NYSE: ORC - Orchid Island Capital

Доходность за полгода: -3.27%
Дивидендная доходность: +18.40%
Сектор: Real Estate

Отчетность Orchid Island Capital

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.0495 0.0587 0.381 0.334 0.33 0.294 0.545 0.4475 0.3984 0.4502 0.4030 3.84
Выручка, млрд $
0.009 0.011 0.013 -0.032 0.035 0.013 0.0495 -0.2377 0.1549 0.1549 0.0029 34.65
Чистая прибыль, млрд $
0.001 0.002 0.002 -0.044 0.024 0.002 -0.0648 -0.2585 -0.0392 -0.0392 -0.0673 -210.31
EV, млрд $
2.76 3.7 3.25 3.58 0.074 0.16 3.59 3.89 3.89 2.26 1.67
EBIT, млрд $
0.0083 0.0176 0.0437 -0.0444 0.0243 0.0021 -0.1924 -0.1967 0.1705 0.1705 -0.0384 47.65
EBITDA, млрд $
0.0011 0.002 0.0437 0.026 0.1079 0.0272 -0.0577 -0.1967 0.1627 0.1627 0.0087 8.56
Баланс стоимость, млрд $
0.2533 0.3328 0.462 0.336 0.396 0.415 0.768 0.4388 0.4699 0.4699 0.4975 3.48
FCF, млрд $
0.031 0.047 0.085 0.094 0.048 0.055 0.0964 0.2894 0.008 0.008 0.0994 -30.12
Операционный денежный поток, млрд $
0.0307 0.047 0.085 0.094 0.0482 0.0554 0.0964 0.2894 0.008 0.008 0.0995 -30.18
Операционная прибыль, млрд $
-0.0079 -0.0091 -0.019 -0.0444 -0.0213 0.0021 -0.0208 -0.1967 0.1627 0.1627 -0.0148 -250.18
Операционные расходы, млрд $
0.06 0.07 0.102 0.129 0.034 0.0011 0.0153 -0.0011 -0.0207 -0.019 0.0057 -190.55
CAPEX, млрд $
0.0038 0 0 0 0.0632 0 0 0 0 0.0335 307.82


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0572 0.0944 0.2144 0.1083 0.1938 0.2201 0.3851 0.2057 0.1719 0.2003 0.2353 -2.37
Short Term Investments $
-0.0078 0.0127 -0.021 -0.0323 0.018 0.021 0.0372 0.0402 0.0691 0.1488 0.0371 30.87
Long term investments $
0.0012 0.000669 0.0104 3.76 3.03 3.59 3.75 0.0508 0.0402 0.0776 1.50 -53.55
Total Receivables $
0.0085 0.0115 0.0144 0.235 0.0124 0.0101 0.0189 0.0115 0.015 0.015 0.0136 3.88
Total Current Assets $
0.0657 0.085 0.2288 0.3433 0.2911 0.2303 0.404 0.2172 0.2366 0.3357 0.2758 -4.06
Чистые активы, млрд $
0.4622 0.3361 0.3955 0.4153 0.7681 0.5924 0.4514 0.2172 0.5245 2.68
Активы, млрд $
2.24 3.14 4.02 3.4 3.88 4.06 7.07 3.87 4.26 4.26 4.63 1.89
Short Term Debt $
1.8 2.79 3.53 3.03 3.45 3.6 6.24 3.38 3.71 3.71 4.08 1.46
Long Term Debt $
0.002 0.0072 0.0072 0.0046 89.74
Задолженность, млрд $
1.99 2.81 3.56 3.06 3.49 3.64 6.3 3.43 3.8 3.8 4.13 1.72
Чистый долг, млрд $
0.1303 -0.0944 3.32 2.92 3.25 -0.2201 -0.3851 3.17 3.51 3.51 1.86 1.55
Долг, млрд $
2.8 3.53 3.03 3.45 3.6 5.22 3.39 3.71 3.71 3.87 1.46
Interest income $
0.0871 0.146 0.1546 0.1423 0.116 0.1347 0.1446 0.1599 0.1395 2.36
Расходы на обслуживание долга $
0.0073 0.0156 0.0417 0.0704 0.0837 0.0251 0.0071 0.0617 0.2019 0.2019 0.0759 19.26
Чист. проц. доходы, млрд $
0.0715 0.146 0.1546 0.1423 0.116 0.1347 0.1446 0.1599 0.1599 0.1395 2.36
Амортизация, млрд $
-0.0243 -0.0021 0.0648 0.2585 -0.0078 -0.0078 0.0578 -20.33
Себестоимость, млрд $
0.0112 0.0198 0 0 0 0 0 0.2377 0.0112 0.0112 0.0700 0.00
Товарно материальные запасы $
0.3096 0.4693 0.2487 0.3425 -7.04


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.05 0.08 0.05 -0.85 0.43 0.03 -0.54 -6.9 -0.8785 -0.8785 -1.5717 -215.36
Цена акции ао 10.83 9.28 6.39 5.85 5.22 11.62 8.43 7.78 8.14 8.14 8.24 9.29
Число акций ао, млн 4.35 5.7 9.66 10.44 11 13 24 37.46 44.65 44.65 26.02 32.34
FCF/акцию 7.06 8.26 2.07 1.8 0.855 0.9831 0.7961 7.72 0.1792 0.1792 2.11 -26.84


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 0.45 0.68 0.5 -11.12 6.63 0.52 -10.94 -42.83 -8.63 -8.35 20.54 -11.0500 -205.41
ROA, % 0.05 0.07 0.06 -1.2 0.67 0.05 -1.16 -4.73 -0.9649 -0.9197 2.77 -1.2270 -207.57
ROIC, % -3.73 -2.06 -3.12 -2.72 -4.1 -13.21 2.03 2.32 0.4098 -4.65 7.44 -2.6200 -18.85
ROS, % 15.24 136.89 70.03 16.79 388.56 108.71 -25.32 -25.32 -25.32 -25.32 25.72 84.26 -157.92
ROCE, % 5.28 9.45 -13.21 0.6268 0.0525 -2.72 -5.1 36.19 36.27 36.27 -3.33 12.94 269.72
Ebit margin, % 70.03 16.79 130.8 82.75 110.02 110.02 110.02 90.08 45.64
Рентаб EBITDA, % 17.87 331.57 -80.1 311.49 214.52 -37.29 82.75 105.01 105.01 105.01 64.03 94.00 -13.31
Чистая рентаб, % 11.95 17.87 15.24 136.89 70.03 16.79 -37.29 108.71 -25.32 -25.32 25.72 26.58 -181.59
Operation Margin, % -143.89 136.89 -61.36 16.79 42 82.75 105.01 105.01 105.01 105.01 34.70 87.96 20.11
Чистая процентная маржа, % 42.17 -71.95 84.53 11.95 17.87 15.24 70.03 16.79 51.84 26.38 7.04
Доходность FCF, % 29.98 61.99 80.1 86.19 124.23 60.82 65.88 51.96 208.3 1.57 77.71 -51.88


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
439.01 7.8 189.86 -10.93 13.53 47.4 75.2 -0.5375 -12.97 52.67 54.99 24.52 -199.16
P/BV
0.8 1.2 1.2 0.8 0.9 1.1 1.1 0.9478 0.8171 0.8171 5.74 0.9730 -1.91
P/S
45.5 6.2 -192.3 -27.5 -30.8 23.1 43.7 -1.75 2.48 2.48 12.56 7.35 -160.42
P/FCF
7.17 5.16 10.75 9.79 8.26 0.4801 1.56 56.25 56.25 56.25 26.05 24.56 46.77
E/P
0.0203 -0.5866 0.3064 0.0253 -0.3489 -1.86 -0.0771 -0.0871 -0.0871 -0.0871 0.02 -0.4920 -24.24
EV/EBITDA
2065.14 1680.19 84.72 125.68 33.19 2.72 -2.77 -18.24 23.91 23.91 25.53 7.76 -6.35
EV/EBIT
144.15 1751.07 -98.89 -18.24 22.82 22.82 22.82 22.82 -9.7340 -174.58
EV/S
249.28 100.95 294.06 -129.35 -15.09 25.1 25.1 25.1 25.1 16.53 -13.8280 -172.04
EV/FCF
58.67 72.63 67.29 66.41 12.4 485.99 485.99 485.99 485.99 42.02 307.36 48.89
Debt/EBITDA
80.91 116.47 31.95 1689.66 -96.42 -17.21 22.78 22.78 22.78 22.78 5.60 -9.0580 -174.93
Netdebt/Ebitda
1653.92 -4.86 130.62 1586.2 -90.47 -16.13 21.55 21.55 21.55 21.55 6.26 -8.3900 -175.06
Debt/Ratio
0.89 0.9 0.9 0.9 0.89 0.8758 0.8689 0.8689 0.8689 0.8689 0.45 0.8745 -0.48
Debt/Equity
7.7 9.1 8.82 8.77 8.2 7.72 7.89 17.06 17.06 17.06 0.88 11.59 15.78
Debt/Net Income
1412.68 142.1 1689.66 -96.42 -13.1 -94.47 -94.47 -94.47 -94.47 18.05 -78.5860 -0.41
Бета
1.25 1.63 0.0452 -0.7304 0.4245 0.4245 0.39 0.5239 -19.43
Индекс Альтмана
0.17 -1.01 0.17 -0.97 1.15 -1.1 -0.6267 0.2061 0.2061 0.2061 2.68 -0.0329 -29.10


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0387 0.0679 0.0593 0.0533 0.0536 0.091 0.106 0.0808 0.0808 0.0758 0.0824 8.55
Дивиденд
1.68 1.68 0.96 0.96 0.79 0.78 2.36 1.76 1.56 1.56 1.45 14.58
Див доход, ао, %
15.51 18.1 15.02 16.41 15.13 17.33 20.48 19.86 18.05 18.4 3.31 18.17 3.59
Дивиденды / прибыль, %
3617.93 121.7 3383.36 -133.62 219.69 759.1 1.3 -31.25 -205.87 1.3 152.19 148.59 -198.71


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
0 0 0 0 0 0 0 0