Suburban Propane Partners, L.P. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.58%) больше среднего по сектору (3.1%).- Доходность акции за последний год (24.56%) выше чем средняя по сектору (-61.33%).
- Текущий уровень задолженности 58.6% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 59.73%.
- Текущая эффективность компании (ROE=46.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.84%)
Минусы
Цена (18.56 $) выше справедливой оценки (13.13 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Апреля 10:16 Жизнь по подписке
13 Апреля 15:03 Suburban Propane Supports Anaheim Ducks' Green Night on April 9th with Donation to Anaheim Ducks Foundation
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/suburban-propane-su...
источник:
6 Апреля 15:06 Suburban Propane and American Red Cross Partner with Sickle Cell Disease Association of Illinois to Boost Sickle Cell Awareness in Chicago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/suburban-propane-am...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Suburban Propane Partners, L.P. | Utilities | Индекс | |
| 7 дней | -6% | -6.8% | 1.6% |
| 90 дней | -5.5% | -61.9% | 6.8% |
| 1 год | 24.6% | -61.3% | 32.2% |
SPH vs Сектор: Suburban Propane Partners, L.P. превзошел сектор "Utilities" на 85.89% за последний год.
SPH vs Рынок: Suburban Propane Partners, L.P. значительно отстал от рынка на -7.63% за последний год.
Стабильная цена: SPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPH с недельной волатильностью в 0.4724% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.56 $) выше справедливой (13.13 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.56 $) выше справедливой на 29.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у сектора в целом (28.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.6) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.722) ниже чем у сектора в целом (2.58).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.722) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6583) ниже чем у сектора в целом (3.91).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6583) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.71) ниже чем у сектора в целом (19.48).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.71) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.88%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (32.86%) превышает среднюю доходность за 5 лет (15.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (32.86%) превышает доходность по сектору (-233.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.37%) выже чем у сектора в целом (7.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.37%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.66%) выже чем у сектора в целом (3.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.66%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.9%) выже чем у сектора в целом (7.13%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.9%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.58% выше средней по сектору '3.1%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (66.57%) находятся на комфортном уровне.
