1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (20.82%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (60.75 $) выше справедливой оценки (36.95 $)
- Дивиденды (1.6178%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 8.35% увеличился за 5 лет c 0.8076%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:40 ServisFirst Bancshares, Inc. Declares First Quarter Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/servisfirst-bancsha...
источник:
7 Апреля 02:26 ServisFirst Bancshares, Inc. to Announce First Quarter 2024 Financial Results April 22nd
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/servisfirst-bancsha...
источник:
31 Марта 02:17 ServisFirst Bank Expands Footprint in Tennessee
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/servisfirst-bank-ex...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ServisFirst Bancshares, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -98.2% | 0.1% |
90 дней | -8.7% | -98.3% | 6.6% |
1 год | 20.8% | -98.2% | 33.4% |
SFBS vs Сектор: ServisFirst Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 119.07% за последний год.
SFBS vs Рынок: ServisFirst Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -12.59% за последний год.
Стабильная цена: SFBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SFBS с недельной волатильностью в 0.4004% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (60.75 $) выше справедливой (36.95 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (60.75 $) выше справедливой на 39.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.83) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.83) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (989.81) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (989.81) выше чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-17.85%) ниже средней доходности за 5 лет (7.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-17.85%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.11%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.11%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3458%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3458%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6178% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6178% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6178% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.13%) находятся на не комфортном уровне.