1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (19.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=21.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (78.95 $) выше справедливой оценки (35.18 $)
Дивиденды (1.1897%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 31.86% увеличился за 5 лет c 20.67%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 07:49 Pentair (NYSE:PNR) Could Be A Buy For Its Upcoming Dividend
![Pentair (NYSE:PNR) Could Be A Buy For Its Upcoming Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j2.qFFVfH99aPxRUKfKb1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4afa9747177650711578ccd57242a6b7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pentair-nyse-pnr-co...
источник:
20 Июль 06:47 The 3 Most Undervalued Water Stocks to Buy in July 2024
![The 3 Most Undervalued Water Stocks to Buy in July 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VHtWRqOZM2usH8LvIEpDyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/dc9b5d9b3c76016143a01d2dad68db36.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-most-undervalued-...
источник:
20 Июль 06:22 Pentair and MSP Airport Announce New Collaboration to Reduce Single-Use Plastic Waste
![Pentair and MSP Airport Announce New Collaboration to Reduce Single-Use Plastic Waste](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/MF0QnI9TxjjdaKWCZblJHg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a04eb0228be23a01942d48ca6b8fe980.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pentair-msp-airport...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Pentair | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | -2.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 19.7% | -100% | 3.7% |
PNR vs Сектор: Pentair превзошел сектор "Industrials" на 119.73% за последний год.
PNR vs Рынок: Pentair превзошел рынок на 16.06% за последний год.
Стабильная цена: PNR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PNR с недельной волатильностью в 0.3794% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (78.95 $) выше справедливой (35.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (78.95 $) выше справедливой на 55.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.19) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.19) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.72) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.91) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.78) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.78) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.03%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.03%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.07%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.07%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1897% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1897% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1897% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.31%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке