NYSE: SAFE - Safehold Inc.

Доходность за полгода: +24.34%
Сектор: Real Estate

Отчетность Safehold Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.342	0.3168	0.5831	2.02	3.49	1.93		1.42
Выручка, млрд $	0.0134	0.019	0.022	0.0232	0.0497	0.4795	0.5309	0.3086	0.1581	0.2044	0.3526
Чистая прибыль, млрд $	0.0048	0.005	0.007	-0.0018	0.0117	0.324	-0.0309	0.0166	-0.1973	-0.2707	-0.055
EV, млрд $				0.9803	2.23	5.23	7.6	3.05	15.01	5.39	5.45
EBIT, млрд $					0.0271	-0.4458	-0.0451	-0.1811	-0.0071	0.0335	0.2762
EBITDA, млрд $	0.0079	0.016	0.018	0.0068	0.0388	-0.3875	0.013	-0.1218	-0.0016	0.0406	0.2885
FCF, млрд $		0.005	0.005	-0.262	-0.2132	-0.2031	-0.0349	-0.051	0.0246	0.054	0.0081
Операционный денежный поток, млрд $				0.0087	-0.0241	-0.0456	0.0219	-0.0203	0.0477	0.0715	0.0154
Баланс стоимость, млрд $		0.144	0.1541	-0.0092	0.3554	1.04	0.871	0.8513	1.41	2.15	2.23
Операционная прибыль, млрд $	0.0078	0.013	0.015	0.0076	0.0119	-0.4458	-0.0451	-0.1811	-0.0071	0.0335	-0.0771
Операционные расходы, млрд $	0.0057	0.0054	0.006	0.0153	0.0198	0.1634	0.1698	0.1307	0.0717	0.0883	0.0781
CAPEX, млрд $			0.0039	0.2707	0.189	0.1575	0.0568	0.0307	0.0231	0.0175	0.0072

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.0443	0.0434	0.0464	0.0509	0.032	0.0481	0.0478	0.0303	0.0783	0.0857	0.0856	0.103
Чистая прибыль, млрд $	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.017	0.0161	0.0208	0.0214	-0.0019	-0.1628	0.018	-0.1188	-0.0071	0.0221	-0.123	0.0412
EV, млрд $											1.14	2.59	2.07	11.41	21.9	5.36	5.1	5.55
EBIT, млрд $											-0.0241	0.0863	-0.0106	-0.0587	0.0165	0.0687	0.0691	0.0897
EBITDA, млрд $							0.0371	0.0369	0.0441	0.0467	-0.0228	0.0876	-0.0093	-0.0572	0.0195	0.0718	0.0722	0.0927
FCF, млрд $	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.0049	0.006	0.0119	0.014	-0.0362	0.0525	-0.0181	0.0263	-0.0068	-0.0027	0.0018	0.0189
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0049	0.0059	0.0119	0.014	-0.0306	0.058	-0.012	0.0323	-0.0068	-0.0027	0.0018	0.0231
Баланс стоимость, млрд $							0.0322	0.0379	0.0485	0.0594	1.45	1.61	1.68	1.41	2.15	2.2	2.26	2.23
Операционная прибыль, млрд $	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.0049	0.006	0.0119	0.014	-0.0241	0.0863	-0.0106	-0.0587	0.0165	0.0158	-0.1302	0.0349
Операционные расходы, млрд $							0.009	0.0105	0.009	0.0098	0.0031	0.0188	0.015	0.0348	0.0197	0.0215	0.0207	0.0193
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0	0.0032	0.0023	0.0023	0.0023	0.0055	0.0055	0.0061	0.006			0.0016	0.0042

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0000		0.1682	0.0164	0.3072	0.0986	0.3396	1.44	0.0203	0.0188
Short Term Investments								0.1249	3.11	0.0015	0.0097
Total Receivables					0.0231	1.44	1.98	3.33	0.0538	1.9144	1.9144
Товарно материальные запасы					0.0226	0.0087	0.0052	0.000301	0.004	0.0015	1.9913
Амортизация, млрд					0.0117	0.0119	0.0121	0.012	0.0055	0.0122	0.0122
Total Current Assets					0.0476	1.49	2.07	3.37	1.55	1.75	1.973
Чистые активы, млрд	0.1051	0.144	0.1541	0.3559	0.0476	1.54	1.23	3.12	1.55	1.75	0.7066
Активы, млрд	0.1056	0.1443	0.1557	0.7285	0.9797	5.09	4.86	4.84	3.25	6.29	6.55
Short Term Debt						0.041	1.68	1.33	1.26		1.2556
Long Term Debt					0.544	1.37	1.68	2.7	3.52	3.8	3.95
Задолженность, млрд	0.000471	0.000227	0.0016	0.3726	0.6224	3.85	3.8	3.78	1.83	4.09	4.25
Чистый долг, млрд		0.0000		0.6383	0.5275	3.2	3.33	2.16	0.1579	3.87	3.95
Долг, млрд				0.3071	0.544	3.5	3.43	2.5	1.6	3.89	3.97

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.04	0.05	0.3	0.14	0.11	0.1	0.0333	0.0377	0.0477	0.0385	1.5	1.4	1.34	1.44	0.0203	0.0143	0.0115	0.0188
Short Term Investments											0.1233	0.0583	0.0329	3.11	0.0015		0.0072	0.0097
Total Receivables											0.245	0.1863	0.1525	0.0538	1.7	1.7616	1.848	1.9144
Товарно материальные запасы											0.000301	0.002	0.0013	0.004	0.0015	1.8365	0	1.9913
Амортизация, млрд												0.0013	0.0013	0.0015	0.003	0.0031	0.0031	0.0031
Total Current Assets											2.15	1.66	1.54	1.55	1.75	1.8084	1.8981	1.973
Чистые активы, млрд							1.4055	1.4165	1.666	1.6823	2.15	1.66	1.54	1.55	1.75		0.7407
Активы, млрд							3.25	3.44	3.82	4.52	4.08	3.61	3.52	3.25	6.29	6.42	6.44	6.55
Short Term Debt											1.33	1.32	1.26	1.26
Long Term Debt											2.91	3.27	3.46	3.52	3.8	3.88	3.84	3.95
Задолженность, млрд							1.8441	2.02	2.16	2.83	2.3	1.98	1.82	1.83	4.09	4.17	4.12	4.25
Чистый долг, млрд							1.7056	1.8697	1.99	2.67	0.5059	0.3529	0.264	0.1579	3.87	3.89	3.84	3.95
Долг, млрд							1.7306	1.9036	2.03	2.7	2.01	1.75	1.6	1.6	3.89	3.9	3.85	3.97

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.29	0.36	-0.1	0.6444	31.3	-2.55	1.44	-2.44	-4.23		-0.8243
Цена акции ао			19	17.6	18.81	40.3	72.49	30.53	23.85	20.71	19.08
Число акций ао, млн	18	18	18	18	31	50	54	61	66.69		66.69
FCF/акцию		0.0869	-14.56	-11.7	-19.62	-2.88	-4.44	0.3049	0.844		0.1221

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.15	0.25	0.36	0.25	0.28	0.29	0.32	0.28	0.38	0.38	-0.1709	-12.49	1.31	-1.94	-0.1117	0.3461	-1.8089	0.5791
FCF/акцию							-0.0912	0.1115	0.2216	-23.06	-3.27	4.03	-1.3151	0.4303	-0.1066	-0.0416	0.0265	0.2652

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	3.71	1.66	-0.7149	3.3	46.43	-3.23	1.9247	-17.46	-15.21		-3.02	18.06
ROA, %	3.71	1.65	-0.4124	1.3745	10.69	-0.6204	0.3416	-4.87	-5.67		-1.1217	2.80
ROIC, %	6.73	4.98	1.14	2.94	2.94	3.84	3.52				3.32	7.44
ROS, %			34.29	26.01	39.66	79.68	81.72	52.29	-124.79	-15.6	-15.6	25.74
ROCE, %				2.79	-8.96	-0.9521	-7.66	-0.3742	0.5411		4.28	4.64
Рентаб EBITDA, %			29.18	78.01	-80.81	2.45	-39.45	-1.04	19.88		81.81	64.04
Чистая рентаб, %	69.7	68.3	-7.85	23.61	67.58	-5.81	5.37	-124.82	-132.4		-15.59	25.72
Operation Margin, %			32.67	26.01	39.66	77.71	35		-4.49	-21.87	-21.87	34.72
Чистая процентная маржа, %	28.81	11.41		23.61	29.65	38.15	39.1				39.77	51.84
Доходность FCF, %			-76.62

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.3055	1.0997	1.4284	1.4142	-0.1219	-10.3	1.121	-7.55	-0.4393	1.2385	-6.36	1.953	18.06
ROA, %	0.5234	0.4404	0.5563	0.5102	-0.0439	-4.23	0.5049	-3.51	-0.1497	0.3482	-1.9121	0.634	2.80
ROCE, %					-0.6771	2.65	-0.3707	-2.65	0.531	1.6549	1.3302	1.416	4.64
Рентаб EBITDA, %	85.23	83.46	93.34	89.79	-71.22	182.34	-19.48	-188.98	24.92	83.81	84.41	90.02	64.04
Чистая рентаб, %	38.86	33.32	42.73	40.91	-5.91	-338.64	37.7	-392.24	-9.12	25.83	-143.72	39.97	25.72

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	14.7	34.19	4.24	8.05	2.88	93.94	7.46		4.24	12.56
P/BV	0.9	4.76	1.6419	4.01	0.8368	10.41	0.6938		0.6516	5.74
P/E	129.9	144.8	6.27	62.9	53.68	13.98			10.81	54.99
P/FCF	-3.34	-2.6	-68.6	-173.79	-3.8		57.72	175.31	175.31	26.07
E/P	-0.21	1.21	1.31	1.54	1.58		-0.1389	-0.0387	-0.0387	0.02
EV/EBITDA	223.39	57.43	-13.5	584.45	-25.01	-9127.55	132.67		18.88	25.53
EV/S							72.17	15.46	15.46
Debt/EBITDA		14.02	18.31	263.63	16.4	16.14	-1000.13	13.76	13.76	6.47
Netdebt/Ebitda	94.14	22.36	29.6	46.28	62.87		-98.69	13.69	13.69	6.26
Debt/Ratio	0.51	0.64	0.57	0.57	0.63		0.4924	0.6061	0.6061	0.53
Debt/Equity	1.05	1.75	1.35	1.33	1.68		2.26	5.62	5.62	1.03
Debt/Net Income							-8.11	-72.18	-72.18	21.09
Бета				-0.44	-0.11	0.63	1.4426	-1.2869	-1.2869	-1.22
Индекс Альтмана	1.74	1.06	1.17	2.21	1.7557	1.4721	3.21	0.4486	0.4486	2.68

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	23.12	24.77	21.72	22.8	10.23	20.34	11.9	17.43	31.74	2.25	4.28	4.25	12.56
P/BV					0.3531	1.3714	1.0624	7.89	8.2	0.656	0.5422	0.6948	5.74
P/E	62.4	67.14	56.61	58.32	37.48	22.54	-11.54			-11.51		-22.52	54.99
EV/EBITDA	45.84	42.74	38.16	42.15	10.82	16.63	20.22	-6940	538.97	216.39	47.97	21.64	25.53
Debt/EBITDA	46.67	51.59	46.08	57.88	54.9	20.01	33.14		199.1	54.33	53.37	42.81	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1989	1990	1991	1992	1993	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																				0.0028	0.0447	0.0576	0.0562	0.0583	0.0537	0.061			0.061
Дивиденд	12.73	75.28	75.28	75.28	543.75	7.13	11.63	15	15.33	15.75	16.58	17.45	18.33	19.25	22.47	10.88	0.15	0.15	0.156	0.1622	0.31	1.13	2.44	2.69	3.03	2.34	1.1761	0.177	1.1761
Див доход, ао, %																					0.1833	1.2056	1.2414	0.7616	3.92	1.6991	4.38		4.38	2.94
Дивиденды / прибыль, %																						380.95	17.76	55.4	351.63	31.72			38.27	152.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0086	0.0086	0.0091	0.0096	0.0148	0.0163	0.0167	0.0059	0.0221	0.0113	0.0113	0.0126
Дивиденды / прибыль, %	51.04	58.65	44.86	45.18	38.89	46.42	92.82			51.13		30.55	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0099	0.0154	0.0303
Расходы на обслуживание долга	0.0099	0.0154	0.1839	0.1696	0.1154	0.129	0.1094		0.181
Всего задолженность		0.0089	0.0185	0.0315
Персонал, чел								86

Investing Port

NYSE: SAFE - Safehold Inc.

Отчетность Safehold Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное