NYSE: PR - Permian Resources Corporation

Доходность за полгода: +20.03%
Сектор: Energy

Отчетность Permian Resources Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			1.2598	0.4155	1.815	3.04	2.71	4.14
Выручка, млрд $	0.4299	0.891	0.9443	0.5805	1.0299	1.69	1.69	3.12
Чистая прибыль, млрд $	0.0756	0.1999	0.0158	-0.6828	0.1382	0.5927	0.5927	0.4763
EV, млрд $		3.82	2.32	1.4825	2.63	5.37	5.05	9.1
EBIT, млрд $		0.2827	-0.3164	-0.0892	0.3706	1.0075	1.0588	1.2283
EBITDA, млрд $	0.2729	0.6104	0.519	-0.3461	0.4842	1.24	1.24	2.24
FCF, млрд $	-0.747	-0.5468	-0.4035	-0.1566	0.1986	0.7569	0.5327	0.4198
Операционный денежный поток, млрд $	0.2599	0.67	0.5642	0.1714	0.5256	1.491	1.6498	2.21
Баланс стоимость, млрд $	0.0666	0.2665	0.2823	-0.4005	-0.2623	0.1697	0.3237	6.34
Операционная прибыль, млрд $	0.1053	0.2827	0.0794	-0.7801	0.3706	0.8421	1.0042	1.2283
Операционные расходы, млрд $	0.0874	0.1298	0.1537	0.1241	0.1855	0.3266	0.6488	0.1619
CAPEX, млрд $	0.5713	1.2168	0.9677	0.328	0.3271	0.7341	1.1171	1.7937

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.2885	0.3164	0.3473	0.4727	0.5498	0.7616	0.6163	0.6234	0.7585	1.1227
Чистая прибыль, млрд $	0.0371	0.1608	0.0158	0.1918	0.3435	0.1987	0.1021	0.149	0.1308	0.5704
EV, млрд $			3.41	2.77	4.32	5.24	5.13	5.8	7.07	10.61
EBIT, млрд $			0.1651	0.2073	0.2221	0.3387	0.2908	0.1387	0.074	0.4285
EBITDA, млрд $	0.1268	0.2501	0.1052	0.327	0.6661	0.5334	0.4791	0.4117	0.3102	0.7959
FCF, млрд $	0.061	0.0858	0.076	0.1496	0.4455	0.1503	0.021	0.0424	0.4808	0.846
Операционный денежный поток, млрд $	0.1535	0.1925	0.1601	0.295	0.8434	0.5283	0.4382	0.4485	0.4808	0.846
Баланс стоимость, млрд $	-0.4231	-0.2623	-0.2465	-0.0547	0.1697	0.2372	0.3237	3.31	3.65	6.34
Операционная прибыль, млрд $	0.0962	0.1733	0.1651	0.2817	0.2221	0.5283	0.2362	0.4485	0.3067	0.3622
Операционные расходы, млрд $	0.0554	0.0448	0.058	0.0466	0.1773	0.1346	0.3801	0.0612	0.0651	0.0991
CAPEX, млрд $	0.0926	0.1067	0.0841	0.1453	0.3979	0.1821	0.4172	0.2157	0.391	0.5793

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1173	0.0182	0.0102	0.0058	0.0094	0.0455	0.0455	0.0739
Total Receivables		0.1006	0.1019	0.0546	0.0713	0.2828	0.4811	0.4811
Товарно материальные запасы					0	0.1008		0.1008
Амортизация, млрд		0.3265	0.4442	0.3586	0.2819	0.5279	1.0076	1.0076
Total Current Assets		0.1302	0.1201	0.0656	0.0865	0.4638	0.6504	0.6504
Чистые активы, млрд	2.83	3.1	3.26	2.6	2.75	2.82	3.22	7.95
Активы, млрд	3.62	4.26	4.69	3.83	3.8	8.61	8.72	15.07
Short Term Debt			0.0092	0.0032	0.0014	0.0298	0.033	0.033
Long Term Debt		0.6916	1.06	1.07	0.8256	2.14	3.85	3.85
Задолженность, млрд	0.7823	1.0162	1.4176	1.2235	1.0539	3.09	2.91	5.84
Чистый долг, млрд	0.2734	0.6735	1.0598	1.0664	0.8336	2.34	2.02	3.84
Долг, млрд	0.3908	0.6916	1.07	1.0722	0.843	2.38	2.38	3.91

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.005	0.0094	0.0506	0.2011	0.0455	0.0699	0.0256	0.0183	0.2117	0.0733
Total Receivables				0.1416	0.2381	0.2828	0.3016	0.3096	0.3395	0.4811
Товарно материальные запасы						0.1008	0.1083	0.0877	0.0027
Амортизация, млрд					0.1694	0.195	0.2018	0.2157	0.2362	0.3674
Total Current Assets				0.3499	0.4458	0.4638	0.444	0.426	0.5652	0.6504
Чистые активы, млрд	2.58	2.75	2.77	2.97	2.82	2.94	3.22	8.33	8.56
Активы, млрд	3.88	3.8	3.96	4.22	8.61	8.49	8.72	8.93	9.21	14.97
Short Term Debt				0.0211	0.0301	0.0298	0.035	0.0362	0.0343	0.033
Long Term Debt				0.8018	2.3	2.14	2.04	2.06	2.25	3.85
Задолженность, млрд	1.2977	1.0539	1.1875	1.2545	3.09	2.84	2.91	3	3.24	5.74
Чистый долг, млрд	1.0182	0.8336	0.7668	0.6576	2.34	2.15	2.02	2.11	2.1	3.84
Долг, млрд	1.0231	0.843	0.8174	0.8587	2.38	0.6056	0.682	0.7227	2.31	3.91

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.2738	0.75	0.06	-2.46	0.46	1.9	1.9		1.2241
Цена акции ао	19.72	19.8	11.81	4.79	1.5	6.05	10.7	9.4	13.63	17.38
Число акций ао, млн			266.53	263	277	300	322	389.1		389.1
FCF/акцию		-4.51	-2.05	-1.5326	-0.5643	0.6611	2.35	1.6966		1.079

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.1174	0.51	0.0494	0.6	1.0668	0.29	0.3253	0.23	0.3573	1.1387
FCF/акцию	0.1928	0.2721	0.2377	0.4681	1.3836	0.4561	0.0668	1.2744	1.313	1.6889

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.91	6.74	0.4969	-23.3	5.16	17.57	17.57		10.27	17.88
ROA, %	2.41	5.08	0.3531	-16.04	3.62	8.95	8.95		4.04	7.93
ROS, %						35.07	35.2	15.27	15.27	11.73
ROCE, %		7.05	-7.14	-2.41	10.19	12.77	13.17		8.88	19.89
Рентаб EBITDA, %	63.47	68.5	54.96	-59.63	47.01	53.07	53.07		71.64	25.10
Чистая рентаб, %	17.58	22.43	1.67	-117.64	13.42	35.15	35.15		15.26	12.24
Operation Margin, %							47.3	39.37	39.37	15.28

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.4559	6.21	0.6004	7.07	12.27	6.97	3.48	6.67	4.12	15.4	17.88
ROA, %	0.9572	4.18	0.4071	4.69	5.35	2.32	1.1864	2.29	1.4428	4.72	7.93
ROCE, %			4.52	5.58	4.63	5.78	4.18	1.7267	0.9085	4.46	19.89
Рентаб EBITDA, %	43.96	79.03	30.31	69.19	121.16	70.04	77.73	66.05	40.89	70.89	25.10
Чистая рентаб, %	12.87	50.8	4.55	40.58	62.48	26.09	16.57	32.41	17.25	50.81	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	12.71	3.53	1.3356	0.7173	1.7646	2.13	1.9		1.6856	1.47
P/BV		0.9704	0.3856	0.1598	0.653	1.07	0.96		0.57	2.02
P/E	72.31	15.75	79.83		13.15	5.54	4.95		11.04	14.00
P/FCF							7.04	9.86	9.86	10.59
E/P							0.1811	0.115	0.115	0.10
EV/EBITDA	13.03	6.26	4.47	-4.28	5.48	4.53	4.25		4.07	6.08
EV/S							2.33	2.92	2.92
Debt/EBITDA	1.4321	1.1331	2.06	-3.1	1.7411	1.7667	1.4394	1.7455	1.7455	1.62
Netdebt/Ebitda							1.4003	1.7143	1.7143	1.02
Debt/Ratio							0.2603	0.2595	0.2595	0.21
Debt/Equity							0.278	0.4918	0.4918	0.83
Debt/Net Income							2.95	8.21	8.21	3.41
Бета						4.55	0.1412	3.77	3.77	0.86
Индекс Альтмана						1.8597	3.29	1.8511	1.8511	4.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.02	2.2	2.1	1.3345	1.2888	1.4464	1.3314	1.3783	1.6985	1.7072	1.47
P/BV			0.9541	0.7104	0.3599	0.5463	0.5351	0.6241	0.8328	0.7338	2.02
P/E	253.69	11.25	13.75	4.68	3.05	4.11	3.83	3.63	7.44	6.36	14.00
EV/EBITDA	17.1	6.24	6.14	3.18	3.36	3.64	3.03	3.38	4.17	4.82	6.08
Debt/EBITDA	8.07	3.37	7.77	2.63	3.58	4.14	4.84	5.99	7.46	4.91	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0144	0.0144	0.0144	0.0144	0.0296			0.0296
Дивиденд							0.2	0.3655	0.15	0.3655
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	2.01	0.352	0.2918	0.352	4.57
Дивиденды / прибыль, %				91.32		10.44	1.9239	3.54		29.8	63.39

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0144	0.0144	0.0152	0.0324	0.0332	0.0612
Дивиденды / прибыль, %	4.2	7.26	14.88	44.18	25.36	23.95	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000591	0.011	0.0576	0.1337	0.2101	0.3557	0.3181		0.138
Расходы на обслуживание долга	0.0057	0.0246	0.0531	0.0633	0.0563	0.0649	0.1193		0.185
Всего задолженность			0.2545	0.1319
Персонал, чел						147	218	461

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0592	0.0121	0.1427	0.0485	0.1525	0.0994	0.0177	0.0162	0.1924
Расходы на обслуживание долга	0.0136	0.0129	0.0117	0.0116	0.0288	0.0394	0.0368	0.0368	0.0406	0.063

Investing Port

NYSE: PR - Permian Resources Corporation

Отчетность Permian Resources Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное