Financial Markets by TradingView

NYSE: PHG - Koninklijke Philips N.V.

Доходность за полгода: +37.33%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.43%) больше среднего по сектору (1.8792%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (28.35%) выше чем средняя по сектору (-99.6%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.71 $) выше справедливой оценки (4.08 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.9% увеличился за 5 лет c 17.46%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Koninklijke Philips N.V. Healthcare Индекс
7 дней 27.1% -100% -0.2%
90 дней 24.1% -99.6% 6.7%
1 год 28.4% -99.6% 35.9%

Положительная оценка PHG vs Сектор: Koninklijke Philips N.V. превзошел сектор "Healthcare" на 127.95% за последний год.

Отрицательная оценка PHG vs Рынок: Koninklijke Philips N.V. значительно отстал от рынка на -7.56% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PHG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PHG с недельной волатильностью в 0.5452% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 36.65
P/S: 1.1034
Больше данных по PHG

3.2. Выручка

EPS -0.5216
ROE -3.69%
ROA -1.5509%
ROIC 17.97%
Ebitda margin 5.7%
Больше данных по PHG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.71 $) выше справедливой (4.08 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.71 $) выше справедливой на 84.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.65) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.65) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6621) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6621) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1034) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1034) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.92) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.92) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.57%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-68.93%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.57%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-68.93%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.69%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.69%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.5509%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.5509%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.97%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.97%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 17.46% до 25.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1634.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.43% выше средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (157.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Koninklijke Philips N.V.

Перейти на форум акций "Koninklijke Philips N.V." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме