Safehold Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.39 | 55.73 | -77.77% | 23.92 | -48.21% |
| P/S |
|
3.58 | 7.79 | -54.01% |
|
|
| P/BV |
|
0.552 | 4.07 | -86.45% |
|
|
| P/FCF |
|
37.51 | 21.28 | 76.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
17.26 | 20.32 | -15.07% |
|
|
| Ev/S |
|
15.12 | 10.26 | 47.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
146.08 | 28.36 | 415.14% |
|
|
| E/P |
|
0.0745 | 0.0383 | 94.38% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
87.61 | 53.78 | 62.89% | 47.16 | +85.76% |
| ROE |
|
4.62 | 11.3 | -59.08% |
|
|
| ROA |
|
1.57 | 3.8 | -58.62% |
|
|
| ROIC |
|
3.32 | 6.96 | -52.32% |
|
|
| ROS |
|
28.92 | 22.76 | 27.08% |
|
|
| ROCE |
|
4.54 | -27.14 | -116.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
13.2 | 5.53 | 138.73% | 18.37 | -28.17% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
13.17 | 4.41 | 198.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.6128 | 0.4492 | 36.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
5.98 | 4.88 | 22.69% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
39.97 | 10.24 | 290.33% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
8.85/10
|
3.54 | 3.44 | 2.91% | 3.56 | -0.5505% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.05 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8872 | -11.44% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-3.71 | 3 | -223.56% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.56 | 3.29 | 8.07% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
472.26 | 421.55 | 12.03% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.1001 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-31.12 | -13.34 | 133.28% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
2364.3 | 50.17 | 4612.58% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-442.28 | -9.38 | 4615.14% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-208.47 | 5.92 | -3621.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-158.05 | -34.39 | 359.58% |
IP Score
3.56/10
