NYSE: PBT - Permian Basin Royalty Trust

Доходность за полгода: -38.69%
Сектор: Energy

Отчетность Permian Basin Royalty Trust

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.2714	0.1776	0.1523	1.12		1.08
Выручка, млрд $	0.055	0.042	0.049	0.018	0.021	0.031	0.032	0.021	0.012	0.012	0.0424	0.0556	0.0291
Чистая прибыль, млрд $	0.054	0.041	0.048	0.016	0.019	0.029	0.031	0.019	0.011	0.011	0.0415	0.1081	0.028
EV, млрд $							0.291	0.1845	0.1525	0.4707	1.11	1.1714	-5.37
EBIT, млрд $							0.0308	0.0194	0.011	0.0107	0.0535
EBITDA, млрд $						0.029	0.031	0.019	0.011	0.011	0.0173	0.0545	0.028
FCF, млрд $						0.0293	0.0307	0.0194	-0.0416	-0.0302	-0.0733	-0.058	-0.058
Операционный денежный поток, млрд $						0.0293	0.0307	0.0194	0.0109	0.0107	0.0329	0.062	-0.058
Баланс стоимость, млрд $							0.000468	0.000425	0.000383	0.000353	0.000279	0.000239	0.000221
Операционная прибыль, млрд $	0.054	0.041	0.048	0.017	0.02	0.029	0.031	0.019	0.011	0.011	0.0173	0.001	0.028
Операционные расходы, млрд $						0.0012	0.0013	0.0011	0.0011	0.0011	0.0017	0.0011	0.0011

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0021	0.0029	0.0034	0.0034	0.0041	0.0076	0.0273	0.0154	0.0052	0.0061	0.006	29 010.69
Чистая прибыль, млрд $	0.0018	0.0027	0.003	0.0032	0.0037	0.0074	0.0272	0.0153	0.0047	0.0058	0.0032	-0.0137
EV, млрд $						0.8177	0.6792	1.1502	1.108	1.0866	1.0163	-5.37
EBIT, млрд $					0.0037	0.0074	0.0272	-0.0383	0.0095	0.0058	0.006	-0.0242
EBITDA, млрд $		0.0027	0.003	0.0032	0.0037	0.0074	0.0272	0.0153	0.0047	0.0058	0.0032	-0.0109
FCF, млрд $						0.005	0.0035	0.0688	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Операционный денежный поток, млрд $		0.0045	0.0074	0.0107	0.0037	0.0111	0.0035	0.0535	0.0000	0.0104	0.0000	0.0000
Баланс стоимость, млрд $					0.000337	0.000326	0.00031	0.000279	0.000239	0.000199	0.000159	0.000221
Операционная прибыль, млрд $		0.0027	0.003	0.0032	0.0037	0.0074	0.0272	-0.0383	0.0047	0.0058	0.006	-0.0165
Операционные расходы, млрд $		0.000284	-0.000931	0.002	0.000345	0.000274	0.000137	0.000167	0.00048	0.000336	0.00014	0.000956

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0034	0.0035	0.0029	0.0017	2.25	0	0.0022	6.05
Short Term Investments			2.86	1.7237	2.25	0	6.05	6.05
Total Receivables		0.000468
Амортизация, млрд			-0.0194	-0.011	-0.0107	-0.0535
Total Current Assets		0.0035	0.0029	0.0017	0.0022	0.0029	6.05	0.0061
Чистые активы, млрд	0.000529	0.000468	0.000425	0.000383	0.000353	0.000326	0.000239	0.000279
Активы, млрд	0.004	0.004	0.0033	0.0021	0	0.0057	0.0024	0.0063
Задолженность, млрд	0.0034	0.0035	0.0029	0.0017	0	0.0057	0.0022	0.0061
Чистый долг, млрд	-0.0034	-0.0035	-0.0029	-0.0017	-2.25	0	-0.0022	-6.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0	0		0.0054	0.0115	0.0029	0.0022	0.0035	0.0021	6.05
Short Term Investments					0.0054	0.0115	0.0029				6.05
Амортизация, млрд							0.0535	-0.0047	-0.0058	-0.0028	0.0133
Total Current Assets					0.0054	0.0115	0.0029	0.0022	0.0035	0.0021	6.05
Чистые активы, млрд	0.000361	0.000347	0.000353	0.000337	0.000326	0.00031	0.000279	0.000239	0.000199	0.000159
Активы, млрд	0.0023	0	0	0.0023	0.0057	0.0118	0.0031	0.0024	0.0037	0.0023	6.05
Задолженность, млрд	0.0019	0	0	0.002	0.0057	0.0118	0.0029	0.0022	0.0035	0.0021	0.0061
Чистый долг, млрд	0	0	0		-0.0054	-0.0115	-0.0029	-0.0022	-0.0035	-0.0021	-6.05

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																													1.16	0.87	1.02	0.34	0.42	0.63	0.66	0.42	0.24	0.23	0.89	2.32		0.6003
Цена акции ао	8.5	7.88	5.88	5.25	5	5.88	4.63	4.63	4	4.5	4.13	3.25	4.25	4.88	3.94	5.13	6.25	5.66	5.24	8.3	13.2	16.54	16.47	16	15.88	13.61	14.74	22.68	20.37	12.26	12.86	9.55	5.06	7.71	8.87	5.9	3.86	3.31	25.01	21.8	15.01	12.2
Число акций ао, млн																																			46.61	46	46	46	46	46.61		46.61
FCF/акцию																																		0.6276	0.6593	0.4158	-0.8932	-0.6477	-1.5717	-1.2435		-1.2435

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.04	0.06	0.06	0.07	0.08	0.16	0.58	0.33	0.1	0.12	0.0687	-0.294
FCF/акцию						0.1071	0.0755	1.476	-0.000346	-0.000224	-0.000342	0.000913

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %						5180.43	6178.76	4354.09	2714.6	2915.25	12.64	41665.31		11171.13	17.88
ROA, %				645.38	591.33	702.47	775.1	533.45	406.22	455.32	361.51	3878.88		594.8	7.93
ROS, %											97.88	98.17	96.22	96.22	11.73
ROCE, %							2028.85	1317.13	739.01	738.06	3881.58				19.89
Рентаб EBITDA, %						95.92	95.87	94.69	90.94	90.78	97.85	98.1		96.16	25.10
Чистая рентаб, %	97.9	97.1	97.4	93	94.3	95.9	95.9	94.7	90.9	90.8	97.85	96.16		96.16	12.24
Operation Margin, %												98.17	96.22	96.22	15.28
Чистая процентная маржа, %	97.92	97.06	97.36	90.19	91.74	95.92	95.87	94.69	90.94	90.78				91.66	10.16

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	696.24	803.51	894.06	1054.95	2132.56	8094.74	21351.51	1575.42	2110.76	1343.86	-6458.32	17.88
ROA, %	123.8	261.38	135550920.5	319.31	183.08	310.23	919.13	170.11	186.44	105.9	-0.4527	7.93
ROCE, %				2225.37	4627.53	3482.25	-2709.85	682.71	424.52	453.52	-1.6003	19.89
Рентаб EBITDA, %	90.34	89.21	95.36	91.54	96.41	99.5	98.92	90.8	94.49	95.82	98.87	25.10
Чистая рентаб, %	90.34	89.21	95.36	91.54	96.41	99.5	446.17	90.8	94.49	53.51	98.87	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.4	14.9	8.4	10.9	21.3	13.6	8.6	7.9	10.2	45.2	26.45	20.82		23.56	1.47
P/BV	714.3	769.2	625	344.8	555.6	769.2	555.6	416.7	400	1428.6	3620	4901.62		3095.69	2.02
P/E	10.6	15.3	8.6	12	24.1	14.1	8.9	8.2	10.7	50.5	27.07	10.71		24.51	14.00
P/FCF												-14.73	-18.62	-18.62	10.59
E/P												0.0495	0.0259	0.0259	0.10
EV/EBITDA						13.98	9.45	9.5	13.92	42.17	26.76	21.18		-191.78	6.08
EV/S												21.16	-184.54	-184.54
Debt/EBITDA												0	0	0	1.62
Netdebt/Ebitda												0	-216.07	-216.07	1.02
Debt/Ratio												0	0	0	0.21
Debt/Equity												0	0	0	0.83
Debt/Net Income												0	0	0	3.41
Бета											0.9	-2.37	-2.48	-2.48	0.68
Индекс Альтмана											245.13	492.58	226.73	226.73	4.26

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	29.93	26.54	38.28	42.36	41.8	17.93	21.17	19.97	20.16	31.12	2.4E-5	1.47
P/BV				1890.42	2524.22	2227.2	4126.58	4636.88	5466.4	6387.85	0.1134	2.02
P/E	33.57	29.9	42.17	46.21	44.54	18.33	10.77	10.27	10.24	12.34	24.51	14.00
EV/EBITDA	33.57	29.9	42.17		44.23	18.05	21.48	20.31	20.52	35.1	-1928.78	6.08

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.0293	0.0308	0.0194	0.011	0.0107	0.033	0.1077			0.1077
Дивиденд	0.1044	1.0812	0.6043	1.086	1.03	0.462	0.533	0.505	0.4731	0.4177	0.3397	0.4397	0.4184	0.476	0.3819	0.4478	0.7625	0.8468	0.5025	0.689	0.9558	1.336	1.4102	1.4512	2.39	0.8088	1.3757	1.3605	1.16	0.87	1.02	0.34	0.42	0.63	0.66	0.42	0.24	0.23	0.44	0.6005	0.031	0.6005
Див доход, ао, %	0	15.12	12.8	20.92	20.36	10.94	11.39	13.73	12.8	10.09	7.9	14.49	9.14	9.89	9.75	8.6	11.98	15.73	8.79	8.17	6.83	7.84	8.82	9.14	18.71	6.03	6.22	6.74	9.45	6.76	10.72	6.81	5.38	7.09	11.2	10.79	7.1	2.28	1.77	3.13	4.21	3.13	4.57
Дивиденды / прибыль, %																													99.8	99.8	99.7	102.5	101	99.4	99.7	99.9	97.1	100	100.12	99.61		100	63.39

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0045	0.0075	0.0107	0.0037	0.0111	0.0383	0.0535	0.0047	0.0105	0.0137
Дивиденды / прибыль, %	169.21	250.72	330.95	100	150.75	140.79	77.83	100	182.29	427.97	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.3E-5	2.6E-5	2.3E-5
Всего задолженность		0.0025	0.0018	0.000625
Расходы на обслуживание долга					0.0535	0.0535

Investing Port

NYSE: PBT - Permian Basin Royalty Trust

Отчетность Permian Basin Royalty Trust

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное