NYSE: SFBS - ServisFirst Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +33.79%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (48.69%) выше чем средняя по сектору (-72.48%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=15.11%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Цена (82.88 $) выше справедливой оценки (37.89 $)
  • Дивиденды (1.8884%) меньше среднего по сектору (2.92%).
  • Текущий уровень задолженности 8.35% увеличился за 5 лет c 0.8076%.

Похожие компании

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

ServisFirst Bancshares, Inc. Financials Индекс
7 дней 7.6% -77.3% -0.3%
90 дней 33.9% -75.7% 6.7%
1 год 48.7% -72.5% 26.4%

Положительная оценка SFBS vs Сектор: ServisFirst Bancshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 121.17% за последний год.

Положительная оценка SFBS vs Рынок: ServisFirst Bancshares, Inc. превзошел рынок на 22.33% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SFBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SFBS с недельной волатильностью в 0.9364% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 17.83
P/S: 4.53
Больше данных по SFBS

3.2. Выручка

EPS 3.79
ROE 15.11%
ROA 1.3458%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.37%
Больше данных по SFBS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (82.88 $) выше справедливой (37.89 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (82.88 $) выше справедливой на 54.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.83) ниже чем у сектора в целом (62.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.83) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.56) выше чем у сектора в целом (1.3737).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у сектора в целом (97.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.53) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (989.81) выше чем у сектора в целом (-69.12).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (989.81) выше чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.73%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.73%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1860.13%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.11%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.11%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3458%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3458%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.8076% до 8.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 651.96%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.8884% ниже средней по сектору '2.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.8884% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.8884% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.13%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям ServisFirst Bancshares, Inc.

Перейти на форум акций "ServisFirst Bancshares, Inc." ⇨