1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (42.58%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (15.94 $) выше справедливой оценки (11.48 $)
Дивиденды (0.7597%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 25.95% увеличился за 5 лет c 16.24%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 часов назад Permian Resources Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call
![Permian Resources Announces Second Quarter 2024 Earnings Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dzHLRNq9W34oxN07IPrPfQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/3561311dc26113d39709aa346928d9f6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permian-resources-a...
источник:
23 Июнь 20:30 Permian Resources Extends Registration Rights Agreement with its Private Equity Stockholders and Announces Further Reduction in its Sponsor Ownership
![Permian Resources Extends Registration Rights Agreement with its Private Equity Stockholders and Announces Further Reduction in its Sponsor Ownership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dXbtO.wsfzAwTB14Xc0zVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/380c9b6d430892384261cbe0cae465d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permian-resources-e...
источник:
9 Июнь 13:46 Permian Resources Announces Full Redemption of 6.875% Senior Notes Due 2027
![Permian Resources Announces Full Redemption of 6.875% Senior Notes Due 2027](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/IKiTNcjeePxhy8oUFeiflg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f2d2587c288f208d49cd09168c3e28b8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permian-resources-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Permian Resources Corporation | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.6% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -9.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 42.6% | -94.3% | 3.7% |
PR vs Сектор: Permian Resources Corporation превзошел сектор "Energy" на 136.87% за последний год.
PR vs Рынок: Permian Resources Corporation превзошел рынок на 38.91% за последний год.
Стабильная цена: PR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PR с недельной волатильностью в 0.8188% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.94 $) выше справедливой (11.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.94 $) выше справедливой на 28%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.57) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.57) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6856) выше чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6856) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.07) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.07) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 582.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (582.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.27%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7597% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7597% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7597% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.8%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке