NYSE: PHG - Koninklijke Philips N.V.

Доходность за полгода: +37.33%
Сектор: Healthcare

Отчетность Koninklijke Philips N.V.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																																	42.14	50.04	32.78	15.36		20.43
Выручка, млрд $	22.94	23.92	25.27	24.14	24.94	26.62	27.14	28.65	31.29	31.92	34.31	30.29	31.55	37.97	32.4	31.85	28.99	30.32	30.4	26.98	26.79	26.39	23.19	25.42	22.58	24.79	23.33	21.39	24.24	24.52	17.78	18.12	19.48	19.54	17.16	17.83	17.83	19.49
Чистая прибыль, млрд $	0.2346	0.2265	0.3497	-1.9589	0.5261	-0.4094	0.9066	0.9983	1.2897	-0.2724	2.57	6.02	1.8047	9.63	-2.61	-3.21	0.6932	2.84	2.87	5.38	4.17	-0.186	0.424	1.452	-1.291	0.226	1.169	0.415	0.645	1.448	1.657	1.09	1.167	1.187	3.32	-1.608	-1.609	-0.4999
EV, млрд $																																26.82	39.25	36.37	34.53	22.89	30.86	27.67
EBIT, млрд $																																1.4972	1.472	1.2668	0.553	-0.116	-1.8267	-0.2425
EBITDA, млрд $					2.05	1.2478	2.54	2.8	2.95	2.1	3.59	2.46	4	12.53	-0.2282	-0.9959	2.7	4.11	3.39	2.05	5.32	1.282	1.917	3.37	0.947	2.22	3.01	1.372	1.904	2.66	2.67	2.56	3.1	3.16	4.73	0.139	-1.449	1.1103
FCF, млрд $																										1.137	0.145	0.457	0.21	1.035	1.011	0.937	1.018	1.835	0.866	-0.979	1.6307	1.6006
Операционный денежный поток, млрд $																															1.87	1.78	2.03	2.78	1.629	-0.173	2.33	2.29
Баланс стоимость, млрд $																															8.6	8.27	8.3	7.83	9.34	6.83	6.83	12.9
Операционная прибыль, млрд $	0.8683	0.9011	0.7488	0.9115	1.2744	0.9772	1.0889	1.64	1.7128	1.1699	2.27	1.0087	1.8007	4.45	0.0933	0.9168	0.8941	1.607	2.95	1.183	1.852	0.317	0.614	2.07	-0.269	1.333	1.931	0.7	0.905	1.858	1.442	1.719	1.644	1.542	0.553	-1.529	-1.528	-0.1234
Операционные расходы, млрд $	6	6.17	6.86	6.88	6.65	7.74	7.66	7.72	7.76	6.13	6.21	5.29	5.18	4.74	9.45	9.01	8.57	8.26	8.03	7.11	7.33	7.94	7.47	7.48	7.56	8.38	7.67	7.72	8.86	8.73	6.74	6.91	7.23	7.12	6.66	7.37	7.39	8.17
CAPEX, млрд $																										1.061	0.993	0.846	0.957	0.869	0.859	0.843	1.013	0.942	0.763	0.806	1.169	0.6909

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	10.66	8.55	10.98	3.83	4.23	4.16	4.94	3.92	4.18	4.31	5.42	3.84	8.64	4.85	5.53
Чистая прибыль, млрд $	0.762	0.256	0.949	0.039	0.15	2.97	0.157	-0.151	-0.022	-1.33	-0.106	-0.6115	-0.589	0.0954	0.0426
EV, млрд $									25.12		19.4	28.65	26.51	20.93	27
EBIT, млрд $								-0.181	0.011	-1.529	0.229	-0.5377	0.2332	0.2429	0.0262
EBITDA, млрд $	1.92	0.959	2.32	0.065	0.207	2.92	0.207	-0.174	0.036	-1.417	0.106	-0.5395	1.12	0.2397	-0.0612
FCF, млрд $	1.33	0.465	1.8		0.498		0.735		-0.723		0.106		0.176
Операционный денежный поток, млрд $					0.76		5.03		-0.591		-0.185		0.3481
Баланс стоимость, млрд $					7.27		9.34		8.05		6.83	-16.54	12.8	13.29	13.15
Операционная прибыль, млрд $	1.63	0.701	2.08	-0.052	0.085	0.358	0.162	-0.181	0.011	-1.529	0.171	-0.5377	0.337	0.2429	0.0262
Операционные расходы, млрд $				1.583	1.664	1.642	1.774	1.714	1.721	1.929	2.02	2.16	1.8363	1.8545	1.9979
CAPEX, млрд $	0.801	0.779	0.741		0.338		0.763		0.363		0.806		0.615

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.939	1.688	1.425	3.23	2.3	1.172	1.172	2.01
Short Term Investments		0.41	0.000967		0.0022	0.0119	0.0033	0.0032
Total Receivables		4.19	4.56	3.82	4.28	4.68	4.65	4.57
Товарно материальные запасы		2.67	2.78	2.99	3.73	4.37	3.82	3.75
Амортизация, млрд		1.023	1.4679	1.4814	1.5822	1.7278	1.3782	1.3528
Total Current Assets		9	9.13	9.96	11.17	11.08	10.86	10.66
Чистые активы, млрд	12	12.09	12.6	11.87	14.44	13.25	13.25	2.83
Активы, млрд	25.32	26.02	27.02	27.71	30.96	30.69	30.69	31.55
Short Term Debt		1.23	0.4911	1.09	0.5463	1.01	0.7148	0.7016
Long Term Debt		3.05	4.71	5.06	6.99	7.58	6.66	6.54
Задолженность, млрд	13.29	13.9	14.39	15.81	16.49	17.41	17.41	18.61
Чистый долг, млрд	2.15	2.86	3.83	2.72	4.68	7.03	7.03	6.16
Долг, млрд	4.09	4.54	5.26	5.95	6.98	8.2	8.2	8.17

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.43	2.29	3.23	1.003	2.3	1.258		1.172	1.128	0.96	-1.058	2.04
Short Term Investments						0.0086		0.0119	2.59	0.0084	2.12	0.0033
Total Receivables						4.12		4.68		4.08		4.65
Товарно материальные запасы						4.43		4.37		4.32		3.82
Амортизация, млрд						0.0248	1.5574	-0.1111	-0.002	-0.0226	-0.0033	-0.0874
Total Current Assets						10.84		11.08	1.22	10.22	1.058	10.86
Чистые активы, млрд				11.95	14.44	14.73		13.25	-15.22	2.66
Активы, млрд				29.01	30.96	32.49		30.69	1.128	31.14	31.65	32.14
Short Term Debt						1.31		1.01	1.12	1.0965		0.7148
Long Term Debt						7.33		7.85		7.57		6.66
Задолженность, млрд				17.02	16.49	17.72		17.41	16.35	18.31		18.96
Чистый долг, млрд				6.83	4.68	6.74		7.03	15.22	7.66	1.058	6.28
Долг, млрд	6.98	7.49	7.74	7.83	6.98	8		8.2	16.35	8.07		8.32

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																	-0.04	1.24	0.44	0.67	1.53	1.72	1.1416	1.2532	1.295	3.65	-1.7677	-1.8225		-0.5216
Цена акции ао	1.6846	2.01	2.51	3.46	4.17	4.07	5.12	3.52	3.83	6.03	2.82	4.44	2.88	4.84	7.44	9.34	8.73	16.45	16.6	30.69	34.37	23.62	17.96	28.38	26.28	28.54	36.68	41.51	15.81	28.74	29.65	19.8	25.27	34.48	29.11	26.35	27.66	37.4	37.59	43.35	52.29	34.5	14.99	16.28	22.76	21.07
Число акций ао, млн																																							1030.95	972	957	950	920	1047.52		1028.22
FCF/акцию																																						1.0484	0.9813	1.0932	2	0.952	-1.0762	1.5567		1.5567

	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.83	0.27	1.04	0.0427	0.21	3.24	0.1755	-0.1718	-0.0249	-1.5023	-0.1201	-0.6937	-0.64	0.1015	0.047
FCF/акцию											0.1178

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %														47.18	-15.88	-21.99	4.31	14.1	14.53	17.74	13.16	-0.82	2.03	7.27	-8.05	1.92	10.46	3.76	5.73	11.94	13.47	9.05	9.46	9.7	25.23	-11.62	-11.62		-3.69	6.16
ROA, %														26.61	-7.62	-9.93	2.39	18.73	8.47	24.74	17.47	-0.89	1.39	4.5	-4.46	0.78	4.2	1.51	2.17	4.58	5.75	4.25	4.4	4.34	11.31	-5.22	-5.22		-1.5509	7.95
ROIC, %														18.63	0.36	4.32	4.28	7.71	16.34	3.84	6.31	4.75	2.87	10.99	-0.59	2.35	9.13	4.48	5.39	10.25	10.26	7.58	7.63	7.47	17.97				17.97	11.91
ROS, %	1.42	1.51	2.29	-7.5	2.87	-1.38	3.93	4.47	4.84	-0.52	8.76	20.01	6.79	26.87	-9.35	-9.99	2.34	8.17	7.51	19.45	13.23	-0.86	3.08	5.03	-5.41	1.11	4.74	3.74	3.66	7.07	10.03	6.03	5.29	8.42	19.84	-7.84	-9.08	-2.56	-2.56	12.23
ROCE, %																																9.51	8.2	7.72	2.35	-0.5098	-1943.3		-1.07	14.83
Рентаб EBITDA, %					10.86	9.74	9.46	11.02	10.02	8.87	11.52	9.54	11.6	32.99	-0.7	-3.13	9.33	13.57	11.17	7.6	19.85	4.86	8.27	13.24	4.19	8.94	12.9	6.41	7.85	10.83	18.53	14.13	15.92	16.2	27.55	0.78	-8.13		5.7	21.07
Чистая рентаб, %	1.02	0.95	1.38	-8.12	2.11	-1.54	3.34	3.48	4.12	-0.85	7.5	19.88	5.72	25.36	-8.05	-10.07	2.39	9.35	9.44	19.95	15.56	-0.7	1.83	5.71	-5.72	5.4	8.3	3.3	3.7	7.6	8.1	6.02	5.99	6.08	19.35	-9.02	-9.03		-2.56	13.95
Operation Margin, %	3.78	3.77	2.96	3.78	5.11	3.67	4.01	5.72	5.47	3.67	6.62	3.33	5.71	11.72	0.29	2.88	3.08	5.3	9.71	4.39	6.91	1.2	2.65	8.12	-1.19	4.16	8.53	2.27	4.09	7.68	8.53	9.49	8.44	8.5	3.22		-0.6507	-0.6331	-0.6331	15.58
Чистая процентная маржа, %																										0.91	5.01	1.94	2.66	5.91	9.32	6.02	5.99	6.08	19.35				19.35	16.02

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.52		2.38		-0.3017		-1.5156	-14.11	5.28	0.6754	0.3107	6.16
ROA, %		1.0343		1.0142		-0.1354		-0.6908	-3.84	0.4701	0.2982	0.2653	7.95
ROCE, %						0.0462		0.9784	-3.44	1.4972	0.867	0.1688	14.83
Рентаб EBITDA, %	1.7	4.89	70.36	4.19	-4.44	0.86	-32.88	1.95	-14.04	12.96	4.94	-1.11	21.07
Чистая рентаб, %	1.02	3.55	71.54	3.18	-3.85	-0.53	-30.86	-1.95	-15.91	1.61	1.97	0.77	13.95

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.06	0.07	0.1	0.05	0.08	0.04	0.08	0.11	0.13	0.14	0.21	0.26	0.53	0.49	0.47	0.29	0.54	0.48	0.57	0.79	0.92	0.45	0.8	0.78	0.62	0.8	1	1	0.9	1.1	1.2	1.5415	2.04	2.08	1.7399	0.7151	0.7611		1.1034	4.83
P/BV														0.91	0.92	0.64	0.97	0.72	0.88	0.7	0.78	0.52	0.88	0.99	0.87	1.6	2.3	2	1.9	2.3	2.6	2.4	3.3	3.6	2.4	1.08	-1.027		1.6621	9.33
P/E	5.85	7.56	7.44	-0.64	3.57	-2.82	2.44	3.25	3.09	-16.76	2.74	1.33	9.27	1.94	-5.81	-2.9	22.57	5.1	6.04	3.95	5.92	-63.32	43.54	13.65	-10.82	71.4	37.6	31.9	36.6	71.4	24.3	25.63	34.11	34.18	8.99	36.65			36.65	61.91
P/FCF					-47.66	-2.94	1.61	5.82	-3.42	-4.15	3.93	13.43	66.3	-106.72	-16.89	8.7	15.49	11.08	15.85	418.66	41.97	21.26	19.96	16.46	-50.78	16.38	185.31	47.77	94.27	23.77	30.83	31.63	41.4	26.59	38.06		-19.43	12.76	12.76	23.00
E/P	17.11	13.23	13.44	-155.49	28.04	-35.52	40.99	30.76	32.4	-5.97	36.54	75.44	10.78	51.67	-17.23	-34.54	4.43	19.59	16.56	25.33	16.9	-1.58	2.3	7.33	-9.25	1.24	4.36	1.88	3.33	6.06	6	3.7	2.78	2.43	10.07		-0.0851	-0.0245	-0.0245	0.04
EV/EBITDA														1.58	-88.63	-14.3	7.23	3.86	5.04	9.78	3.76	10.66	10.39	5.81	16.53	9.25	9.82	18.11	12.5	10.5	9.97	12.03	14.07	13.68	7.3	142.28	-14.21		24.92	23.40
EV/S																																					1.0872	1.4197	1.4197
Debt/EBITDA																															1.242	1.775	1.6956	1.8805	1.4764	59	5.52	7.36	7.36	3.48
Netdebt/Ebitda														0.09	-22.26	-4.97	1.44	0.35	-0.06	-0.58	-0.87	1.47	0.76	-0.08	1.78	0.85	0.89	2.19	2.1	1.23	0.81	1.01	0.84	0.94	2.55		4.73	5.55	5.55	2.67
Debt/Ratio														0.42	0.51	0.56	0.55	-0.18	1	-0.13	-0.19	-0.05	-0.1	-0.13	-0.07	-0.07	1	1	1	1	1	1	1	0.57	0.53		0.2672	0.259	0.259	0.29
Debt/Equity														0.75	1.07	1.25	1	-0.14	1.72	-0.1	-0.15	-0.05	-0.14	-0.22	-0.13	-0.14	1.72	2.16	2.66	2.57	2.11	0.98	2.14	1.33	1.14		3.11	2.89	2.89	3.53
Debt/Net Income																																					-5.07	-16.34	-16.34	8.98
Бета																																				0.83	0.862	-0.2058	-0.2058	1.05
Индекс Альтмана																1.76	2.58	1.71	2.57	-0.04	0.87	-3.32	-1.5	-0.78	-2.39	-3.9	2.48	1.98	1.73	1.88	2.3	2.04	2.32	3.3	2.65	2.32	1.7245	1.9792	1.9792	2.14

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.31	2.01	1.9286	1.7381	1.4476	1.0802	0.8248	0.694	0.7476	0.9391	0.9501	1.057	4.83
P/BV						1.2446		0.9314	-0.8821	1.4687	0.6161	1.5719	9.33
P/E	37.4	33.89	9.35	9.05						-8.4	-27.21	-38.77	61.91
EV/EBITDA		29.14		10		8.39		-13.39	-61.27	-84.12	-503.85	-112.28	23.40
Debt/EBITDA		37.83		33.71		222.25		77.37		41.08			3.48

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																					0.384	0.401	0.453	0.001	0.482	0.412	0.762		0.8063
Дивиденд					0.036	0.1299	0.1729	0.2123	0.2136	0.2035	0.1563				0.0562	0.0425	0.2463	0.21	0.2445	0.6371	1.4608	0.323	0.314	0.3727	0.442	0.521	0.537	0.788	1.021	0.8961	0.951	1.017	0.998	0.982	1.098	0.909	0.883	0.8589	0.992	0.96	0.9356	1.034	0.964		0.964
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	2.53	3.14	5.69	5.88	3.25	7.04	4.25	0	0	0.7551	0.4549	2.47	1.2768	1.4728	2.08	4.25	4.16	1.4818	1.3131	1.6821	1.8254	1.4642	1.9322	6.46	3.12	3.21	5.14	4.01	2.8	3.77	4.17	3.19	2.3	2.67	2.11	1.7893	3	6.43	5.9	6.43	1.88
Дивиденды / прибыль, %																																	254.2	104.6	90.6	128.1	199.8	59.5	36.79	38.82	0.0842	14.52	28.48		157.1	132.10

	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.409	0.482	0.35	0.412	0.000967
Дивиденды / прибыль, %	272.67	307.01			1.2726	132.10

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.116	0.154	0.069	0.16	0.149	0.058	0.074		0.0493
Расходы на обслуживание долга	0.263	0.188	0.195	0.173	0.188	0.258	0.273		0.3283
Всего задолженность		7.94	6.98	7.73
Персонал, чел						78548	77233	69656

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.036	0.039	0.008	0.035	0.017	0.02	0.023	0.014	0.0876	0.0169	0.0163
Расходы на обслуживание долга	0.042	0.046	0.043	0.056	0.044	0.068	0.069	0.092	0.0858	0.0887	0.0987	0.0415

Investing Port

NYSE: PHG - Koninklijke Philips N.V.

Отчетность Koninklijke Philips N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное