1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.73%) больше среднего по сектору (3%).
Доходность акции за последний год (20.34%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
Минусы
Цена (74.01 $) выше справедливой оценки (48.12 $)
Текущий уровень задолженности 40.22% увеличился за 5 лет c 34.15%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 05:12 Are Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE:PEG) Investors Paying Above The Intrinsic Value?
![Are Public Service Enterprise Group Incorporated (NYSE:PEG) Investors Paying Above The Intrinsic Value?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/UFGWqxIFV.co.Sle8gU_bw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e44b48510541f08ce6d7c1a7b2f6b239.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/public-enterprise-g...
источник:
29 Июнь 04:44 PSEG (PEG) Rides on Investments Despite Weak Financial Position
![PSEG (PEG) Rides on Investments Despite Weak Financial Position](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JMFf5aWs9dqpMCgaJYgmnw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1f694a157d005210e73c21297d443551.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pseg-peg-rides-inve...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Public Service Enterprise Group | Utilities | Индекс | |
7 дней | 1% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | 11% | -95.2% | -4.6% |
1 год | 20.3% | -95% | 15% |
PEG vs Сектор: Public Service Enterprise Group превзошел сектор "Utilities" на 115.34% за последний год.
PEG vs Рынок: Public Service Enterprise Group превзошел рынок на 5.33% за последний год.
Стабильная цена: PEG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PEG с недельной волатильностью в 0.3912% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (74.01 $) выше справедливой (48.12 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.01 $) выше справедливой на 35%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.85) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9616) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9616) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.33) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.3%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.68%) выже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.68%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.15%) выже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.15%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.06%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.73% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.73% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.36%) находятся на комфортном уровне.