Financial Markets by TradingView

NYSE: PNM - PNM Resources, Inc.

Доходность за полгода: -14.64%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.48%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-24.54%) выше чем средняя по сектору (-99.59%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (36.32 $) выше справедливой оценки (8.26 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 48.39% увеличился за 5 лет c 42.33%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=7.77%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

PNM Resources, Inc. Utilities Индекс
7 дней -0.8% -99% 0.2%
90 дней -1.9% -99.6% 6.4%
1 год -24.5% -99.6% 35.4%

Положительная оценка PNM vs Сектор: PNM Resources, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 75.06% за последний год.

Отрицательная оценка PNM vs Рынок: PNM Resources, Inc. значительно отстал от рынка на -59.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PNM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PNM с недельной волатильностью в -0.4719% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 41.11
P/S: 1.8728
Больше данных по PNM

3.2. Выручка

EPS 1.0229
ROE 3.87%
ROA 0.9056%
ROIC 0%
Ebitda margin 32.11%
Больше данных по PNM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.32 $) выше справедливой (8.26 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.32 $) выше справедливой на 77.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (41.11) выше чем у сектора в целом (28.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (41.11) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5066) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5066) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8728) ниже чем у сектора в целом (3.91).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8728) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.8) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.8) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-57.77%) ниже средней доходности за 5 лет (2.67%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-57.77%) превышает доходность по сектору (-167.89%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.87%) ниже чем у сектора в целом (7.77%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.87%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9056%) ниже чем у сектора в целом (3.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9056%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (48.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.33% до 48.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5617.21%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.48% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (143.42%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям PNM Resources, Inc.

Перейти на форум акций "PNM Resources, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме