Pentair (PNR) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.16	6.09	6.89	8.39	6.42	8.84	12.11	7.41	10.11	11
Выручка, млрд $	6.45	4.89	4.94	2.97	2.96	3.02	3.76	4.12	4.1	4.1
Чистая прибыль, млрд $	-0.076	0.522	0.667	0.3474	0.3557	0.3586	0.553	0.4809	0.6229	0.6229
EV, млрд $	12.75	10.13	8.22	7.33	8.78	9.43	13	9.59	13.88	13.77
EBIT, млрд $	0.6931	0.7385	0.4088	0.4381	0.4325	0.4614	0.6369	0.7238	0.7392	0.7392
EBITDA, млрд $	0.4323	0.89	0.769	0.5227	0.5154	0.5312	0.7154	0.8304	0.7392	0.7392
Баланс стоимость, млрд $	1.79	2.07	2.48	1.84	1.95	2.11	2.42	2.71	3.22	3.22
FCF, млрд $	0.605	0.744	0.549	0.3909	0.2945	0.5114	0.553	0.2781	0.5432	0.5432
Операционный денежный поток, млрд $	0.7393	0.8614	0.6202	0.4391	0.353	0.5736	0.6132	0.3633	0.6192	0.6192
Операционная прибыль, млрд $	0.731	0.701	0.68	0.4367	0.4325	0.4614	0.6369	0.5953	0.7392	0.7392
Операционные расходы, млрд $	1.45	1.09	1.15	0.611	0.619	0.5962	0.6823	0.7693	0.78	0.78
CAPEX, млрд $	0.134	0.117	0.071	0.0482	0.0585	0.0622	0.0602	0.0852	0.076	0.076

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.96	7.54	6.68	7.4	9.11	10.66	10.7	12.02	0	12.72
Выручка, млрд $		1.06	1.06	1	1.03	1.08	1.01	0.9846	1.02	1.1	0.9934
Чистая прибыль, млрд $		0.1529	0.1154	0.095	0.1297	0.1529	0.1321	0.208	0.1333	0.1861	0.1396
EV, млрд $		8.39	9.16	9.59	11.12	12.8	12.79	13.8	15.93	15.06	17.85
EBIT, млрд $		0.1908	0.1471	0.1116	0.1836	0.2085	0.1804	0.1769	0.2028	0.2651	0.18
EBITDA, млрд $		0.2105	0.1787	0.129	0.2114	0.2371	0.2091	0.2059	0.2312	0.294	0.2084
Баланс стоимость, млрд $		2.56	2.64	2.71	2.81	2.94	3.04	3.22	3.33	3.43	3.5
FCF, млрд $		0.2844	0.0721	0.0708	-0.1232	0.4263	0.1428	0.0973	-0.1269	0.5222	0.2332
Операционный денежный поток, млрд $		0.3068	0.0952	0.0928	-0.1066	0.4451	0.1622	0.1185	-0.1076	0.5392	0.2486
Операционная прибыль, млрд $		0.1908	0.1471	0.1116	0.1836	0.2085	0.1801	0.167	0.2028	0.2651	0.1799
Операционные расходы, млрд $		0.1687	0.201	0.2132	0.1982	0.191	0.1917	0.2129	0.1873	0.1728	0.2133
CAPEX, млрд $		0.0224	0.0231	0.022	0.0166	0.0188	0.0194	0.0212	0.0193	0.017	0.0154

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.1263	0.2385	0.1133	0.0743	0.0825	0.0821	0.0945	0.1089	0.1703	0.1703
Total Receivables $		0.8876	0.8717	0.5346	0.5247	0.5029	0.3675	0.5343	0.5799	0.6325	0.5617
Total Current Assets $		2.78	2.67	1.75	1.04	1.06	0.9751	1.3	1.56	1.57	1.57
Чистые активы, млрд $		4.01	4.25	5.04	1.04	1.06	0.9751	1.3	0.3445	1.77	0.3445
Активы, млрд $		11.86	11.53	8.63	3.81	4.14	4.2	4.75	6.45	6.56	6.56
Short Term Debt $		0.0007	0.0008	0.1028	0.0104	0.019	0.0221	0.0256	0.0293	0.0262	0.0262
Long Term Debt $		4.71	4.28	1.44	0.7876	1.03	0.8396	0.8941	2.32	1.99	1.99
Задолженность, млрд $		7.85	7.28	3.6	1.97	2.19	2.09	2.33	3.74	3.35	3.35
Чистый долг, млрд $		4.58	4.04	2.77	0.7133	0.9466	0.7575	0.7996	2.24	1.92	1.82
Долг, млрд $		4.71	4.28	1.44	0.7876	1.03	0.8396	0.8941	2.35	2.09	2.01
Interest income $		0.1004	0.0083	0.0099	0.0326	0.0301	0.0239	0.0125	0.0618
Расходы на обслуживание долга $		0.1027	0.1401	0.0972	0.0326	0.0301	0.0239	0.0125	0.0618	0.1183	0.1183
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.1401	0.0099	0.0326	0.0301	0.0239	0.0125	0.0618	0.0885	0.0618
Goodwill $	4.74	4.26	4.22	2.11	2.07	2.26	2.39	2.5	3.25	3.27
Амортизация, млрд $		0.1493	0.181	0.0872	0.0846	0.0829	0.0698	0.0785	0.1066	0.1148	0.1148
Себестоимость, млрд $		2.98	3.1	3.11	1.92	1.91	1.96	2.45	2.76	2.59	2.59
Товарно материальные запасы $		0.5647	0.5242	0.3569	0.3875	0.3774	0.42	0.5629	0.79	0.6777	0.6777

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.1351	0.1188	0.1089	0.1192	0.1416	0.137	0.1703	0.1091	0.2143	0.2181
Total Receivables $					0.5362	0.5749	0.5315	0.7181	0.585	0.507	0.6325	0.8773	0.6297	0.5506
Total Current Assets $					1.46	1.56	1.56	1.77	1.57	1.5	1.57	1.75	1.56	1.49
Чистые активы, млрд $				1.54	1.46	1.56	1.56	0.3488	0.3499	0.4465	3.22	3.33	3.43
Активы, млрд $					4.87	6.51	6.45	6.67	6.51	6.41	6.56	6.74	6.55	6.47
Short Term Debt $					0.0267	0.0289	0.0293	0.0289	0.0261	0.0262	0.0262	0.0259	0.0288	0.0259
Long Term Debt $					0.9115	2.45	2.32	2.49	2.11	1.99	1.99	2.08	1.75	1.63
Задолженность, млрд $					2.31	3.87	3.74	3.86	3.57	3.37	3.35	3.41	3.12	2.97
Чистый долг, млрд $					0.8573	2.41	2.21	2.37	2.07	1.86	1.82	2.1	1.67	1.52
Долг, млрд $					0.9924	2.53	2.32	2.49	2.14	1.99	1.99	2.21	1.89	1.74
Interest income $	0.0038	0.0026	0.001	0.0057	0.0092	0.0193	0.0276	0.0324	0.0318	0.0275
Расходы на обслуживание долга $					0.0092	0.0193	0.0276	0.0324	0.0318	0.0275	0.0266	0.0273	0.0263	0.0198
Чист. проц. доходы, млрд $		0.0026	0.001	0.0057	0.0092	0.0193	0.0276	0.0324	0.0318	0.0275	-0.0266
Goodwill $		2.39	2.5	2.49	2.45	3.2	3.25	3.26	3.27	3.24	3.27
Амортизация, млрд $					0.0198	0.0316	0.0174	0.0278	0.0286	0.0287	0.029	0.0284	0.0289	0.0284
Себестоимость, млрд $					0.7047	0.707	0.6781	0.6468	0.683	0.637	0.6047	0.6271	0.6614	0.6002
Товарно материальные запасы $					0.695	0.7787	0.79	0.7828	0.7539	0.7126	0.6777	0.6751	0.6475	0.6459

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.42	2.85	3.63	1.96	2.09	2.14	3.3	2.9	3.75		3.75
Цена акции ао		33.26	37.65	47.42	37.78	45.87	53.09	55.12	72.71	108.29	108.29
Число акций ао, млн	183	183	183	177	170	167	167	165.6	166.3		166.3
FCF/акцию	3.31	4.06	2.99	2.2	1.73	3.05	3.3	1.68	3.27		3.27

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.9239	0.6985	0.5751	0.7823	0.9205	0.7929	1.25	0.7972	1.11	0.8359
Цена акции ао	74.61	73.68	60.5	50.06	46.38	43.48	53.11	57.56	67.31	64.53
Число акций ао, млн	167.6	167	166.5	165.5	165.2	165.2	165.8	166.1	166.6	166.7
FCF/акцию				1.72	0.4364	0.4286	-0.7431	2.57	0.8571	0.5837	-0.759	3.12	1.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-1.76	12.64	14.35	10.11	18.77	17.66	24.42	18.75	21.03		19.36	24.01
ROA, %			-0.68	4.46	6.61	5.59	8.95	8.6	12.36	8.59	9.58		9.49	7.15
ROIC, %			-0.18	7.36	10.02	8.24	13.4	12.41	17.53	12.39	14.68		16.07	15.11
ROS, %				15.95	15.66	14.78	14.59	15.16	16.9	11.67	15.18	15.18	15.18	13.14
ROCE, %			17.29	17.36	8.11	14.66	12.76	13.47	17.2	13.44	13.17		22.98	27.96
Рентаб EBITDA, %			6.7	19.65	15.58	17.63	17.43	17.6	19	20.15	18.01		18.01	19.45
Чистая рентаб, %			11.3	14.3	13.8	11.72	12.03	11.88	14.69	11.67	15.18		15.18	13.34
Operation Margin, %				14.33	13.79	14.73	14.63	15.29	16.92	14.44	18.01	18.01	18.01	15.77
Чистая процентная маржа, %	7.18	3.05	-1.18	10.68	13.5	11.72	12.03	11.88	14.69				13.9	14.35
Доходность FCF, %		8.68	7.41	12.22	7.93	4.35	4.38	7.17	4.86	3.36	5.37

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		6.32	4.63	3.7	4.91	5.21	4.68	7.08	4.35	5.83	4.22	24.01
ROA, %		3.11	2.03	1.47	1.98	2.35	2.05	3.21	2	2.8	2.14	7.15
ROIC, %		5.36	2.93	2.56	3.11	3.73	3.35	4.69	3.1	4.22	3.39	15.11
ROS, %		14.37	10.94	9.47	12.61	14.12	13.09	21.13	13.1	16.93	14.05	13.14
ROCE, %		5.11	3.48	2.4	3.62	7.1	3.29	3.2	3.64	4.73	3.19	27.96
Рентаб EBITDA, %		19.78	16.94	12.86	20.55	21.9	20.73	20.91	22.73	26.74	20.98	19.45
Чистая рентаб, %		14.37	10.94	9.47	12.61	14.12	13.09	21.13	13.1	16.93	14.05	13.34
Operation Margin, %		18.51	15.93	16	18.98	19.26	17.85	16.96	19.94	24.12	18.11	15.77
Доходность FCF, %	4.87	4.66	3.87	3.76	3.34	4.18	4.83	3.71	3.81	5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	17.5	11.67	33.7	19.04	22.03	24.18	22.06	15.29	19.19		19.19	20.92
P/BV	2	2.3	2.5	3.6	4.01	4.12	5.04	2.72	3.72		3.72	6.04
P/S	1.4	1.5	2.7	2.23	2.65	2.87	3.24	1.78	2.91		2.91	3.38
P/FCF		7.79	13.56	15.46	25.39	17.24	21.99	29.73	39.55	20.25	20.25	29.56
E/P		0.05	0.041	0.0387	0.0529	0.0503	0.0486	0.0582	0.0616	0.0566	0.0566	0.05
EV/EBITDA	29.48	10.54	10.69	14.02	17.04	17.75	18.17	11.55	18.78		18.63	5.48
EV/Ebit					19.85	21.15	20.43	13.25	18.78	18.63	18.63
EV/S		2.96	4.68	3.28	2.6	2.62	3.24	2.33	3.38	3.36	3.36	4.08
EV/FCF		19.46	22.9	24.91	26.12	15.48	22.05	34.49	25.55	25.36	25.36	36.52
Debt/EBITDA		4.45	1.87	1.51	2	1.58	1.25	2.83	2.83	2.73	2.73	0.08
Netdebt/Ebitda		5.45	4.12	1.54	1.94	1.54	1.17	2.69	2.6	2.46	2.46	0.24
Debt/Ratio		0.63	0.42	0.52	0.53	0.5	0.49	0.364	0.319	0.3069	0.3069	0.32
Debt/Equity		1.71	0.71	1.07	1.12	0.99	0.96	0.8665	0.6508	5.85	5.85	6.13
Debt/Net Income		8.2	3.18	2.39	2.95	2.4	1.66	4.88	3.36	3.23	3.23	3.35
Бета						1.16	1.1	1.1	1.08	1.54	1.54	-0.06
Индекс Альтмана		1.5	2.59	3.13	3.34	3.88	6.99	3.28	3.15	3.14	3.14	3.28

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					13.48	12.68	15.39	17.7	21.7	21.37	19.2	22.01	20.25	24.49	20.92
P/BV					2.94	2.56	2.73	3.11	3.66	3.59	3.73	4.16	3.9	4.67	6.04
P/S					1.89	1.65	1.79	2.1	2.57	2.64	2.91	3.37	3.25	3.99	3.38
P/FCF		75.79	238.94	-67.51	29.13	106.28	101.44	-71.48	22.43	78.53	110.55				29.56
E/P		0.0115	0.0121	0.0117	0.0185	0.0151	0.0132	0.0147	0.016	0.0118	0.0193				0.05
EV/EBITDA					11.41	12.59	14.03	15.24	54	15.01	15.76	18.03	16.01	19	5.48
EV/Ebit										70.88	78.02	78.54	56.79	99.19
EV/S					8.54	9.5	9.39	10.9	11.83	12.68	14.02	15.66	13.7	17.97	4.08
EV/FCF					31.95	138.98	133.05	-90.97	30.03	89.55	141.85	-125.52	28.83	76.56	36.52
Debt/EBITDA					4.71	14.16	17.96	11.79	9.03	9.53	9.66	9.54	6.41	8.36	0.08
Netdebt/Ebitda					3.95	12.06	12.6	10.96	8.74	8.88	8.83	9.07	5.68	7.31	0.24
Debt/Ratio					0.1926	0.3806	0.364	0.3778	0.3289	0.311	0.3029	0.3274	0.2879	0.2691	0.32
Debt/Equity					0.3661	0.9385	0.8665	0.8972	0.7293	0.6556	0.618	0.6631	0.5492	0.4977	6.13
Debt/Net Income					6.14	21.46	24.7	19.43	14	15.09	9.56	16.55	10.13	12.47	3.35
Индекс Альтмана	3.78	4.05	3.69	2.95	2.67	1.79	1.7	1.96	2.18	2.54					3.28

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2317	0.2517	0.1872	0.1227	0.1271	0.133	0.1386	0.1452	0.1452		0.1416
Дивиденд		0.9099	0.9301	0.765	0.54	0.96	0.6	0.85	0.89	0.69	0.92
Див доход, ао, %		2.28	1.97	1.92	1.62	1.47	1.11	1.48	1.19	0.9343	1.08	1.91
Дивиденды / прибыль, %	44.5	0	65.5	53.89	34.5	35.44	24.05	28.82	23.31		23.31	40.62

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0348	0.0346	0.0345	0.0362	0.0363	0.0364	0.0363	0.038	0.0382	0.0381
Дивиденд	0.2	0.2	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22
Див доход, ао, %	0.268	0.2714	0.3471	0.4195	0.4527	0.483	0.4142	0.3822	0.3268	0.341				1.91
Дивиденды / прибыль, %				22.76	29.98	36.32	27.91	23.74	27.55	17.45	28.51	20.53	27.29	40.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.1141	0.1158	0.0767	0.0789	0.0757	0.0859	0.0922	0.0998		0.093
Всего задолженность			0.8187	0.749	0.7725
ebit_margin				15.1	15.11	16.94	17.56	18.01
Персонал, чел						9750	11250	11250	10500

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.0223	0.0231	0.0237	0.0231	0.0249	0.0259	0.0255	0.0235	0.0241	0.0248
ebit_margin							17.88	17.97	19.94	24.12	18.12

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: PNR - Pentair

Отчетность Pentair

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное