1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-40.75%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 28.68% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.86%.
Минусы
Цена (4.26 $) выше справедливой оценки (3.81 $)
Дивиденды (6.12%) меньше среднего по сектору (6.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=-54.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 11:30 Is Sibanye Gold Limited (SBSW) a Great Value Stock Right Now?
![Is Sibanye Gold Limited (SBSW) a Great Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sibanye-gold-limite...
источник:
25 Май 10:43 Basic Materials Roundup: Market Talk
![Basic Materials Roundup: Market Talk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sj.l7bNtwo40kFBuxqRqrA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/7e9c00d68c1ab82df50577310bb19679.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/882c56df-3c64-3513-b0c...
источник:
25 Май 10:31 Is Sibanye Gold Limited (SBSW) Stock Undervalued Right Now?
![Is Sibanye Gold Limited (SBSW) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EBRrnudofajyFQDzsse5Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1154d43aaeb65735a640003549116295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sibanye-gold-limite...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sibanye Stillwater Limited | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -13.1% | -96.1% | 4% |
90 дней | -23.2% | -95.8% | -12.9% |
1 год | -40.8% | -95.2% | 3.8% |
SBSW vs Сектор: Sibanye Stillwater Limited превзошел сектор "Materials" на 54.41% за последний год.
SBSW vs Рынок: Sibanye Stillwater Limited значительно отстал от рынка на -44.6% за последний год.
Стабильная цена: SBSW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBSW с недельной волатильностью в -0.7837% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.26 $) выше справедливой (3.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.26 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4195) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4195) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6444) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6444) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.01) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.01) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -196.25%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-196.25%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-54.06%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-54.06%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.4%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.4%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.45%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.45%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.12% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.95%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке