1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.1%) больше среднего по сектору (3%).
- Доходность акции за последний год (-20.85%) выше чем средняя по сектору (-95%).
Минусы
- Цена (35.65 $) выше справедливой оценки (9.6 $)
- Текущий уровень задолженности 48.39% увеличился за 5 лет c 42.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.02%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:51 PNM Files 2025 Rate Request
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pnm-files-2025-rate...
источник:
17 Июнь 18:42 TNMP Receives Approval for Distribution Investment Recovery
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tnmp-receives-appro...
источник:
17 Июнь 18:17 PNM Resources Closes Offering of $500 Million 5.75% Junior Subordinated Convertible Notes due 2054
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pnm-resources-close...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
PNM Resources, Inc. | Utilities | Индекс | |
7 дней | 0% | -26.5% | 3.4% |
90 дней | -5.3% | -95.2% | -4.6% |
1 год | -20.8% | -95% | 15% |
PNM vs Сектор: PNM Resources, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 74.15% за последний год.
PNM vs Рынок: PNM Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -35.86% за последний год.
Стабильная цена: PNM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNM с недельной волатильностью в -0.4009% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (35.65 $) выше справедливой (9.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (35.65 $) выше справедливой на 73.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.02) выше чем у сектора в целом (27.93).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.02) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5034) ниже чем у сектора в целом (2.5).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5034) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8688) ниже чем у сектора в целом (3.93).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8688) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.78) ниже чем у сектора в целом (19.35).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.78) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.67%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.77%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.87%) ниже чем у сектора в целом (8.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.87%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9056%) ниже чем у сектора в целом (3.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9056%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.1% выше средней по сектору '3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (143.42%) находятся на не комфортном уровне.