Public Service Enterprise Group (PEG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Public Service Enterprise Group

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (30.58%) выше чем средняя по сектору (-45.69%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.68%)

Минусы

Цена (82.83 $) выше справедливой оценки (60.97 $)
Дивиденды (3.25%) меньше среднего по сектору (3.33%).
Текущий уровень задолженности 39.88% увеличился за 5 лет c 34.15%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

15 ноября 11:54 Акции фармкомпаний США упали на новости о назначении Кеннеди-младшего главой Минздрава

30 октября 22:54 Bloomberg узнал, как лазейки подвели швейцарских юристов под санкции США

17 октября 13:21 Новость о допэмиссии автопроизводителя Lucid вызвала падение его котировок на 15%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Public Service Enterprise Group	Utilities	Индекс
7 дней	-1.2%	-5.6%	-0.7%
90 дней	2.9%	-47.3%	6.3%
1 год	30.6%	-45.7%	30.4%

PEG vs Сектор: Public Service Enterprise Group превзошел сектор "Utilities" на 76.27% за последний год.

PEG vs Рынок: Public Service Enterprise Group превзошел рынок на 0.2132% за последний год.

Стабильная цена: PEG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PEG с недельной волатильностью в 0.5882% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.83

P/S: 2.7

Больше данных по PEG

3.2. Выручка

EPS	5.13
ROE	16.56%
ROA	5.05%
ROIC	-3.06%
Ebitda margin	43.7%

Больше данных по PEG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (82.83 $) выше справедливой (60.97 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (82.83 $) выше справедливой на 26.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у сектора в целом (24.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.83) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.96) ниже чем у сектора в целом (2.27).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.96) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.7) выше чем у сектора в целом (2.58).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.7) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) выше чем у сектора в целом (6.37).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.32) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.33%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.33%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.56%) выже чем у сектора в целом (11.68%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.56%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.05%) выже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.05%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-3.06%) ниже чем у сектора в целом (6.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-3.06%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (39.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 34.15% до 39.88%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 789.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.25% ниже средней по сектору '3.33%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Public Service Enterprise Group

Перейти на форум акций "Public Service Enterprise Group" ⇨

Investing Port

NYSE: PEG - Public Service Enterprise Group

Анализ компании Public Service Enterprise Group