1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=21.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (79.2 $) выше справедливой оценки (39.35 $)
- Дивиденды (1.3277%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (36.91%) ниже чем средняя по сектору (41439947.37%).
- Текущий уровень задолженности 30.31% увеличился за 5 лет c 20.67%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:50 Pentair to Release First Quarter 2024 Earnings and Host Investor Conference Call on April 23
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pentair-release-fir...
источник:
6 Апреля 05:18 Here's Why Pentair plc (PNR) is a Great Momentum Stock to Buy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-pentair-p...
источник:
30 Марта 03:48 Pentair Earns 2024 ENERGY STAR® Partner of the Year – Sustained Excellence Award
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pentair-earns-2024-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pentair | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -88.8% | -0.6% |
90 дней | 9.8% | -86.4% | 9.1% |
1 год | 36.9% | 41439947.4% | 31.7% |
PNR vs Сектор: Pentair значительно отстал от сектора "Industrials" на -41439910.47% за последний год.
PNR vs Рынок: Pentair превзошел рынок на 5.25% за последний год.
Стабильная цена: PNR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNR с недельной волатильностью в 0.7097% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (79.2 $) выше справедливой (39.35 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (79.2 $) выше справедливой на 50.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.19) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.19) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.63) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.63) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (26.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (26.35%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.03%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.03%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.07%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3277% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3277% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3277% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.31%) находятся на не комфортном уровне.