Анализ компании Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
1. Резюме
Плюсы
- Цена (13.69 $) меньше справедливой цены (23.14 $)
- Дивиденды (17.39%) больше среднего по сектору (4.13%).
- Доходность акции за последний год (-22.66%) выше чем средняя по сектору (-47.97%).
- Текущий уровень задолженности 60.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 107.59%.
- Текущая эффективность компании (ROE=154.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.66%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.3% | -1% | 1% |
| 90 дней | -2.1% | -39.6% | 3.5% |
| 1 год | -22.7% | -48% | 22% |
PBR vs Сектор: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras превзошел сектор "Energy" на 25.31% за последний год.
PBR vs Рынок: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras значительно отстал от рынка на -44.68% за последний год.
Стабильная цена: PBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBR с недельной волатильностью в -0.4357% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.69 $) ниже справедливой (23.14 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.69 $) ниже справедливой на 69%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (13.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (70.26).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.33) выше чем у сектора в целом (1.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (22.61).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1) ниже чем у сектора в целом (2.36).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1) ниже чем у рынка в целом (15.24).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (7.61).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (24.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2369.83%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2369.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (2826.99%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (154.18%) выже чем у сектора в целом (15.66%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (154.18%) выже чем у рынка в целом (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (55.82%) выже чем у сектора в целом (8.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (55.82%) выже чем у рынка в целом (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.76%) выже чем у сектора в целом (10.18%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.76%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 17.39% выше средней по сектору '4.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 17.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 17.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.79%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
