Financial Markets by TradingView

NYSE: PBR - Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Доходность за полгода: +8.73%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (16.81 $) меньше справедливой цены (20.64 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (58.29%) выше чем средняя по сектору (-98.16%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 37.99%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.1%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=33.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.21%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras Energy Индекс
7 дней 7.1% -98.6% -0.5%
90 дней 5.8% -98.5% 8.9%
1 год 58.3% -98.2% 30.9%

Положительная оценка PBR vs Сектор: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras превзошел сектор "Energy" на 156.44% за последний год.

Положительная оценка PBR vs Рынок: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras превзошел рынок на 27.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PBR с недельной волатильностью в 1.1209% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.12
P/S: 1.0024
Больше данных по PBR

3.2. Выручка

EPS 3.83
ROE 33.75%
ROA 12.36%
ROIC 22.76%
Ebitda margin 51.44%
Больше данных по PBR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.81 $) ниже справедливой (20.64 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.81 $) ниже справедливой на 22.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3054) ниже чем у сектора в целом (1.4908).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3054) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0024) ниже чем у сектора в целом (1.1306).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0024) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.97%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-62.29%) ниже средней доходности за 5 лет (43.97%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.29%) ниже доходности по сектору (-56.48%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.75%) ниже чем у сектора в целом (38.21%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.75%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.36%) ниже чем у сектора в целом (12.7%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.36%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (22.76%) выже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (22.76%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.84%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 37.99% до 28.84%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 250.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.59%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Перейти на форум акций "Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме