Financial Markets by TradingView

NYSE: PAM - Pampa Energía S.A.

Доходность за полгода: +17.63%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.14%) выше чем средняя по сектору (-99.9%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 34.07% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.39%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=22.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (44.04 $) выше справедливой оценки (20.4 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.1%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pampa Energía S.A. Utilities Индекс
7 дней 2.2% -99.8% -0.2%
90 дней -11.5% -99.9% 6.7%
1 год 30.1% -99.9% 35.9%

Положительная оценка PAM vs Сектор: Pampa Energía S.A. превзошел сектор "Utilities" на 130.04% за последний год.

Отрицательная оценка PAM vs Рынок: Pampa Energía S.A. значительно отстал от рынка на -5.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PAM с недельной волатильностью в 0.5797% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.69
P/S: 0.9203
Больше данных по PAM

3.2. Выручка

EPS 8.11
ROE 22.45%
ROA 10.6%
ROIC 14.21%
Ebitda margin 47.51%
Больше данных по PAM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (44.04 $) выше справедливой (20.4 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (44.04 $) выше справедливой на 53.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7369) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7369) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9203) ниже чем у сектора в целом (3.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9203) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.67) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.67) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4537.51%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (146.35%) ниже средней доходности за 5 лет (4537.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (146.35%) превышает доходность по сектору (-165.82%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.45%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.45%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у сектора в целом (3.39%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.6%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (14.21%) выже чем у сектора в целом (7.13%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (14.21%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.39% до 34.07%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 1.0242% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0691%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pampa Energía S.A.

Перейти на форум акций "Pampa Energía S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме