NYSE: SFBS - ServisFirst Bancshares, Inc.

Доходность за полгода: +28.82%
Сектор: Financials

Отчетность ServisFirst Bancshares, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							3.32
Выручка, млрд $	0.2767	0.305	0.3629	0.4056	0.5593	0.3239	0.8132
Чистая прибыль, млрд $	0.1369	0.1492	0.1696	0.2077	0.2514	0.2519	0.2069
EV, млрд $	1.392	1.551	0.0396	0.5247	2.98	1.457	3.01
EBIT, млрд $	0.2328	0.29	0.2652	0.2852	0.3972	0.3894	0.003
EBITDA, млрд $	0.2364	0.294	0.2693	0.2895	0.3972	0.4655	0.003
FCF, млрд $	0.166	0.1619	0.189	0.2569	0.269	0.2555	0.1941
Операционный денежный поток, млрд $	0.1683	0.1643	0.1913	0.2663	0.2726	0.2585	0.198
Баланс стоимость, млрд $	0.5009	0.6166	0.7482	0.911	1.1099	1.1527	1.4399
Операционная прибыль, млрд $	0.1688	0.1908	0.0016	0.0047	0.3972	0.4624	0.003
Операционные расходы, млрд $	0.177	0.228	0.0155	0.0272	0.0311	0.0295	-0.8102
CAPEX, млрд $	0.0023	0.0024	0.0023	0.0094	0.0037	0.003	0.0039

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0962	0.1137	0.1259	0.1354	0.1703	-0.0667	0.1098	0.2132	0.2291	0.2267
Чистая прибыль, млрд $	0.0538	0.0576	0.0621	0.064	0.0677	0.058	0.0535	0.0533	0.0421	0.05
EV, млрд $		1.8103	2.75	4.13	3	2.18	1.39	2.62	3
EBIT, млрд $		0.0786	0.0867	0.1	0.132	0.0708	0.152	-0.000302	-0.000432
EBITDA, млрд $	0.0705	0.0796	0.0878	0.101	0.132	0.1438	0.1531	0.000797	0.000763	0.000599
FCF, млрд $	0.0705	0.0686	0.0561	0.0721	0.0712	0.0534	0.1013	0.0118	0.0421
Операционный денежный поток, млрд $	0.0708	0.0693	0.0567	0.0728	0.0738	0.0551	0.1013	0.0127	0.0421
Баланс стоимость, млрд $	0.911	0.9562	1.0058	1.0574	1.1099	1.1527	1.36	1.4009	1.4399	1.4755
Операционная прибыль, млрд $	0.0018	0.0046	0.0765	0.0706	0.0729	0.0548	0.1531	0.000797	0.000763	0.000599
Операционные расходы, млрд $	0.0114	0.0083	0.0073	0.0106	0.005	0.0067	0.0433	-0.2124	-0.2283	-0.2261
CAPEX, млрд $	0.000391	0.000666	0.000614	0.000655	0.0017	0.0013	0.000633	0.00096	0.001

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4581	0.5301	2.21	4.16	0.1063	0.8645	2.03
Short Term Investments	0.5902	0.7594	0.8867	0.8426	0.6448	0.9002	0.9002
Total Receivables	0.0241	0.0263	0.0368	0.0348	0.0484	0.0592	0.0592
Товарно материальные запасы	0.0052	0.0082	0.0065	0.0012	0.000248	0.0642	0.0642
Амортизация, млрд	0.0036	0.004	0.0041	0.0044	0.0041	0.0044	0.0044
Total Current Assets	7.34	1.32	3.13	5.04	0.7511	2.19	2.19
Чистые активы, млрд	0.7147	0.8422	0.9924	1.1515	1.2974	1.3393	0.7511
Активы, млрд	8.01	8.95	11.93	15.45	14.6	14.57	16.15
Short Term Debt		0.4738	0.8869	0.463	1.6231	1.2619	1.2619
Long Term Debt	0.0647	0.0647	0.0647	0.0647	0.0647	0.0647	0.0647
Задолженность, млрд	7.29	8.1	10.94	14.3	13.3	13.23	14.7
Чистый долг, млрд	-0.3934	-0.4654	-2.14	-4.1	-0.1063	-0.7991	-0.6816
Долг, млрд	0.0647	0.0647	0.0647	0.0647	0.0647	0.0654	1.3489

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	4.16	3.42	1.5871	0.406	0.1063	0.8645	0.9597	0.1122	0.1234	0.0787
Short Term Investments			0.7245	0.6658	0.6448	0.6249	0.9909	0.8348	0.9002	1.0739
Total Receivables			0.0366	0.0399	0.0484	0.0505	0.0502	0.0565	0.0592
Товарно материальные запасы			0.0012	0.0012	0.000248	0.000248	1.0789	0.00069	1.0828
Амортизация, млрд				0.0011	0.000945	0.0011	0.0011	0.0011	0.0012
Total Current Assets			2.35	0.9148	0.7511	0.7641	1.1	0.947	1.0236	1.1526
Чистые активы, млрд	1.1515	1.1725	1.2114	1.2421	1.2974	1.3393	1.1	0.0595
Активы, млрд	15.45	15.34	14.49	13.89	14.6	14.57	15.07	16.04	16.13	15.72
Short Term Debt					1.6231	1.484	1.3004	1.3716	1.2619
Long Term Debt			0.0647	0.0654	0.0647	0.0654	0.0647	0.0648	0.0647
Задолженность, млрд	14.3	14.17	13.28	12.65	13.3	13.23	0.0647	0.0648	14.7
Чистый долг, млрд	-4.1	-3.35	-1.5224	-0.3413	-0.1063	-0.7991	-0.895	-0.1122	-0.1234	-0.0787
Долг, млрд	0.0647	0.0647	0.0647	0.0647	0.0647	0.0654	0.0647	0.0648	1.3489

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					2.53	2.76	3.13	3.83	4.64	4.62		3.79
Цена акции ао	16.25	23.77	37.44	41.5	32.01	37.27	40.29	88.12	68.95	72.34	66.52	60.75
Число акций ао, млн					54.1	54.1	54.22	54.43	54.22	54.54		54.54
FCF/акцию					3.07	2.99	3.49	4.74	4.96	4.69		3.56

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.9864	1.0567	1.1394	1.1739	1.241	1.07	0.9806	0.98	0.91
FCF/акцию	1.2929	1.2582	1.0291	1.3224	1.3225	1.0113	1.8569	0.2156	0.91

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.72	19.17	18.49	19.38	20.54	19.1		15.11	10.02
ROA, %	1.815	1.7605	1.6242	1.5173	1.6738	1.7273		1.3458	3.94
ROS, %						49.87	25.44	25.44	265.47
ROCE, %	29.87	3.25	2.22	1.8474	2.72	26.85		0.1562	7.04
Рентаб EBITDA, %	85.46	96.39	74.2	71.38	71.01	143.72		0.37	283.08
Чистая рентаб, %	49.5	48.94	46.72	51.21	44.96	77.76		25.44	272.26
Operation Margin, %						78.76	0.3689	0.3689	275.02

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	5.01	5.19	5.43	5.43	5.58	4.63	4.14	4.01	3.08	3.57	10.02
ROA, %	0.3577	0.3743	0.4165	0.4512	0.4753	0.3976	0.3608	0.3428	0.2615	0.314	3.94
ROCE, %		0.5484	0.5823	0.6763	0.9062	0.6377	1.0477	-0.002	-0.0036		7.04
Рентаб EBITDA, %	73.29	70.06	69.73	74.62	77.51	79.3	139.41	0.37	0.33	0.26	283.08
Чистая рентаб, %	55.88	50.68	49.36	47.31	39.76	31.97	48.68	25.02	18.37	22.07	272.26

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.45	6.61	6.02	11.35	6.67	7.73		4.53	254.06
P/BV	2.5	2.39	2.2	4.01	2.87	1.6839		2.56	2.17
P/E	13.04	13.51	12.88	22.17	14.83	9.94		17.83	18.61
P/FCF						12.34	17.1	17.1	10.94
E/P						0.0758	0.0623	0.0623	0.08
EV/EBITDA	5.89	5.28	0.147	1.7498	9.12	3.66		989.81	25.81
EV/S						5.91	3.7	3.7
Debt/EBITDA	0.2735	0.2201	0.2404	0.2235	0.1613	0.1612	449.63	449.63	-19.49
Netdebt/Ebitda						-1.8684	-227.2	-227.2	-1.09
Debt/Ratio						0.0044	0.0835	0.0835	0.16
Debt/Equity						0.0861	1.7959	1.7959	18.58
Debt/Net Income						0.2573	6.52	6.52	14.81
Бета						2.96	-1.2506	-1.2506	0.90
Индекс Альтмана						-0.2161	-0.3072	-0.3072	4.02

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.4	12.33	9.69	9.49	6.88	9.27	4.11	4.31	4.76	254.06
P/BV		4.4	3.52	3.6	2.89	2.22	0.1523	0.1702	0.1938	2.17
P/E	22.27	24.13	18.88	18.81	14.92	11.92	9.4	11.76	17.2	18.61
EV/EBITDA	1.8295	6.12	8.83	12.18	9.1	4.73	2.62	6.08	10.06	25.81
Debt/EBITDA	0.9179	0.8126	0.7373	0.6408	0.4869	0.455	0.4228	81.24	1767.88	-19.49

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.0203	0.0241	0.0283	0.0326	0.0375	0.0251			0.034
Дивиденд	0.05	0.115	0.19	0.2	0.48	0.625	0.725	0.83	0.97	1.14	0.3	1.14
Див доход, ао, %	0.3077	0.4839	0.4006	0.4578	1.1871	1.677	1.7374	0.9079	1.3343	1.6178	1.7702	1.6178	2.60
Дивиденды / прибыль, %					14.79	16.16	16.69	15.68	14.92	10.84		22.13	37.79

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.011	0.0125	0.0125	8.1E-5	0.0126	0.0021	0.0061	2.8E-5	0.0153
Дивиденды / прибыль, %	20.37	21.65	20.14	0.1265	18.64	3.58	11.45	0.0525	36.29	37.79

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.3266	0.3908	0.389	0.4163	0.5593	0.6274		0.7545
Расходы на обслуживание долга	0.0639	0.1032	0.051	0.0318	0.0884	0.154		0.4023
Персонал, чел						571	591

Investing Port

NYSE: SFBS - ServisFirst Bancshares, Inc.

Отчетность ServisFirst Bancshares, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное