	-0.019	-0.019
CAPEX, млрд $								0	0	0	0.0632	0			0

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.351	0.513	0.516	0.629	0.579	0.575	0.505	0.289	0.254	0.413	0.416	0.407	0.442	0
Выручка, млрд $	0.0277	0.0254	0.0259	0.0131	0.0297	0.0402	0.144	-0.0154	-0.0661	0.0309	0.0085	0.0151	0.142	0.0835	0.0489
Чистая прибыль, млрд $	0.0281	0.0165	-0.0294	-0.0169	0.026	-0.0446	-0.1487	-0.0601	-0.0845	0.0349	0.0035	0.0102	-0.0801	0.0271	0.0198
EV, млрд $		0.131	0.301	0.244	0.205	0.194	0.278	0.2997	0.1132	0.0633	3.99	4.36	4.58	3.96	3.97
EBIT, млрд $							-0.1879	-0.0872	-0.0988	0.0325	0.0508	0.0253	-0.1603	0.1066	0.0909
EBITDA, млрд $		0.0185	-0.0274	-0.0153	0.0276	-0.0425	-0.1461	-0.052	-0.0632	0.0644	0.0457	0.0151	-0.0801	0.0795	0.0711
FCF, млрд $	0.0188	0.0245	0.0248	0.0139	0.0225	0.0353	0.1142	0.0705	0.106	-0.0013	-0.0026	0.016	0.0355	-0.0408	0.045
Операционный денежный поток, млрд $		0.0245	0.0248	0.0139	0.0225	0.0353	0.1142	0.0705	0.106	-0.0013	-0.0026	0.016	0.0355	-0.0408	0.045
Баланс стоимость, млрд $		0.415	0.466	0.554	0.731	0.768	0.592	-0.2916	-0.3761	-0.3412	0.4514	0.4901	0.4668	0.4699	0.4816
Операционная прибыль, млрд $	0.0188	0.0245	0.0248	0.0139	0.0225	0.0353	0.1142	-0.0204	-0.0714	-0.0013	0.0508	0.0151	-0.0801	0.0795	0.0711
Операционные расходы, млрд $		0.0011	0.0035	0.0037	0.0037	0.0044	0.0047	0.0049	0.0052	-0.0011	0.000286	0.000448	0.000301	-0.055	-0.0246
CAPEX, млрд $		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2144	0.1083	0.1938	0.2201	0.3851	0.2057	0.2003	0.2003
Short Term Investments		0.018		0.021	0.0372	0.0402	0.1488	0.1488
Total Receivables		0.235	0.0124	0.0101	0.0189	0.0115	0.015	0.015
Товарно материальные запасы				0.3096	0.4693	0.2487
Амортизация, млрд			-0.0243	-0.0021	0.0648	0.2585	0.0392	0.0392
Total Current Assets		0.3433	0.2911	0.2303	0.404	0.2172	0.3357	0.3357
Чистые активы, млрд	0.4622	0.3361	0.3955	0.4153	0.7681	0.5924	0.4514	0.2172
Активы, млрд	4.02	3.4	3.88	4.06	7.07	3.87	4.26	4.26
Short Term Debt		3.03	3.45	3.6	6.24	3.38	3.71	3.71
Long Term Debt						0.0072		0.0072
Задолженность, млрд	3.56	3.06	3.49	3.64	6.3	3.43	3.8	3.8
Чистый долг, млрд	3.32	2.92	3.25	-0.2201	-0.3851	3.17	3.51	3.51
Долг, млрд	3.53	3.03	3.45	3.6	5.22	3.38	3.71	3.71

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2474	0.2995	0.2114	0.2728	0.4241	0.3851	0.2972	4.22	3.48	0.2372	0.186	0.2493	0.2782	0.2003	0.2036
Short Term Investments								0.0363	0.0361	0.0364	0.0427	0.0511	0.0983	0.1488	0.0995
Total Receivables								0.0139	0.0242	0.0115	0.0131	0.0153	0.0173	0.015	0.0156
Товарно материальные запасы										0.2487	0.1991	0.2646	0.3939
Амортизация, млрд										-0.0349	-0.005	-0.0102	0.0801	-0.0271	-0.0198
Total Current Assets								0.2329	0.2384	0.2172	0.1563	0.2135	0.2742	0.2217	0.2317
Чистые активы, млрд		0.4153	0.4662	0.5538	0.7306	0.7681	0.5924	0.5064	0.4004	0.4388	0.4514	0.4901	0.4668	0.4699	0.4816
Активы, млрд		4.06	4.93	5.11	6.18	7.07	5.19	4.47	3.81	3.87	4.27	4.73	4.94	4.26	4.21
Short Term Debt								3.76	3.13	3.38	3.77	4.2	4.43	3.71	3.71
Long Term Debt										0.0072	0.0196	0.0129
Задолженность, млрд			4.46	4.55	5.45	6.3	4.6	3.97	3.41	3.43	3.81	0.0113	0.0158	3.8	3.73
Чистый долг, млрд		-0.2201	-0.2114	-0.2728	-0.4241	-0.3851	-0.2972	-0.219	-0.2142	-0.2057	3.58	3.95	4.15	3.51	3.51
Долг, млрд		0	0	0	0	0	0	0	0	3.38	3.77	4.2	4.43	3.71	3.71

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.16	-0.23	2.48	0.05	0.08	0.05	-0.85	0.43	0.03	-0.54	-6.9	-0.8785		-0.8785
Цена акции ао		14.6	13	13.05	9.93	10.83	9.28	6.39	5.85	5.22	11.62	8.43	8.68	8.68
Число акций ао, млн							10.44	11	13	24	37.46	44.65		44.65
FCF/акцию						2.07	1.8008	0.855	0.9831	0.7961	7.72	0.1792		0.1792

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.42	0.23	-0.34	-0.17	0.2	-0.27	-0.84	-0.3412	-2.41	0.95	0.0917	0.2549	-1.6773	0.5177	0.3832
FCF/акцию			0.2902	0.1396	0.1753	0.2742	0.6446	0.4	3.02	-0.0532	-0.0683	0.397	0.7429	-0.7791	0.8722

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.75	-2.35	18.66	0.45	0.68	0.5	-11.12	6.63	0.52	-10.94	-42.83	-8.63		-8.63	18.06
ROA, %	0.6	-0.29	2.43	0.05	0.07	0.06	-1.2	0.67	0.05	-1.16	-4.73	-0.9649		-0.9649	2.80
ROIC, %		-3.73	-2.06	-3.12	-2.72	-4.1	-13.21								7.44
ROS, %		-71.95	84.53	11.95	17.87	15.24	136.89	70.03	16.79	388.56	-104.61	108.75	-25.31	-25.31	25.74
ROCE, %							-13.21	0.6268	0.0525	-2.72	-5.1	22.08		22.08	4.64
Рентаб EBITDA, %		-71.95	84.53	11.95	17.87	331.57	-80.1	311.49	214.52	-37.29	106.03	105.01		105.01	64.04
Чистая рентаб, %		-71.95	84.53	11.95	17.87	15.24	136.89	70.03	16.79	-37.29	246.41	-25.32		-25.32	25.72
Operation Margin, %		-171.95	-15.47	-88.05	-82.13	-143.89	136.89	-61.36		42		82.75	105.04	105.04	34.72
Чистая процентная маржа, %	42.17	-71.95	84.53	11.95	17.87	15.24		70.03	16.79						51.84

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.7	3.26	-0.3	-0.51	-8.43	-31.1	-9.18	-13.9	6.64	0.7561	2.29	-17.67	5.83	4.18	18.06
ROA, %	1.1	0.31	-0.03	-0.06	-0.92	-3.55	-1.2449	-2.04	0.9105	0.0868	0.2278	-1.6577	0.5896	0.4664	2.80
ROCE, %						-5.48	-1.9784	-1.9246	0.7517	1.2394	0.609	-3.61	2.95	3.4	4.64
Рентаб EBITDA, %	95.9	-106	-116.5	92.9	-105.8	-101.4	94.14	79.64	158.03	536.06	100	-56.41	95.13	145.56	64.04
Чистая рентаб, %	85.5	-113.5	-128.3	87.6	-110.9	-103.3	389.43	127.77	85.65	41.36	68.02	-56.41	32.48	40.47	25.72
Доходность FCF, %	12.3	13.3	15.9	13.6	16.7	32.3	48.1	112.9	113.7	41.8	28.4	2.96	11.1	12.1

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	-44.1	3.6	45.5	6.2	-192.3	-27.5	-30.8	23.1	43.7	-1.7492	2.48		2.48	12.56
P/BV	1	1.3	0.8	1.2	1.2	0.8	0.9	1.1	1.1	0.9478	0.8171		0.8171	5.74
P/E	-632.33	4.3	439.01	7.8	189.86	-10.93	13.53	47.4	75.2				52.67	54.99
P/FCF	43.71	44.78	17.44	12.81	7.17	5.16	10.75	9.79	8.26		1.5556	56.28	56.28	26.07
E/P	-0.16	4.7	0.23	0.33	0.33	-9.15	4.69	0.39	-8.13		-0.5742	-0.0871	-0.0871	0.02
EV/EBITDA	-623.28	76.12	2065.14	1680.19	84.72	125.68	33.19	2.72	-2.77	-18.24	23.91		23.91	25.53
EV/S											-0.8843	25.11	25.11
Debt/EBITDA					80.91	116.47	31.95	1689.66			22.78	22.8	22.8	6.47
Netdebt/Ebitda	9.05	54.85	1626.13	1375.55	1653.92						1.0458	21.57	21.57	6.26
Debt/Ratio	0.87	0.87	0.89	0.89	0.89	0.9	0.9	0.9	0.89		1.0879	0.8709	0.8709	0.53
Debt/Equity	6.9	6.6	7.85	8.43	7.7	9.1	8.82	8.77	8.2		19.38	17.08	17.08	1.03
Debt/Net Income											-16.29	-94.64	-94.64	21.09
Бета									1.25	1.63	0.0452	0.1301	0.1301	0.06
Индекс Альтмана	0.87	0.36	0.18	0.16	0.17	-1.01	0.17	-0.97	1.15	-1.1025	-0.6267	0.2062	0.2062	2.68

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	7	21.1	46.2	63.1	0	-3.64	-2.9	-1.0781	-1.7751	-5.54	372.08	1.7115	1.6984	1.5283	12.56
P/BV	0.85	1.1	0.93	0.86	0.75	0.97	1.0244	0.8178	0.613	0.9005	0.0858	0.0873	0.9778	0.9643	5.74
P/E	7.88	33.8	-307.5	-169.2	-8.94	-3.12	-2.22	-0.85	-1.6037	-4.12	-16.44	-12.9	-10.79	-17.26	54.99
EV/EBITDA	2.7	14.2	41.5	60.9	-3.36	-1.58	-1.3409	-0.2453	-0.3094	-809.98	70.16	101.47	65.93	46.45	25.53
Debt/EBITDA	-4.53	-9.98	-46.5	-126.2	6.68	1.69	1.03	0.71	1.05	82.4	278.85	-5.69	46.64	52.17	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.0679	0.0593	0.0533	0.0536	0.091	0.106	0.0808			0.0758
Дивиденд	0.18	0.18	0.14	0.14	0.14	0.08	0.08	0.065	0.065	0.045	0.18	1.4	2.16	1.92	1.68	1.68	0.96	0.96	0.79	0.78	2.36	1.76	0.72	1.76
Див доход, ао, %												10.73	16.55	19.34	15.51	18.1	15.02	16.41	15.13	17.33	20.62	19.86	17.97	19.86	2.93
Дивиденды / прибыль, %													68.1		121.7	3383.36		219.69	759.1	1.3				1.3	152.19

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.016	0.0189	0.0241	0.032	0.031	0.024	0.0215	0.017	0.0184	0.0189	0.0225	0.021	0.0186
Дивиденды / прибыль, %	82.4	0	0	92.5	0	0	0	0	48.58	521.87	184.26	0	77.38	93.87	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд	0.146	0.1546	0.1423	0.116	0.1347	0.1446	0.1599	0.1599
Расходы на обслуживание долга	0.0417	0.0704	0.0837	0.0251	0.0071	0.0617	0.2019	0.2019

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1337	0	0.0783	0	0.0041	0.0023
Чист. проц. доходы, млрд		0.0269	0.0293	0.0342	0.0444	0.0419	0.0353	0.0356	0.0319	0.038	0.0399	0.0501	0.0495	0.0489
Расходы на обслуживание долга		0.0019	0.0016	0.0016	0.002	0.0392	0.0271	0.0142	0.0295	0.0422	0.0487	0.0587	0.0523	0.0514

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: ORC - Orchid Island Capital

Отчетность Orchid Island Capital

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное