1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-46.4%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущая эффективность компании (ROE=11171.13%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
Минусы
Цена (13.09 $) выше справедливой оценки (5.63 $)
Дивиденды (4.48%) меньше среднего по сектору (6%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 часов назад PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST ANNOUNCES JULY CASH DISTRIBUTION
![PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST ANNOUNCES JULY CASH DISTRIBUTION](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hwG_KuZdCQBSpyPKC6NLzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ed59a8f9013402dda809fd19ddcec3d1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permian-basin-royal...
источник:
14 Июль 22:53 PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST ANNOUNCES MARCH CASH DISTRIBUTION
![PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST ANNOUNCES MARCH CASH DISTRIBUTION](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IKquVjW3C.LZD9OBK1VX6A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/36e53c65c4793ad1d15b75d3fbf0409a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permian-basin-royal...
источник:
7 Июль 19:03 PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST ANNOUNCES AMENDED MARCH CASH DISTRIBUTION RELEASE
![PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST ANNOUNCES AMENDED MARCH CASH DISTRIBUTION RELEASE](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qM9vKir0O3G8voIKsRydoA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/fef102b1d2cb6dda4c8efc6e90791b7b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permian-basin-royal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Permian Basin Royalty Trust | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 21.4% | -95.6% | 4% |
90 дней | 7.5% | -95.4% | -12.9% |
1 год | -46.4% | -94.3% | 3.8% |
PBT vs Сектор: Permian Basin Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 47.9% за последний год.
PBT vs Рынок: Permian Basin Royalty Trust значительно отстал от рынка на -50.24% за последний год.
Стабильная цена: PBT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PBT с недельной волатильностью в -0.8922% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.09 $) выше справедливой (5.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.09 $) выше справедливой на 57%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.51) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.51) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3095.69) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3095.69) выше чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (23.56) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (23.56) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-191.78) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-191.78) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11171.13%) выже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11171.13%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (594.8%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (594.8%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.48% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (100%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке