Financial Markets by TradingView

NYSE: SAFE - Safehold Inc.

Доходность за полгода: +24.34%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.38%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-27.21%) выше чем средняя по сектору (-94.34%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (21.05 $) выше справедливой оценки (18.81 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.61% увеличился за 5 лет c 55.53%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.62%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Safehold Inc. Real Estate Индекс
7 дней 5.6% -100% 0.4%
90 дней -4.5% -94.3% 9.6%
1 год -27.2% -94.3% 33.2%

Положительная оценка SAFE vs Сектор: Safehold Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 67.13% за последний год.

Отрицательная оценка SAFE vs Рынок: Safehold Inc. значительно отстал от рынка на -60.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SAFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SAFE с недельной волатильностью в -0.5233% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.81
P/S: 4.24
Больше данных по SAFE

3.2. Выручка

EPS -0.8243
ROE -3.02%
ROA -1.1217%
ROIC 3.32%
Ebitda margin 81.81%
Больше данных по SAFE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.05 $) выше справедливой (18.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (21.05 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.81) ниже чем у сектора в целом (42.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.81) ниже чем у рынка в целом (114.76).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6516) ниже чем у сектора в целом (1.6138).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6516) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (7.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (70.21).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.88) ниже чем у сектора в целом (21.64).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.88) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.4%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.68%) ниже средней доходности за 5 лет (-23.4%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.68%) ниже доходности по сектору (-31.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.02%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.02%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1217%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1217%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 55.53% до 60.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -7218.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.38% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.27%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Safehold Inc.

Перейти на форум акций "Safehold Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме