1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (75.91%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
Минусы
- Цена (17.38 $) выше справедливой оценки (13.79 $)
- Дивиденды (0.352%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 25.95% увеличился за 5 лет c 16.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Марта 02:15 Permian Resources Corporation Announces Secondary Public Offering of Class A Common Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permian-resources-c...
источник:
10 Марта 02:44 Permian Resources Announces Full Redemption of 6.875% Senior Notes Due 2027
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permian-resources-a...
источник:
3 Марта 01:38 Permian Resources Announces Strong Fourth Quarter 2023 Results and Provides Highly Capital Efficient Full Year 2024 Plan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/permian-resources-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Permian Resources Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -96.1% | 1.2% |
90 дней | 27% | -96.7% | 8% |
1 год | 75.9% | -95.9% | 31.7% |
PR vs Сектор: Permian Resources Corporation превзошел сектор "Energy" на 171.79% за последний год.
PR vs Рынок: Permian Resources Corporation превзошел рынок на 44.23% за последний год.
Стабильная цена: PR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: PR с недельной волатильностью в 1.4598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.38 $) выше справедливой (13.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.38 $) выше справедливой на 20.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.04) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.57) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.57) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6856) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6856) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.07) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.07) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 582.99%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-19.64%) ниже средней доходности за 5 лет (582.99%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-19.64%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.27%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.04%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.352% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.352% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.352% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.8%) находятся на комфортном уровне.