NYSE: PBT - Permian Basin Royalty Trust

Доходность за полгода: -4.65%
Сектор: Energy

Permian Basin Royalty Trust

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 24.51 14.09 73.88% 23.09 6.14%
P/S 23.56 2.37 895.05%
P/BV 3095.69 1.72 179581.02%
P/FCF -18.63 5.59 -433.52%
Ev/Ebitda -191.78 7.62 -2617.07%
Ev/S -184.41 2.92 -6417.27%
Ev/FCF 92.58 5.61 1549.22%
E/P 0.0259 18.41 -99.86%
IP Value Score
3.38/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 96.16 30.17 218.67% 94.17 2.11%
ROE 12632.85 15.76 80056.4%
ROA 446.03 8.9 4913.76%
ROIC 0 10.18 -100%
ROS 96.16 11.66 724.45%
ROCE 12557.05 19.36 64771.96%
IP Profitability Score
8.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0 1.9 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda -216.29 1.52 -14330.82%
Debt/Ratio 0 0.2827 -100%
Debt/Equity 0 6 -100%
Debt/Net Income 0 4.1 -100%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.04 3.51 43.66% 4.98 1.17%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4706 -100%
DSI 0.7143 0.8459 -15.56%
Средний рост дивидендов -10.19 -3.04 234.7%
Средний процент за 5 лет 4.98 4.36 14.2%
Средний процент для выплат 99.98 56.96 75.53%
Разница со средней разницей по сектору 1.53
IP Dividend Score
6.4/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 38.56 -17.97 -314.58%
Импульс роста Ebitda 5 лет 47.26 11.25 320.09%
Импульс роста Net Income 5 лет 47.26 17.71 166.85%
Импульс роста FCF 5 лет -399.1 -191.8 108.08%
Импульс роста EPS 5 лет 42.92 8500.85 -99.5%
IP Growth Score
4.6/10
IP Score
6.54/10

Похожие компании

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

Equinor ASA