Financial Markets by TradingView

NYSE: PBT - Permian Basin Royalty Trust

Доходность за полгода: -38.69%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-47.5%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=11171.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (12.2 $) выше справедливой оценки (6.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.13%) меньше среднего по сектору (5.95%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Permian Basin Royalty Trust Energy Индекс
7 дней -0.2% -96.1% 0.1%
90 дней -18.7% -96.7% 6.6%
1 год -47.5% -95.9% 33.4%

Положительная оценка PBT vs Сектор: Permian Basin Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 48.37% за последний год.

Отрицательная оценка PBT vs Рынок: Permian Basin Royalty Trust значительно отстал от рынка на -80.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PBT с недельной волатильностью в -0.9135% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.51
P/S: 23.56
Больше данных по PBT

3.2. Выручка

EPS 0.6003
ROE 11171.13%
ROA 594.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 96.16%
Больше данных по PBT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.2 $) выше справедливой (6.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (12.2 $) выше справедливой на 44.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.51) выше чем у сектора в целом (11.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.51) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3095.69) выше чем у сектора в целом (1.5624).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3095.69) выше чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (23.56) выше чем у сектора в целом (1.1304).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (23.56) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-191.78) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-191.78) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-74.1%) ниже средней доходности за 5 лет (9.47%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-74.1%) ниже доходности по сектору (-56.34%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11171.13%) выже чем у сектора в целом (38.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11171.13%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (594.8%) выже чем у сектора в целом (12.82%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (594.8%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.13% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Permian Basin Royalty Trust

Перейти на форум акций "Permian Basin Royalty Trust" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме