1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (3.84%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
- Текущий уровень задолженности 28.85% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.99%.
- Текущая эффективность компании (ROE=58.12%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
- Цена (14.87 $) выше справедливой оценки (13.28 $)
- Дивиденды (2.82%) меньше среднего по сектору (6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 23:54 TotalEnergies (TTE) to Sell 10% Interest in Nigeria SPDC JV
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/totalenergies-tte-s...
источник:
20 Июль 23:17 Petrobras (PBR) Stock Moves -0.39%: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/petrobras-pbr-stock...
источник:
13 Июль 22:15 Brazil's Petrobras ups gasoline prices 7%, first hike under new CEO
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brazils-petrobras-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.5% | -95.6% | 4% |
90 дней | -9.7% | -95.4% | -12.9% |
1 год | 3.8% | -94.3% | 3.8% |
PBR vs Сектор: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras превзошел сектор "Energy" на 98.13% за последний год.
PBR vs Рынок: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras незначительно отстал от рынка на -0.006% за последний год.
Стабильная цена: PBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBR с недельной волатильностью в 0.0739% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.87 $) выше справедливой (13.28 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.87 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.33) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0024) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0024) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (43.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.12%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.12%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.47%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.47%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.76%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.76%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (79.05%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке