1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.55%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (-18.45%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
- Цена (19.49 $) выше справедливой оценки (17.41 $)
- Текущий уровень задолженности 60.61% увеличился за 5 лет c 55.53%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 19:30 Safehold Sets Second Quarter 2024 Earnings Release Date and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/safehold-sets-secon...
источник:
13 Июль 19:45 Does Safehold (SAFE) Have the Potential to Rally 30.4% as Wall Street Analysts Expect?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/does-safehold-safe-...
источник:
13 Июль 18:46 Safehold Closes Four Ground Leases for Affordable Multifamily Assets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/safehold-closes-fou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Safehold Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 3.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -18.5% | -100% | 3.7% |
SAFE vs Сектор: Safehold Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 81.5% за последний год.
SAFE vs Рынок: Safehold Inc. значительно отстал от рынка на -22.12% за последний год.
Стабильная цена: SAFE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SAFE с недельной волатильностью в -0.3548% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.49 $) выше справедливой (17.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.49 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.81) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.81) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6516) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6516) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.88) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.88) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -23.4%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-23.4%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.02%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.02%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1217%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1217%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.32%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.55% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.27%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке