Анализ компании Pampa Energía S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (81.96 $) меньше справедливой цены (84.55 $)
- Доходность акции за последний год (89.99%) выше чем средняя по сектору (9.36%).
- Текущий уровень задолженности 4.78% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1861.58%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=1.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.6%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 февраля 07:15 FT назвала стоимость золота «самой прибыльной сделкой» Трампа
18 ноября 16:50 BHP вложит около $10 млрд за 4 года в медный рудник Escondida
2.3. Рыночная эффективность
| Pampa Energía S.A. | Utilities | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.5% | -3% | -1.2% |
| 90 дней | -7.1% | -6.7% | -6.6% |
| 1 год | 90% | 9.4% | 6.9% |
PAM vs Сектор: Pampa Energía S.A. превзошел сектор "Utilities" на 80.63% за последний год.
PAM vs Рынок: Pampa Energía S.A. превзошел рынок на 83.07% за последний год.
Стабильная цена: PAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PAM с недельной волатильностью в 1.73% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (81.96 $) ниже справедливой (84.55 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (81.96 $) немного ниже справедливой на 3.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.99) ниже чем у сектора в целом (24.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.99) ниже чем у рынка в целом (73.03).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0353) ниже чем у сектора в целом (2.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0353) ниже чем у рынка в целом (22.33).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1339) ниже чем у сектора в целом (2.71).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1339) ниже чем у рынка в целом (16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.57) выше чем у сектора в целом (5.34).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.57) ниже чем у рынка в целом (23.03).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5542.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5542.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.77%) ниже чем у сектора в целом (12.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.77%) ниже чем у рынка в целом (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9035%) ниже чем у сектора в целом (3.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9035%) ниже чем у рынка в целом (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.21%) выже чем у сектора в целом (6.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.21%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.18%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.38%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
