1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.1%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Текущий уровень задолженности 13.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.86%.
Минусы
- Цена (4.57 $) выше справедливой оценки (4.08 $)
- Доходность акции за последний год (-46.42%) ниже чем средняя по сектору (20.01%).
- Текущая эффективность компании (ROE=21.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.7%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Марта 09:59 Basic Materials Roundup: Market Talk
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/d5a52f97-db8b-3314-911...
источник:
24 Февраля 11:11 Anglo American Platinum Could Cut Around 3,700 Jobs in Restructuring
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/89d5aaeb-84cc-3c65-8c3...
источник:
29 Января 01:24 «Полюс» приравняет долги к акциям
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sibanye Stillwater Limited | Materials | Индекс | |
7 дней | 10.4% | 1.7% | 0.8% |
90 дней | -18.7% | 3.8% | 6.8% |
1 год | -46.4% | 20% | 35.6% |
SBSW vs Сектор: Sibanye Stillwater Limited значительно отстал от сектора "Materials" на -66.43% за последний год.
SBSW vs Рынок: Sibanye Stillwater Limited значительно отстал от рынка на -82.07% за последний год.
Стабильная цена: SBSW не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SBSW с недельной волатильностью в -0.8928% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.57 $) выше справедливой (4.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.57 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7) ниже чем у сектора в целом (24.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4144) ниже чем у сектора в целом (4.52).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4144) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9308) ниже чем у сектора в целом (3.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9308) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.69) ниже чем у сектора в целом (13.49).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.69) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.9%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-90.59%) ниже средней доходности за 5 лет (61.9%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-90.59%) ниже доходности по сектору (-33.52%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.35%) ниже чем у сектора в целом (22.7%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.35%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.51%) выже чем у сектора в целом (9.52%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.51%) выже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (53.45%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (53.45%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.1% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.95%) находятся на комфортном уровне.