Financial Markets by TradingView

NYSE: PNW - Pinnacle West Capital

Доходность за полгода: -0.2017%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.63%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.41%) выше чем средняя по сектору (-69.55%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (74.2 $) выше справедливой оценки (40.56 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.77% увеличился за 5 лет c 29.5%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Pinnacle West Capital Utilities Индекс
7 дней -0.3% -71.8% -0.6%
90 дней 6% -70.4% 9.1%
1 год -5.4% -69.5% 31.7%

Положительная оценка PNW vs Сектор: Pinnacle West Capital превзошел сектор "Utilities" на 64.14% за последний год.

Отрицательная оценка PNW vs Рынок: Pinnacle West Capital значительно отстал от рынка на -37.06% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: PNW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: PNW с недельной волатильностью в -0.104% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.14
P/S: 1.7238
Больше данных по PNW

3.2. Выручка

EPS 4.41
ROE 8.2%
ROA 2.12%
ROIC 5.87%
Ebitda margin 36.74%
Больше данных по PNW

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (74.2 $) выше справедливой (40.56 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (74.2 $) выше справедливой на 45.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.14) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.14) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.288) ниже чем у сектора в целом (2.56).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.288) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7238) ниже чем у сектора в целом (3.86).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7238) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) ниже чем у сектора в целом (19.43).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.66) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.3636%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.27%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.3636%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.27%) превышает доходность по сектору (-94.8%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.2%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.2%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.12%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.87%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.5% до 41.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2053.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.63% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.63% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.63% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.06%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Pinnacle West Capital

Перейти на форум акций "Pinnacle West Capital" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме